今年以来信澳先进智造股票型A|信达澳银先进智造股票基金净值查询
查询指定日期范围信澳先进智造股票型006257净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
信澳先进智造股票型 |
2.2056 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.2630 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.2293 |
-1.48% |
| 2025-12-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.2627 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
信澳先进智造股票型 |
2.2641 |
-1.01% |
| 2025-12-08 |
信澳先进智造股票型 |
2.2873 |
1.29% |
| 2025-12-05 |
信澳先进智造股票型 |
2.2582 |
-0.12% |
| 2025-12-04 |
信澳先进智造股票型 |
2.2608 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
信澳先进智造股票型 |
2.2465 |
-2.29% |
| 2025-12-02 |
信澳先进智造股票型 |
2.2980 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
信澳先进智造股票型 |
2.2975 |
2.69% |
| 2025-11-28 |
信澳先进智造股票型 |
2.2373 |
1.47% |
| 2025-11-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.2049 |
0.85% |
| 2025-11-26 |
信澳先进智造股票型 |
2.1863 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
信澳先进智造股票型 |
2.1765 |
2.82% |
| 2025-11-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.1168 |
0.79% |
| 2025-11-21 |
信澳先进智造股票型 |
2.1003 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
信澳先进智造股票型 |
2.1789 |
-0.96% |
| 2025-11-19 |
信澳先进智造股票型 |
2.2000 |
-1.49% |
| 2025-11-18 |
信澳先进智造股票型 |
2.2328 |
0.62% |
| 2025-11-17 |
信澳先进智造股票型 |
2.2191 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
信澳先进智造股票型 |
2.2245 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
信澳先进智造股票型 |
2.2548 |
0.90% |
| 2025-11-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.2347 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.2422 |
-1.81% |
| 2025-11-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.2835 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
信澳先进智造股票型 |
2.2833 |
-1.54% |
| 2025-11-06 |
信澳先进智造股票型 |
2.3189 |
1.78% |
| 2025-11-05 |
信澳先进智造股票型 |
2.2784 |
-0.54% |
| 2025-11-04 |
信澳先进智造股票型 |
2.2907 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
信澳先进智造股票型 |
2.3397 |
-0.60% |
| 2025-10-31 |
信澳先进智造股票型 |
2.3538 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
信澳先进智造股票型 |
2.3837 |
-3.58% |
| 2025-10-29 |
信澳先进智造股票型 |
2.4691 |
-0.14% |
| 2025-10-28 |
信澳先进智造股票型 |
2.4726 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.4918 |
0.46% |
| 2025-10-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.4804 |
4.01% |
| 2025-10-23 |
信澳先进智造股票型 |
2.3848 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
信澳先进智造股票型 |
2.4028 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
信澳先进智造股票型 |
2.4229 |
2.00% |
| 2025-10-20 |
信澳先进智造股票型 |
2.3753 |
2.09% |
| 2025-10-17 |
信澳先进智造股票型 |
2.3267 |
-3.98% |
| 2025-10-16 |
信澳先进智造股票型 |
2.4231 |
-1.68% |
| 2025-10-15 |
信澳先进智造股票型 |
2.4644 |
0.84% |
| 2025-10-14 |
信澳先进智造股票型 |
2.4439 |
-4.00% |
| 2025-10-13 |
信澳先进智造股票型 |
2.5458 |
0.60% |
| 2025-10-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.5306 |
-5.58% |
| 2025-10-09 |
信澳先进智造股票型 |
2.6802 |
1.69% |
| 2025-09-30 |
信澳先进智造股票型 |
2.6357 |
4.21% |
| 2025-09-29 |
信澳先进智造股票型 |
2.5292 |
1.69% |
| 2025-09-26 |
信澳先进智造股票型 |
2.4872 |
-2.22% |
| 2025-09-25 |
信澳先进智造股票型 |
2.5437 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.5124 |
2.77% |
| 2025-09-23 |
信澳先进智造股票型 |
2.4447 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
信澳先进智造股票型 |
2.4425 |
5.89% |
| 2025-09-19 |
信澳先进智造股票型 |
2.3066 |
-1.07% |
| 2025-09-18 |
信澳先进智造股票型 |
2.3315 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
信澳先进智造股票型 |
2.3349 |
1.17% |
| 2025-09-16 |
信澳先进智造股票型 |
2.3080 |
0.49% |
| 2025-09-15 |
信澳先进智造股票型 |
2.2967 |
0.25% |
| 2025-09-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.2910 |
0.77% |
| 2025-09-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.2735 |
3.82% |
| 2025-09-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.1899 |
0.08% |
| 2025-09-09 |
信澳先进智造股票型 |
2.1882 |
-2.59% |
| 2025-09-08 |
信澳先进智造股票型 |
2.2463 |
0.50% |
| 2025-09-05 |
信澳先进智造股票型 |
2.2352 |
2.78% |
| 2025-09-04 |
信澳先进智造股票型 |
2.1747 |
-4.99% |
| 2025-09-03 |
信澳先进智造股票型 |
2.2890 |
-1.14% |
| 2025-09-02 |
信澳先进智造股票型 |
2.3154 |
-4.72% |
| 2025-09-01 |
信澳先进智造股票型 |
2.4301 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
信澳先进智造股票型 |
2.4126 |
-1.28% |
| 2025-08-28 |
信澳先进智造股票型 |
2.4439 |
3.25% |
| 2025-08-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.3670 |
2.14% |
| 2025-08-26 |
信澳先进智造股票型 |
2.3175 |
-0.37% |
| 2025-08-25 |
信澳先进智造股票型 |
2.3262 |
-0.03% |
| 2025-08-22 |
信澳先进智造股票型 |
2.3270 |
4.33% |
| 2025-08-21 |
信澳先进智造股票型 |
2.2305 |
-1.76% |
| 2025-08-20 |
信澳先进智造股票型 |
2.2704 |
3.03% |
| 2025-08-19 |
信澳先进智造股票型 |
2.2036 |
0.48% |
| 2025-08-18 |
信澳先进智造股票型 |
2.1930 |
3.28% |
| 2025-08-15 |
信澳先进智造股票型 |
2.1234 |
2.02% |
| 2025-08-14 |
信澳先进智造股票型 |
2.0813 |
-1.75% |
| 2025-08-13 |
信澳先进智造股票型 |
2.1184 |
0.71% |
| 2025-08-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.1034 |
0.92% |
| 2025-08-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.0842 |
1.39% |
| 2025-08-08 |
信澳先进智造股票型 |
2.0556 |
-2.03% |
| 2025-08-07 |
信澳先进智造股票型 |
2.0981 |
0.31% |
| 2025-08-06 |
信澳先进智造股票型 |
2.0917 |
0.83% |
| 2025-08-05 |
信澳先进智造股票型 |
2.0744 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
信澳先进智造股票型 |
2.0719 |
1.66% |
| 2025-08-01 |
信澳先进智造股票型 |
2.0380 |
-0.31% |
| 2025-07-31 |
信澳先进智造股票型 |
2.0443 |
-0.66% |
| 2025-07-30 |
信澳先进智造股票型 |
2.0578 |
-1.46% |
| 2025-07-29 |
信澳先进智造股票型 |
2.0883 |
1.80% |
| 2025-07-28 |
信澳先进智造股票型 |
2.0513 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
信澳先进智造股票型 |
2.0544 |
1.91% |
| 2025-07-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.0159 |
0.61% |
| 2025-07-23 |
信澳先进智造股票型 |
2.0036 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
信澳先进智造股票型 |
2.0047 |
-0.24% |
| 2025-07-21 |
信澳先进智造股票型 |
2.0096 |
1.07% |
| 2025-07-18 |
信澳先进智造股票型 |
1.9884 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
信澳先进智造股票型 |
1.9889 |
0.78% |
| 2025-07-16 |
信澳先进智造股票型 |
1.9735 |
-0.39% |
| 2025-07-15 |
信澳先进智造股票型 |
1.9812 |
-1.20% |
| 2025-07-14 |
信澳先进智造股票型 |
2.0052 |
-0.06% |
| 2025-07-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.0064 |
0.74% |
| 2025-07-10 |
信澳先进智造股票型 |
1.9916 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
信澳先进智造股票型 |
1.9897 |
-1.33% |
| 2025-07-08 |
信澳先进智造股票型 |
2.0166 |
0.96% |
| 2025-07-07 |
信澳先进智造股票型 |
1.9975 |
-0.47% |
| 2025-07-04 |
信澳先进智造股票型 |
2.0069 |
-0.33% |
| 2025-07-03 |
信澳先进智造股票型 |
2.0135 |
-0.15% |
| 2025-07-02 |
信澳先进智造股票型 |
2.0165 |
-1.49% |
| 2025-07-01 |
信澳先进智造股票型 |
2.0469 |
-0.02% |
| 2025-06-30 |
信澳先进智造股票型 |
2.0474 |
1.61% |
| 2025-06-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.0150 |
0.21% |
| 2025-06-26 |
信澳先进智造股票型 |
2.0107 |
-1.83% |
| 2025-06-25 |
信澳先进智造股票型 |
2.0482 |
3.41% |
| 2025-06-24 |
信澳先进智造股票型 |
1.9806 |
2.13% |
| 2025-06-23 |
信澳先进智造股票型 |
1.9392 |
0.69% |
| 2025-06-20 |
信澳先进智造股票型 |
1.9259 |
-1.25% |
| 2025-06-19 |
信澳先进智造股票型 |
1.9503 |
0.39% |
| 2025-06-18 |
信澳先进智造股票型 |
1.9428 |
1.20% |
| 2025-06-17 |
信澳先进智造股票型 |
1.9198 |
0.95% |
| 2025-06-16 |
信澳先进智造股票型 |
1.9017 |
-0.31% |
| 2025-06-13 |
信澳先进智造股票型 |
1.9076 |
-0.36% |
| 2025-06-12 |
信澳先进智造股票型 |
1.9145 |
-0.47% |
| 2025-06-11 |
信澳先进智造股票型 |
1.9235 |
0.59% |
| 2025-06-10 |
信澳先进智造股票型 |
1.9123 |
-2.68% |
| 2025-06-09 |
信澳先进智造股票型 |
1.9649 |
1.20% |
| 2025-06-06 |
信澳先进智造股票型 |
1.9416 |
0.65% |
| 2025-06-05 |
信澳先进智造股票型 |
