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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家经济新动能混合C | 1.0430 | 3.92% |
| 万家经济新动能混合A | 1.0849 | 3.91% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7358 | 3.87% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7353 | 3.87% |
| 万家行业优选LOF | 0.7670 | 3.58% |
| 万家自主创新混合A | 0.7122 | 3.46% |
| 万家自主创新混合C | 0.6973 | 3.46% |
| 万家科技创新混合A | 0.6734 | 3.23% |
| 万家科技创新混合C | 0.6591 | 3.23% |
| 创业板2年定开 | 0.6251 | 3.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 富国优质发展混合A | 1.5201 | 0.39% |
| 易方达上证50增强A | 1.8892 | 0.37% |
| 富国天益价值混合A | 1.4365 | 0.24% |
| 招商安阳债券C | 1.0525 | 0.10% |
| 交银新成长 | 3.3390 | 0.09% |
| 1.6326 | 0.09% | |
| 招商双债LOF | 1.5462 | 0.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |