近一季中银双息回报混合A|中银双息回报混合基金净值查询
查询指定日期范围中银双息回报混合A006243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中银双息回报混合A |
1.7731 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
中银双息回报混合A |
1.7688 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
中银双息回报混合A |
1.7824 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
中银双息回报混合A |
1.7857 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
中银双息回报混合A |
1.7800 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
中银双息回报混合A |
1.7878 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
中银双息回报混合A |
1.7847 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
中银双息回报混合A |
1.7999 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
中银双息回报混合A |
1.8118 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
中银双息回报混合A |
1.8064 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
中银双息回报混合A |
1.8089 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
中银双息回报混合A |
1.8126 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
中银双息回报混合A |
1.8088 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
中银双息回报混合A |
1.7980 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
中银双息回报混合A |
1.8003 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
中银双息回报混合A |
1.7984 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
中银双息回报混合A |
1.8020 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
中银双息回报混合A |
1.7947 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中银双息回报混合A |
1.7949 |
-1.41% |
| 2025-11-20 |
中银双息回报混合A |
1.8205 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
中银双息回报混合A |
1.8229 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
中银双息回报混合A |
1.8191 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
中银双息回报混合A |
1.8403 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
中银双息回报混合A |
1.8508 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
中银双息回报混合A |
1.8649 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
中银双息回报混合A |
1.8616 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
中银双息回报混合A |
1.8560 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
中银双息回报混合A |
1.8570 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
中银双息回报混合A |
1.8439 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
中银双息回报混合A |
1.8434 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
中银双息回报混合A |
1.8298 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
中银双息回报混合A |
1.8260 |
0.27% |
| 2025-11-03 |
中银双息回报混合A |
1.8210 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
中银双息回报混合A |
1.8002 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
中银双息回报混合A |
1.8094 |
0.28% |
| 2025-10-29 |
中银双息回报混合A |
1.8044 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
中银双息回报混合A |
1.8080 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
中银双息回报混合A |
1.8153 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
中银双息回报混合A |
1.8080 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
中银双息回报混合A |
1.8104 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
中银双息回报混合A |
1.8004 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
中银双息回报混合A |
1.8014 |
-0.03% |
| 2025-10-20 |
中银双息回报混合A |
1.8019 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
中银双息回报混合A |
1.7905 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
中银双息回报混合A |
1.8023 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
中银双息回报混合A |
1.7909 |
0.80% |
| 2025-10-14 |
中银双息回报混合A |
1.7766 |
0.57% |
| 2025-10-13 |
中银双息回报混合A |
1.7666 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
中银双息回报混合A |
1.7663 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
中银双息回报混合A |
1.7615 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
中银双息回报混合A |
1.7469 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
中银双息回报混合A |
1.7484 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
中银双息回报混合A |
1.7401 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
中银双息回报混合A |
1.7398 |
-0.66% |
| 2025-09-24 |
中银双息回报混合A |
1.7513 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
中银双息回报混合A |
1.7437 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
中银双息回报混合A |
1.7432 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
中银双息回报混合A |
1.7535 |
0.56% |
