近一年中银双息回报混合A|中银双息回报混合基金净值查询
查询指定日期范围中银双息回报混合A006243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银双息回报混合A |
1.8543 |
-0.34% |
| 2026-09-15 |
中银双息回报混合A |
1.8606 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
中银双息回报混合A |
1.8675 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
中银双息回报混合A |
1.8696 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
中银双息回报混合A |
1.8888 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
中银双息回报混合A |
1.8972 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
中银双息回报混合A |
1.8812 |
0.71% |
| 2026-09-07 |
中银双息回报混合A |
1.8680 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
中银双息回报混合A |
1.8877 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
中银双息回报混合A |
1.8847 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
中银双息回报混合A |
1.8797 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
中银双息回报混合A |
1.8984 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
中银双息回报混合A |
1.8983 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
中银双息回报混合A |
1.8920 |
0.30% |
| 2026-08-27 |
中银双息回报混合A |
1.8863 |
0.52% |
| 2026-08-26 |
中银双息回报混合A |
1.8766 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
中银双息回报混合A |
1.8643 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
中银双息回报混合A |
1.8756 |
0.69% |
| 2026-08-21 |
中银双息回报混合A |
1.8628 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
中银双息回报混合A |
1.8531 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
中银双息回报混合A |
1.8495 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
中银双息回报混合A |
1.8537 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
中银双息回报混合A |
1.8458 |
0.59% |
| 2026-08-14 |
中银双息回报混合A |
1.8350 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
中银双息回报混合A |
1.8323 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
中银双息回报混合A |
1.8506 |
-0.09% |
| 2026-08-11 |
中银双息回报混合A |
1.8522 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
中银双息回报混合A |
1.8616 |
0.89% |
| 2026-08-07 |
中银双息回报混合A |
1.8452 |
0.16% |
| 2026-08-06 |
中银双息回报混合A |
1.8423 |
0.82% |
| 2026-08-05 |
中银双息回报混合A |
1.8274 |
0.31% |
| 2026-08-04 |
中银双息回报混合A |
1.8217 |
-0.65% |
| 2026-08-03 |
中银双息回报混合A |
1.8337 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
中银双息回报混合A |
1.8436 |
-0.38% |
| 2026-07-30 |
中银双息回报混合A |
1.8507 |
0.83% |
| 2026-07-29 |
中银双息回报混合A |
1.8355 |
1.14% |
| 2026-07-28 |
中银双息回报混合A |
1.8148 |
0.10% |
| 2026-07-27 |
中银双息回报混合A |
1.8129 |
0.78% |
| 2026-07-24 |
中银双息回报混合A |
1.7988 |
-1.64% |
| 2026-07-23 |
中银双息回报混合A |
1.8287 |
1.27% |
| 2026-07-22 |
中银双息回报混合A |
1.8058 |
0.92% |
| 2026-07-21 |
中银双息回报混合A |
1.7894 |
-0.75% |
| 2026-07-20 |
中银双息回报混合A |
1.8029 |
2.92% |
| 2026-07-17 |
中银双息回报混合A |
1.7517 |
-0.60% |
| 2026-07-16 |
中银双息回报混合A |
1.7623 |
-0.90% |
| 2026-07-15 |
中银双息回报混合A |
1.7783 |
0.94% |
| 2026-07-14 |
中银双息回报混合A |
1.7618 |
1.89% |
| 2026-07-13 |
中银双息回报混合A |
1.7291 |
0.12% |
| 2026-07-10 |
中银双息回报混合A |
1.7270 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
中银双息回报混合A |
1.7222 |
-0.87% |
| 2026-07-08 |
中银双息回报混合A |
1.7372 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
中银双息回报混合A |
1.7293 |
-1.08% |
| 2026-07-06 |
中银双息回报混合A |
1.7482 |
1.17% |
| 2026-07-03 |
中银双息回报混合A |
1.7280 |
0.83% |
| 2026-07-02 |
中银双息回报混合A |
1.7137 |
0.66% |
| 2026-07-01 |
中银双息回报混合A |
1.7025 |
0.85% |
| 2026-06-30 |
中银双息回报混合A |
1.6881 |
-1.24% |
| 2026-06-29 |
中银双息回报混合A |
1.7090 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
中银双息回报混合A |
1.6939 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
中银双息回报混合A |
1.7153 |
-1.05% |
| 2026-06-24 |
中银双息回报混合A |
1.7335 |
-0.57% |
| 2026-06-23 |
中银双息回报混合A |
1.7435 |
-1.13% |
| 2026-06-22 |
中银双息回报混合A |
1.7634 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
中银双息回报混合A |
1.7437 |
-1.82% |
| 2026-06-17 |
中银双息回报混合A |
1.7755 |
-0.60% |
| 2026-06-16 |
中银双息回报混合A |
1.7862 |
-1.40% |
| 2026-06-15 |
中银双息回报混合A |
1.8115 |
-0.86% |
| 2026-06-12 |
中银双息回报混合A |
1.8271 |
1.00% |
| 2026-06-11 |
中银双息回报混合A |
1.8090 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
中银双息回报混合A |
1.8088 |
-0.55% |
| 2026-06-09 |
中银双息回报混合A |
1.8188 |
-0.24% |
| 2026-06-08 |
中银双息回报混合A |
1.8232 |
-0.59% |
| 2026-06-05 |
中银双息回报混合A |
1.8341 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
中银双息回报混合A |
1.8469 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
中银双息回报混合A |
1.8603 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
中银双息回报混合A |
1.8579 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
中银双息回报混合A |
1.8563 |
1.88% |
| 2026-05-29 |
中银双息回报混合A |
1.8220 |
0.81% |
| 2026-05-28 |
中银双息回报混合A |
1.8074 |
-0.37% |
| 2026-05-27 |
中银双息回报混合A |
1.8142 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
中银双息回报混合A |
1.8218 |
0.62% |
| 2026-05-25 |
中银双息回报混合A |
1.8105 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
中银双息回报混合A |
1.8097 |
-0.15% |
| 2026-05-21 |
中银双息回报混合A |
1.8124 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
中银双息回报混合A |
1.8321 |
-0.44% |
| 2026-05-19 |
中银双息回报混合A |
1.8402 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
中银双息回报混合A |
1.8362 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
中银双息回报混合A |
1.8361 |
-0.39% |
| 2026-05-14 |
中银双息回报混合A |
1.8432 |
-0.73% |
| 2026-05-13 |
中银双息回报混合A |
1.8568 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
中银双息回报混合A |
1.8634 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
中银双息回报混合A |
1.8633 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
中银双息回报混合A |
1.8551 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
中银双息回报混合A |
1.8886 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
中银双息回报混合A |
1.8960 |
0.89% |
| 2026-04-28 |
中银双息回报混合A |
1.8793 |
0.58% |
| 2026-04-27 |
中银双息回报混合A |
1.8685 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
中银双息回报混合A |
1.8744 |
0.29% |
| 2026-04-23 |
中银双息回报混合A |
1.8690 |
0.34% |
| 2026-04-22 |
中银双息回报混合A |
1.8626 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
中银双息回报混合A |
1.8648 |
0.76% |
| 2026-04-20 |
中银双息回报混合A |
1.8507 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
中银双息回报混合A |
1.8500 |
-0.34% |
| 2026-04-16 |
中银双息回报混合A |
1.8563 |
0.45% |
| 2026-04-15 |
中银双息回报混合A |
1.8479 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
中银双息回报混合A |
1.8470 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
中银双息回报混合A |
1.8388 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
中银双息回报混合A |
1.8382 |
-0.15% |
| 2026-04-09 |
中银双息回报混合A |
1.8409 |
-0.22% |
| 2026-04-08 |
中银双息回报混合A |
1.8449 |
0.72% |
| 2026-04-07 |
中银双息回报混合A |
1.8317 |
0.31% |
| 2026-04-03 |
中银双息回报混合A |
1.8261 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
中银双息回报混合A |
1.8425 |
0.19% |
| 2026-04-01 |
中银双息回报混合A |
1.8390 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
中银双息回报混合A |
1.8357 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
中银双息回报混合A |
1.8518 |
0.49% |
| 2026-03-27 |
中银双息回报混合A |
1.8427 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
中银双息回报混合A |
1.8400 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
中银双息回报混合A |
1.8405 |
-0.02% |
| 2026-03-24 |
中银双息回报混合A |
1.8408 |
0.68% |
| 2026-03-23 |
中银双息回报混合A |
1.8283 |
-1.54% |
| 2026-03-20 |
中银双息回报混合A |
1.8569 |
-0.19% |
| 2026-03-19 |
中银双息回报混合A |
1.8605 |
-0.42% |
| 2026-03-18 |
中银双息回报混合A |
1.8684 |
-0.33% |
| 2026-03-17 |
中银双息回报混合A |
1.8745 |
-0.77% |
| 2026-03-16 |
中银双息回报混合A |
1.8890 |
-0.59% |
| 2026-03-13 |
中银双息回报混合A |
1.9003 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
中银双息回报混合A |
1.9099 |
1.13% |
| 2026-03-11 |
中银双息回报混合A |
1.8886 |
1.16% |
| 2026-03-10 |
中银双息回报混合A |
1.8669 |
-0.50% |
| 2026-03-09 |
中银双息回报混合A |
1.8762 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
中银双息回报混合A |
1.8799 |
0.31% |
| 2026-03-05 |
中银双息回报混合A |
1.8741 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
中银双息回报混合A |
1.8728 |
-0.68% |
| 2026-03-03 |
中银双息回报混合A |
1.8857 |
-0.51% |
| 2026-03-02 |
中银双息回报混合A |
1.8953 |
0.67% |
| 2026-02-27 |
中银双息回报混合A |
1.8827 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
中银双息回报混合A |
1.8690 |
-0.28% |
| 2026-02-25 |
中银双息回报混合A |
1.8743 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
中银双息回报混合A |
1.8640 |
0.95% |
| 2026-02-13 |
中银双息回报混合A |
1.8465 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
中银双息回报混合A |
1.8709 |
-0.21% |
| 2026-02-11 |
中银双息回报混合A |
1.8749 |
0.64% |
| 2026-02-10 |
中银双息回报混合A |
1.8630 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
中银双息回报混合A |
1.8526 |
0.61% |
| 2026-02-06 |
中银双息回报混合A |
1.8414 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
中银双息回报混合A |
1.8452 |
-0.30% |
| 2026-02-04 |
中银双息回报混合A |
1.8508 |
1.36% |
| 2026-02-03 |
中银双息回报混合A |
1.8260 |
0.90% |
| 2026-02-02 |
中银双息回报混合A |
1.8097 |
-2.67% |
| 2026-01-30 |
中银双息回报混合A |
1.8594 |
-1.53% |
| 2026-01-29 |
中银双息回报混合A |
1.8882 |
0.63% |
| 2026-01-28 |
中银双息回报混合A |
1.8763 |
1.95% |
| 2026-01-27 |
中银双息回报混合A |
1.8405 |
0.22% |
| 2026-01-26 |
中银双息回报混合A |
1.8365 |
0.42% |
| 2026-01-23 |
中银双息回报混合A |
1.8289 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
中银双息回报混合A |
1.8247 |
0.32% |
| 2026-01-21 |
中银双息回报混合A |
1.8188 |
-0.30% |
| 2026-01-20 |
中银双息回报混合A |
1.8243 |
0.68% |
| 2026-01-19 |
中银双息回报混合A |
1.8119 |
0.19% |
| 2026-01-16 |
中银双息回报混合A |
1.8085 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
中银双息回报混合A |
1.8150 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
中银双息回报混合A |
1.8158 |
-0.32% |
| 2026-01-13 |
中银双息回报混合A |
1.8217 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
中银双息回报混合A |
1.8154 |
0.27% |
| 2026-01-09 |
中银双息回报混合A |
1.8106 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
中银双息回报混合A |
1.8055 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
中银双息回报混合A |
1.8132 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
中银双息回报混合A |
1.8155 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
中银双息回报混合A |
1.7953 |
0.68% |
| 2025-12-31 |
中银双息回报混合A |
1.7832 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
中银双息回报混合A |
1.7864 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
中银双息回报混合A |
1.7816 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
中银双息回报混合A |
1.7878 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
中银双息回报混合A |
1.7839 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
中银双息回报混合A |
1.7832 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
中银双息回报混合A |
1.7832 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
中银双息回报混合A |
1.7821 |
-0.16% |
| 2025-12-19 |
中银双息回报混合A |
1.7850 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
中银双息回报混合A |
1.7845 |
0.64% |
| 2025-12-17 |
中银双息回报混合A |
1.7731 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
中银双息回报混合A |
1.7688 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