1.9290 |
2.60% |
| 2025-06-04 |
信澳先进智造股票型 |
1.8802 |
0.20% |
| 2025-06-03 |
信澳先进智造股票型 |
1.8764 |
0.24% |
| 2025-05-30 |
信澳先进智造股票型 |
1.8720 |
-1.39% |
| 2025-05-29 |
信澳先进智造股票型 |
1.8983 |
1.89% |
| 2025-05-28 |
信澳先进智造股票型 |
1.8631 |
-0.46% |
| 2025-05-27 |
信澳先进智造股票型 |
1.8717 |
-0.94% |
| 2025-05-26 |
信澳先进智造股票型 |
1.8894 |
1.23% |
| 2025-05-23 |
信澳先进智造股票型 |
1.8664 |
-2.61% |
| 2025-05-22 |
信澳先进智造股票型 |
1.9164 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
信澳先进智造股票型 |
1.9163 |
-1.19% |
| 2025-05-20 |
信澳先进智造股票型 |
1.9393 |
-0.15% |
| 2025-05-19 |
信澳先进智造股票型 |
1.9423 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
信澳先进智造股票型 |
1.9383 |
0.63% |
| 2025-05-15 |
信澳先进智造股票型 |
1.9261 |
-2.00% |
| 2025-05-14 |
信澳先进智造股票型 |
1.9654 |
-0.86% |
| 2025-05-13 |
信澳先进智造股票型 |
1.9824 |
-0.63% |
| 2025-05-12 |
信澳先进智造股票型 |
1.9949 |
2.10% |
| 2025-05-09 |
信澳先进智造股票型 |
1.9539 |
-2.51% |
| 2025-05-08 |
信澳先进智造股票型 |
2.0043 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
信澳先进智造股票型 |
2.0019 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
信澳先进智造股票型 |
2.0088 |
2.27% |
| 2025-04-30 |
信澳先进智造股票型 |
1.9643 |
3.16% |
| 2025-04-29 |
信澳先进智造股票型 |
1.9042 |
1.05% |
| 2025-04-28 |
信澳先进智造股票型 |
1.8845 |
0.42% |
| 2025-04-25 |
信澳先进智造股票型 |
1.8767 |
-0.52% |
| 2025-04-24 |
信澳先进智造股票型 |
1.8866 |
-1.93% |
| 2025-04-23 |
信澳先进智造股票型 |
1.9238 |
1.60% |
| 2025-04-22 |
信澳先进智造股票型 |
1.8935 |
-1.15% |
| 2025-04-21 |
信澳先进智造股票型 |
1.9156 |
1.39% |
| 2025-04-18 |
信澳先进智造股票型 |
1.8894 |
-0.67% |
| 2025-04-17 |
信澳先进智造股票型 |
1.9021 |
1.86% |
| 2025-04-16 |
信澳先进智造股票型 |
1.8673 |
-1.02% |
| 2025-04-15 |
信澳先进智造股票型 |
1.8865 |
-0.86% |
| 2025-04-14 |
信澳先进智造股票型 |
1.9028 |
-0.78% |
| 2025-04-11 |
信澳先进智造股票型 |
1.9178 |
6.51% |
| 2025-04-10 |
信澳先进智造股票型 |
1.8005 |
3.25% |
| 2025-04-09 |
信澳先进智造股票型 |
1.7439 |
3.88% |
| 2025-04-08 |
信澳先进智造股票型 |
1.6788 |
0.61% |
| 2025-04-07 |
信澳先进智造股票型 |
1.6686 |
-14.18% |
| 2025-04-03 |
信澳先进智造股票型 |
1.9444 |
-2.48% |
| 2025-04-02 |
信澳先进智造股票型 |
1.9939 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
信澳先进智造股票型 |
1.9992 |
-0.01% |
| 2025-03-31 |
信澳先进智造股票型 |
1.9994 |
1.36% |
| 2025-03-28 |
信澳先进智造股票型 |
1.9726 |
-0.99% |
| 2025-03-27 |
信澳先进智造股票型 |
1.9923 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
信澳先进智造股票型 |
1.9833 |
1.85% |
| 2025-03-25 |
信澳先进智造股票型 |
1.9472 |
-1.85% |
| 2025-03-24 |
信澳先进智造股票型 |
1.9839 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
信澳先进智造股票型 |
1.9770 |
