近一季万家人工智能混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家人工智能混合006281净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家人工智能混合 |
2.1483 |
-0.95% |
| 2024-04-29 |
万家人工智能混合 |
2.1689 |
2.20% |
| 2024-04-26 |
万家人工智能混合 |
2.1222 |
4.81% |
| 2024-04-25 |
万家人工智能混合 |
2.0249 |
-0.77% |
| 2024-04-24 |
万家人工智能混合 |
2.0407 |
4.13% |
| 2024-04-23 |
万家人工智能混合 |
1.9597 |
0.16% |
| 2024-04-22 |
万家人工智能混合 |
1.9565 |
-2.33% |
| 2024-04-19 |
万家人工智能混合 |
2.0032 |
-2.17% |
| 2024-04-18 |
万家人工智能混合 |
2.0476 |
-0.52% |
| 2024-04-17 |
万家人工智能混合 |
2.0582 |
2.65% |
| 2024-04-16 |
万家人工智能混合 |
2.0051 |
-1.98% |
| 2024-04-15 |
万家人工智能混合 |
2.0456 |
-0.08% |
| 2024-04-12 |
万家人工智能混合 |
2.0472 |
2.02% |
| 2024-04-11 |
万家人工智能混合 |
2.0067 |
0.49% |
| 2024-04-10 |
万家人工智能混合 |
1.9969 |
-1.89% |
| 2024-04-09 |
万家人工智能混合 |
2.0354 |
-0.29% |
| 2024-04-08 |
万家人工智能混合 |
2.0413 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
万家人工智能混合 |
2.0474 |
-1.96% |
| 2024-04-02 |
万家人工智能混合 |
2.0884 |
-0.99% |
| 2024-04-01 |
万家人工智能混合 |
2.1092 |
2.23% |
| 2024-03-29 |
万家人工智能混合 |
2.0631 |
-0.62% |
| 2024-03-28 |
万家人工智能混合 |
2.0760 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
万家人工智能混合 |
2.0412 |
-2.74% |
| 2024-03-26 |
万家人工智能混合 |
2.0988 |
-2.13% |
| 2024-03-25 |
万家人工智能混合 |
2.1444 |
-2.29% |
| 2024-03-22 |
万家人工智能混合 |
2.1946 |
0.50% |
| 2024-03-21 |
万家人工智能混合 |
2.1837 |
-0.73% |
| 2024-03-20 |
万家人工智能混合 |
2.1997 |
0.42% |
| 2024-03-19 |
万家人工智能混合 |
2.1904 |
-1.33% |
| 2024-03-18 |
万家人工智能混合 |
2.2199 |
2.69% |
| 2024-03-15 |
万家人工智能混合 |
2.1617 |
2.10% |
| 2024-03-14 |
万家人工智能混合 |
2.1173 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
万家人工智能混合 |
2.1181 |
0.18% |
| 2024-03-12 |
万家人工智能混合 |
2.1143 |
-2.17% |
| 2024-03-11 |
万家人工智能混合 |
2.1612 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
万家人工智能混合 |
2.1344 |
3.50% |
| 2024-03-07 |
万家人工智能混合 |
2.0622 |
-2.38% |
| 2024-03-06 |
万家人工智能混合 |
2.1124 |
-0.60% |
| 2024-03-05 |
万家人工智能混合 |
2.1252 |
-0.23% |
| 2024-03-04 |
万家人工智能混合 |
2.1300 |
2.82% |
| 2024-03-01 |
万家人工智能混合 |
2.0715 |
3.24% |
| 2024-02-29 |
万家人工智能混合 |
2.0064 |
3.90% |
| 2024-02-28 |
万家人工智能混合 |
1.9310 |
-4.61% |
| 2024-02-27 |
万家人工智能混合 |
2.0243 |
5.43% |
| 2024-02-26 |
万家人工智能混合 |
1.9200 |
0.82% |
| 2024-02-23 |
万家人工智能混合 |
1.9043 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
万家人工智能混合 |
1.8884 |
3.11% |
| 2024-02-21 |
万家人工智能混合 |
1.8314 |
-2.16% |
| 2024-02-20 |
万家人工智能混合 |
1.8718 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
万家人工智能混合 |
1.8685 |
8.89% |
| 2024-02-08 |
万家人工智能混合 |
1.7159 |
2.72% |
| 2024-02-07 |
万家人工智能混合 |
1.6704 |
1.00% |
| 2024-02-06 |
万家人工智能混合 |
1.6539 |
7.41% |
| 2024-02-05 |
万家人工智能混合 |
1.5398 |
-1.65% |
| 2024-02-02 |
万家人工智能混合 |
1.5657 |
-2.39% |
| 2024-02-01 |
万家人工智能混合 |
1.6041 |
3.82% |
