近一年信澳先进智造股票型A|信达澳银先进智造股票基金净值查询
查询指定日期范围信澳先进智造股票型006257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
信澳先进智造股票型 |
2.7662 |
4.50% |
| 2026-09-15 |
信澳先进智造股票型 |
2.6472 |
1.15% |
| 2026-09-14 |
信澳先进智造股票型 |
2.6172 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.6149 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.6727 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
信澳先进智造股票型 |
2.6933 |
-1.05% |
| 2026-09-08 |
信澳先进智造股票型 |
2.7216 |
-1.27% |
| 2026-09-07 |
信澳先进智造股票型 |
2.7562 |
4.12% |
| 2026-09-04 |
信澳先进智造股票型 |
2.6471 |
-4.17% |
| 2026-09-03 |
信澳先进智造股票型 |
2.7574 |
-1.26% |
| 2026-09-02 |
信澳先进智造股票型 |
2.7922 |
-0.82% |
| 2026-09-01 |
信澳先进智造股票型 |
2.8154 |
-2.93% |
| 2026-08-31 |
信澳先进智造股票型 |
2.8980 |
2.96% |
| 2026-08-28 |
信澳先进智造股票型 |
2.8148 |
-1.18% |
| 2026-08-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.8485 |
5.19% |
| 2026-08-26 |
信澳先进智造股票型 |
2.7080 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
信澳先进智造股票型 |
2.6896 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.7092 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
信澳先进智造股票型 |
2.7594 |
-0.13% |
| 2026-08-20 |
信澳先进智造股票型 |
2.7630 |
1.94% |
| 2026-08-19 |
信澳先进智造股票型 |
2.7104 |
-9.21% |
| 2026-08-18 |
信澳先进智造股票型 |
2.9600 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
信澳先进智造股票型 |
2.9872 |
5.39% |
| 2026-08-14 |
信澳先进智造股票型 |
2.8344 |
1.42% |
| 2026-08-13 |
信澳先进智造股票型 |
2.7946 |
-1.52% |
| 2026-08-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.8372 |
1.70% |
| 2026-08-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.7899 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.8102 |
0.16% |
| 2026-08-07 |
信澳先进智造股票型 |
2.8058 |
3.58% |
| 2026-08-06 |
信澳先进智造股票型 |
2.7087 |
1.26% |
| 2026-08-05 |
信澳先进智造股票型 |
2.6749 |
5.54% |
| 2026-08-04 |
信澳先进智造股票型 |
2.5346 |
5.37% |
| 2026-08-03 |
信澳先进智造股票型 |
2.4055 |
-5.62% |
| 2026-07-31 |
信澳先进智造股票型 |
2.5406 |
4.31% |
| 2026-07-30 |
信澳先进智造股票型 |
2.4356 |
-8.84% |
| 2026-07-29 |
信澳先进智造股票型 |
2.6510 |
-1.20% |
| 2026-07-28 |
信澳先进智造股票型 |
2.6829 |
-5.92% |
| 2026-07-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.8517 |
2.51% |
| 2026-07-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.7818 |
0.81% |
| 2026-07-23 |
信澳先进智造股票型 |
2.7594 |
-4.52% |
| 2026-07-22 |
信澳先进智造股票型 |
2.8842 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
信澳先进智造股票型 |
2.9095 |
11.94% |
| 2026-07-20 |
信澳先进智造股票型 |
2.5991 |
-3.03% |
| 2026-07-17 |
信澳先进智造股票型 |
2.6803 |
-10.96% |
| 2026-07-16 |
信澳先进智造股票型 |
2.9740 |
-5.32% |
| 2026-07-15 |
信澳先进智造股票型 |
3.1322 |
-4.63% |
| 2026-07-14 |
信澳先进智造股票型 |
3.2772 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
信澳先进智造股票型 |
3.2250 |
-6.38% |
| 2026-07-10 |
信澳先进智造股票型 |
3.4307 |
-6.09% |
| 2026-07-09 |
信澳先进智造股票型 |
3.6398 |
6.09% |
| 2026-07-08 |
信澳先进智造股票型 |
3.4310 |
1.03% |
| 2026-07-07 |
信澳先进智造股票型 |
3.3960 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
信澳先进智造股票型 |
3.3995 |
-1.16% |
| 2026-07-03 |
信澳先进智造股票型 |
3.4395 |
-2.66% |
| 2026-07-02 |
信澳先进智造股票型 |
3.5310 |
-8.05% |
| 2026-07-01 |
信澳先进智造股票型 |
3.8153 |
0.66% |
| 2026-06-30 |
信澳先进智造股票型 |
3.7903 |
6.23% |
| 2026-06-29 |
信澳先进智造股票型 |
3.5680 |
2.31% |
| 2026-06-26 |
信澳先进智造股票型 |
3.4876 |
0.12% |
| 2026-06-25 |
信澳先进智造股票型 |
3.4834 |
3.36% |
| 2026-06-24 |
信澳先进智造股票型 |
3.3701 |
7.19% |
| 2026-06-23 |
信澳先进智造股票型 |
3.1440 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
信澳先进智造股票型 |
3.1452 |
0.84% |
| 2026-06-18 |
信澳先进智造股票型 |
3.1191 |
2.09% |
| 2026-06-17 |
信澳先进智造股票型 |
3.0552 |
4.98% |
| 2026-06-16 |
信澳先进智造股票型 |
2.9104 |
1.95% |
| 2026-06-15 |
信澳先进智造股票型 |
2.8548 |
6.62% |
| 2026-06-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.6776 |
0.25% |
| 2026-06-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.6710 |
1.53% |
| 2026-06-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.6308 |
-0.69% |
| 2026-06-09 |
信澳先进智造股票型 |
2.6491 |
5.59% |
| 2026-06-08 |
信澳先进智造股票型 |
2.5089 |
-4.35% |
| 2026-06-05 |
信澳先进智造股票型 |
2.6181 |
-1.56% |
| 2026-06-04 |
信澳先进智造股票型 |
2.6596 |
1.63% |
| 2026-06-03 |
信澳先进智造股票型 |
2.6169 |
1.52% |
| 2026-06-02 |
信澳先进智造股票型 |
2.5776 |
-0.47% |
| 2026-06-01 |
信澳先进智造股票型 |
2.5898 |
-3.65% |
| 2026-05-29 |
信澳先进智造股票型 |
2.6879 |
-5.77% |
| 2026-05-28 |
信澳先进智造股票型 |
2.8431 |
1.95% |
| 2026-05-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.7886 |
-1.85% |
| 2026-05-26 |
信澳先进智造股票型 |
2.8411 |
-2.59% |
| 2026-05-25 |
信澳先进智造股票型 |
2.9148 |
3.14% |
| 2026-05-22 |
信澳先进智造股票型 |
2.8261 |
3.33% |
| 2026-05-21 |
信澳先进智造股票型 |
2.7350 |
-6.86% |
| 2026-05-20 |
信澳先进智造股票型 |
2.9227 |
3.45% |
| 2026-05-19 |
信澳先进智造股票型 |
2.8253 |
3.12% |
| 2026-05-18 |
信澳先进智造股票型 |
2.7398 |
1.10% |
| 2026-05-15 |
信澳先进智造股票型 |
2.7101 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
信澳先进智造股票型 |
2.7499 |
0.52% |
| 2026-05-13 |
信澳先进智造股票型 |
2.7357 |
1.88% |
| 2026-05-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.6853 |
0.22% |
| 2026-05-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.6793 |
4.07% |
| 2026-05-08 |
信澳先进智造股票型 |
2.5746 |
-0.50% |
| 2026-04-30 |
信澳先进智造股票型 |
2.4233 |
0.82% |
| 2026-04-29 |
信澳先进智造股票型 |
2.4037 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
信澳先进智造股票型 |
2.3993 |
-2.69% |
| 2026-04-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.4638 |
3.74% |
| 2026-04-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.3749 |
1.07% |
| 2026-04-23 |
信澳先进智造股票型 |
2.3498 |
-2.49% |
| 2026-04-22 |
信澳先进智造股票型 |
2.4083 |
2.93% |
| 2026-04-21 |
信澳先进智造股票型 |
2.3398 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
信澳先进智造股票型 |
2.3396 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
信澳先进智造股票型 |
2.3233 |
0.81% |
| 2026-04-16 |
信澳先进智造股票型 |
2.3047 |
1.50% |
| 2026-04-15 |
信澳先进智造股票型 |
2.2706 |
-0.82% |
| 2026-04-14 |
信澳先进智造股票型 |
2.2894 |
2.42% |
| 2026-04-13 |
信澳先进智造股票型 |
2.2352 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.2393 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
信澳先进智造股票型 |
2.2061 |
-0.82% |
| 2026-04-08 |
信澳先进智造股票型 |
2.2243 |
6.86% |
| 2026-04-07 |
信澳先进智造股票型 |
2.0816 |
0.89% |
| 2026-04-03 |
信澳先进智造股票型 |
2.0632 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
信澳先进智造股票型 |
2.0620 |
-3.29% |
| 2026-04-01 |
信澳先进智造股票型 |
2.1299 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
信澳先进智造股票型 |
2.0720 |
-1.48% |
| 2026-03-30 |
信澳先进智造股票型 |
2.1031 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.1047 |
1.74% |
| 2026-03-26 |
信澳先进智造股票型 |
2.0687 |
-3.52% |
| 2026-03-25 |
信澳先进智造股票型 |
2.1416 |
1.74% |
| 2026-03-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.1050 |
2.09% |
| 2026-03-23 |
信澳先进智造股票型 |
2.0619 |
-6.09% |
| 2026-03-20 |
信澳先进智造股票型 |
2.1875 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
信澳先进智造股票型 |
2.2245 |
-3.32% |
| 2026-03-18 |
信澳先进智造股票型 |
2.3009 |
2.28% |
| 2026-03-17 |
信澳先进智造股票型 |
2.2495 |
-2.64% |
| 2026-03-16 |
信澳先进智造股票型 |