-4.19% |
| 2025-03-20 |
信澳先进智造股票型 |
2.0635 |
-0.31% |
| 2025-03-19 |
信澳先进智造股票型 |
2.0700 |
-0.61% |
| 2025-03-18 |
信澳先进智造股票型 |
2.0826 |
1.35% |
| 2025-03-17 |
信澳先进智造股票型 |
2.0548 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
信澳先进智造股票型 |
2.0500 |
0.91% |
| 2025-03-13 |
信澳先进智造股票型 |
2.0315 |
-3.45% |
| 2025-03-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.1041 |
0.19% |
| 2025-03-11 |
信澳先进智造股票型 |
2.1001 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
信澳先进智造股票型 |
2.0985 |
0.77% |
| 2025-03-07 |
信澳先进智造股票型 |
2.0824 |
-1.18% |
| 2025-03-06 |
信澳先进智造股票型 |
2.1073 |
2.03% |
| 2025-03-05 |
信澳先进智造股票型 |
2.0654 |
0.51% |
| 2025-03-04 |
信澳先进智造股票型 |
2.0549 |
3.46% |
| 2025-03-03 |
信澳先进智造股票型 |
1.9861 |
0.60% |
| 2025-02-28 |
信澳先进智造股票型 |
1.9743 |
-5.73% |
| 2025-02-27 |
信澳先进智造股票型 |
2.0944 |
-0.40% |
| 2025-02-26 |
信澳先进智造股票型 |
2.1028 |
0.76% |
| 2025-02-25 |
信澳先进智造股票型 |
2.0869 |
0.49% |
| 2025-02-24 |
信澳先进智造股票型 |
2.0767 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
信澳先进智造股票型 |
2.0781 |
2.86% |
| 2025-02-20 |
信澳先进智造股票型 |
2.0203 |
1.72% |
| 2025-02-19 |
信澳先进智造股票型 |
1.9861 |
4.38% |
| 2025-02-18 |
信澳先进智造股票型 |
1.9027 |
-2.49% |
| 2025-02-17 |
信澳先进智造股票型 |
1.9512 |
0.58% |
| 2025-02-14 |
信澳先进智造股票型 |
1.9399 |
-0.65% |
| 2025-02-13 |
信澳先进智造股票型 |
1.9526 |
-4.11% |
| 2025-02-12 |
信澳先进智造股票型 |
2.0363 |
3.24% |
| 2025-02-11 |
信澳先进智造股票型 |
1.9724 |
-0.98% |
| 2025-02-10 |
信澳先进智造股票型 |
1.9920 |
0.87% |
| 2025-02-07 |
信澳先进智造股票型 |
1.9748 |
-0.48% |
| 2025-02-06 |
信澳先进智造股票型 |
1.9843 |
5.38% |
| 2025-02-05 |
信澳先进智造股票型 |
1.8830 |
0.31% |
| 2025-01-27 |
信澳先进智造股票型 |
1.8771 |
-0.88% |
| 2025-01-24 |
信澳先进智造股票型 |
1.8938 |
2.59% |
| 2025-01-23 |
信澳先进智造股票型 |
1.8459 |
-1.69% |
| 2025-01-22 |
信澳先进智造股票型 |
1.8777 |
-0.72% |
| 2025-01-21 |
信澳先进智造股票型 |
1.8913 |
3.66% |
| 2025-01-20 |
信澳先进智造股票型 |
1.8246 |
-0.19% |
| 2025-01-17 |
信澳先进智造股票型 |
1.8281 |
3.45% |
| 2025-01-16 |
信澳先进智造股票型 |
1.7672 |
-1.83% |
| 2025-01-15 |
信澳先进智造股票型 |
1.8001 |
0.74% |
| 2025-01-14 |
信澳先进智造股票型 |
1.7869 |
5.51% |
| 2025-01-13 |
信澳先进智造股票型 |
1.6936 |
-0.56% |
| 2025-01-10 |
信澳先进智造股票型 |
1.7031 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
信澳先进智造股票型 |
1.7233 |
0.42% |
| 2025-01-08 |
信澳先进智造股票型 |
1.7161 |
0.60% |
| 2025-01-07 |
信澳先进智造股票型 |
1.7058 |
4.77% |
| 2025-01-06 |
信澳先进智造股票型 |
1.6281 |
-2.71% |
| 2025-01-03 |
信澳先进智造股票型 |
1.6734 |
-3.80% |
| 2025-01-02 |
信澳先进智造股票型 |
1.7395 |
-2.40% |