中银双息回报混合A |
1.7824 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
中银双息回报混合A |
1.7857 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
中银双息回报混合A |
1.7800 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
中银双息回报混合A |
1.7878 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
中银双息回报混合A |
1.7847 |
-0.84% |
| 2025-12-08 |
中银双息回报混合A |
1.7999 |
-0.66% |
| 2025-12-05 |
中银双息回报混合A |
1.8118 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
中银双息回报混合A |
1.8064 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
中银双息回报混合A |
1.8089 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
中银双息回报混合A |
1.8126 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
中银双息回报混合A |
1.8088 |
0.60% |
| 2025-11-28 |
中银双息回报混合A |
1.7980 |
-0.13% |
| 2025-11-27 |
中银双息回报混合A |
1.8003 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
中银双息回报混合A |
1.7984 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
中银双息回报混合A |
1.8020 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
中银双息回报混合A |
1.7947 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中银双息回报混合A |
1.7949 |
-1.41% |
| 2025-11-20 |
中银双息回报混合A |
1.8205 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
中银双息回报混合A |
1.8229 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
中银双息回报混合A |
1.8191 |
-1.15% |
| 2025-11-17 |
中银双息回报混合A |
1.8403 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
中银双息回报混合A |
1.8508 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
中银双息回报混合A |
1.8649 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
中银双息回报混合A |
1.8616 |
0.30% |
| 2025-11-11 |
中银双息回报混合A |
1.8560 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
中银双息回报混合A |
1.8570 |
0.71% |
| 2025-11-07 |
中银双息回报混合A |
1.8439 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
中银双息回报混合A |
1.8434 |
0.74% |
| 2025-11-05 |
中银双息回报混合A |
1.8298 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
中银双息回报混合A |
1.8260 |
0.27% |
| 2025-11-03 |
中银双息回报混合A |
1.8210 |
1.16% |
| 2025-10-31 |
中银双息回报混合A |
1.8002 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
中银双息回报混合A |
1.8094 |
0.28% |
| 2025-10-29 |
中银双息回报混合A |
1.8044 |
-0.20% |
| 2025-10-28 |
中银双息回报混合A |
1.8080 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
中银双息回报混合A |
1.8153 |
0.40% |
| 2025-10-24 |
中银双息回报混合A |
1.8080 |
-0.13% |
| 2025-10-23 |
中银双息回报混合A |
1.8104 |
0.56% |
| 2025-10-22 |
中银双息回报混合A |
1.8004 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
中银双息回报混合A |
1.8014 |
-0.03% |
| 2025-10-20 |
中银双息回报混合A |
1.8019 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
中银双息回报混合A |
1.7905 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
中银双息回报混合A |
1.8023 |
0.64% |
| 2025-10-15 |
中银双息回报混合A |
1.7909 |
0.80% |
| 2025-10-14 |
中银双息回报混合A |
1.7766 |
0.57% |
| 2025-10-13 |
中银双息回报混合A |
1.7666 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
中银双息回报混合A |
1.7663 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
中银双息回报混合A |
1.7615 |
0.84% |
| 2025-09-30 |
中银双息回报混合A |
1.7469 |
-0.09% |
| 2025-09-29 |
中银双息回报混合A |
1.7484 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
中银双息回报混合A |
1.7401 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
中银双息回报混合A |
1.7398 |
-0.66% |
| 2025-09-24 |
中银双息回报混合A |
1.7513 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
中银双息回报混合A |
1.7437 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
中银双息回报混合A |
1.7432 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
中银双息回报混合A |
1.7535 |
0.56% |
| 2025-09-18 |
中银双息回报混合A |
1.7437 |
-1.28% |
| 2025-09-17 |
中银双息回报混合A |
1.7663 |
0.34% |