2.3105 |
2.29% |
| 2026-03-13 |
信澳先进智造股票型 |
2.2587 |
-1.62% |
| 2026-03-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.2959 |
-1.21% |
| 2026-03-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.3240 |
-1.76% |
| 2026-03-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.3649 |
2.67% |
| 2026-03-09 |
信澳先进智造股票型 |
2.3033 |
-1.97% |
| 2026-03-06 |
信澳先进智造股票型 |
2.3495 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
信澳先进智造股票型 |
2.3318 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
信澳先进智造股票型 |
2.3077 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
信澳先进智造股票型 |
2.3250 |
-6.98% |
| 2026-03-02 |
信澳先进智造股票型 |
2.4874 |
-2.75% |
| 2026-02-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.5559 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
信澳先进智造股票型 |
2.5664 |
1.59% |
| 2026-02-25 |
信澳先进智造股票型 |
2.5262 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.5109 |
-0.03% |
| 2026-02-13 |
信澳先进智造股票型 |
2.5117 |
0.20% |
| 2026-02-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.5066 |
2.11% |
| 2026-02-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.4548 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.4699 |
-0.34% |
| 2026-02-09 |
信澳先进智造股票型 |
2.4783 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
信澳先进智造股票型 |
2.4304 |
-0.48% |
| 2026-02-05 |
信澳先进智造股票型 |
2.4420 |
-0.70% |
| 2026-02-04 |
信澳先进智造股票型 |
2.4591 |
-1.57% |
| 2026-02-03 |
信澳先进智造股票型 |
2.4984 |
2.22% |
| 2026-02-02 |
信澳先进智造股票型 |
2.4442 |
-6.05% |
| 2026-01-30 |
信澳先进智造股票型 |
2.5921 |
0.88% |
| 2026-01-29 |
信澳先进智造股票型 |
2.5694 |
-4.02% |
| 2026-01-28 |
信澳先进智造股票型 |
2.6726 |
0.85% |
| 2026-01-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.6502 |
2.71% |
| 2026-01-26 |
信澳先进智造股票型 |
2.5802 |
-2.59% |
| 2026-01-23 |
信澳先进智造股票型 |
2.6470 |
1.03% |
| 2026-01-22 |
信澳先进智造股票型 |
2.6199 |
-0.62% |
| 2026-01-21 |
信澳先进智造股票型 |
2.6363 |
2.76% |
| 2026-01-20 |
信澳先进智造股票型 |
2.5654 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
信澳先进智造股票型 |
2.5761 |
-1.07% |
| 2026-01-16 |
信澳先进智造股票型 |
2.6039 |
2.41% |
| 2026-01-15 |
信澳先进智造股票型 |
2.5426 |
1.66% |
| 2026-01-14 |
信澳先进智造股票型 |
2.5011 |
1.52% |
| 2026-01-13 |
信澳先进智造股票型 |
2.4637 |
-3.58% |
| 2026-01-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.5520 |
2.63% |
| 2026-01-09 |
信澳先进智造股票型 |
2.4866 |
0.76% |
| 2026-01-08 |
信澳先进智造股票型 |
2.4679 |
1.26% |
| 2026-01-07 |
信澳先进智造股票型 |
2.4371 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
信澳先进智造股票型 |
2.4280 |
0.95% |
| 2026-01-05 |
信澳先进智造股票型 |
2.4052 |
4.49% |
| 2025-12-31 |
信澳先进智造股票型 |
2.3019 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
信澳先进智造股票型 |
2.3176 |
0.91% |
| 2025-12-29 |
信澳先进智造股票型 |
2.2966 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
信澳先进智造股票型 |
2.2951 |
-0.39% |
| 2025-12-25 |
信澳先进智造股票型 |
2.3041 |
1.34% |
| 2025-12-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.2736 |
2.82% |
| 2025-12-23 |
信澳先进智造股票型 |
2.2112 |
-0.24% |
| 2025-12-22 |
信澳先进智造股票型 |
2.2166 |
1.61% |
| 2025-12-19 |
信澳先进智造股票型 |
2.1814 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
信澳先进智造股票型 |
2.1809 |
-1.21% |
| 2025-12-17 |
信澳先进智造股票型 |
2.2077 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
信澳先进智造股票型 |
2.1733 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
信澳先进智造股票型 |
2.2056 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.2630 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.2293 |
-1.48% |
| 2025-12-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.2627 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
信澳先进智造股票型 |
2.2641 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
信澳先进智造股票型 |
2.2873 |
1.29% |
| 2025-12-05 |
信澳先进智造股票型 |
2.2582 |
-0.12% |
| 2025-12-04 |
信澳先进智造股票型 |
2.2608 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
信澳先进智造股票型 |
2.2465 |
-2.29% |
| 2025-12-02 |
信澳先进智造股票型 |
2.2980 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
信澳先进智造股票型 |
2.2975 |
2.69% |
| 2025-11-28 |
信澳先进智造股票型 |
2.2373 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.2049 |
0.85% |
| 2025-11-26 |
信澳先进智造股票型 |
2.1863 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
信澳先进智造股票型 |
2.1765 |
2.82% |
| 2025-11-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.1168 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
信澳先进智造股票型 |
2.1003 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
信澳先进智造股票型 |
2.1789 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
信澳先进智造股票型 |
2.2000 |
-1.49% |
| 2025-11-18 |
信澳先进智造股票型 |
2.2328 |
0.62% |
| 2025-11-17 |
信澳先进智造股票型 |
2.2191 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
信澳先进智造股票型 |
2.2245 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
信澳先进智造股票型 |
2.2548 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.2347 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.2422 |
-1.81% |
| 2025-11-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.2835 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
信澳先进智造股票型 |
2.2833 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
信澳先进智造股票型 |
2.3189 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
信澳先进智造股票型 |
2.2784 |
-0.54% |
| 2025-11-04 |
信澳先进智造股票型 |
2.2907 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
信澳先进智造股票型 |
2.3397 |
-0.60% |
| 2025-10-31 |
信澳先进智造股票型 |
2.3538 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
信澳先进智造股票型 |
2.3837 |
-3.58% |
| 2025-10-29 |
信澳先进智造股票型 |
2.4691 |
-0.14% |
| 2025-10-28 |
信澳先进智造股票型 |
2.4726 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.4918 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.4804 |
4.01% |
| 2025-10-23 |
信澳先进智造股票型 |
2.3848 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
信澳先进智造股票型 |
2.4028 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
信澳先进智造股票型 |
2.4229 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
信澳先进智造股票型 |
2.3753 |
2.09% |
| 2025-10-17 |
信澳先进智造股票型 |
2.3267 |
-3.98% |
| 2025-10-16 |
信澳先进智造股票型 |
2.4231 |
-1.68% |
| 2025-10-15 |
信澳先进智造股票型 |
2.4644 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
信澳先进智造股票型 |
2.4439 |
-4.00% |
| 2025-10-13 |
信澳先进智造股票型 |
2.5458 |
0.60% |
| 2025-10-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.5306 |
-5.58% |
| 2025-10-09 |
信澳先进智造股票型 |
2.6802 |
1.69% |
| 2025-09-30 |
信澳先进智造股票型 |
2.6357 |
4.21% |
| 2025-09-29 |
信澳先进智造股票型 |
2.5292 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
信澳先进智造股票型 |
2.4872 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
信澳先进智造股票型 |
2.5437 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.5124 |
2.77% |
| 2025-09-23 |
信澳先进智造股票型 |
2.4447 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
信澳先进智造股票型 |
2.4425 |
5.89% |
| 2025-09-19 |
信澳先进智造股票型 |
2.3066 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
信澳先进智造股票型 |
2.3315 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
信澳先进智造股票型 |
2.3349 |
1.17% |
