近一年万家汽车新趋势混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家汽车新趋势混合A006233净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家汽车新趋势混合A |
2.4813 |
1.02% |
| 2026-09-15 |
万家汽车新趋势混合A |
2.4563 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
万家汽车新趋势混合A |
2.4712 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
万家汽车新趋势混合A |
2.4629 |
-1.69% |
| 2026-09-10 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5052 |
-1.64% |
| 2026-09-09 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5463 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5583 |
-1.34% |
| 2026-09-07 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5926 |
3.41% |
| 2026-09-04 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5070 |
-3.15% |
| 2026-09-03 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5860 |
0.92% |
| 2026-09-02 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5623 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5944 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6481 |
1.87% |
| 2026-08-28 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5996 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6439 |
3.02% |
| 2026-08-26 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5664 |
-0.57% |
| 2026-08-25 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5810 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5736 |
-3.16% |
| 2026-08-21 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6575 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6274 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6335 |
-10.34% |
| 2026-08-18 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9058 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8780 |
3.37% |
| 2026-08-14 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7842 |
-0.25% |
| 2026-08-13 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7913 |
-0.64% |
| 2026-08-12 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8093 |
-0.05% |
| 2026-08-11 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8106 |
2.00% |
| 2026-08-10 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7554 |
-1.59% |
| 2026-08-07 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7992 |
1.23% |
| 2026-08-06 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7652 |
-0.18% |
| 2026-08-05 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7701 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7041 |
3.45% |
| 2026-08-03 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6138 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6465 |
4.06% |
| 2026-07-30 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5433 |
-5.68% |
| 2026-07-29 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6964 |
-1.60% |
| 2026-07-28 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7396 |
-6.84% |
| 2026-07-27 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9408 |
2.94% |
| 2026-07-24 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8567 |
-1.47% |
| 2026-07-23 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8992 |
-3.01% |
| 2026-07-22 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9866 |
-2.90% |
| 2026-07-21 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0733 |
7.09% |
| 2026-07-20 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8697 |
-3.00% |
| 2026-07-17 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9586 |
-9.16% |
| 2026-07-16 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2297 |
-2.84% |
| 2026-07-15 |
万家汽车新趋势混合A |
3.3241 |
-2.56% |
| 2026-07-14 |
万家汽车新趋势混合A |
3.4113 |
1.62% |
| 2026-07-13 |
万家汽车新趋势混合A |
3.3569 |
-5.28% |
| 2026-07-10 |
万家汽车新趋势混合A |
3.5342 |
-4.66% |
| 2026-07-09 |
万家汽车新趋势混合A |
3.7070 |
5.84% |
| 2026-07-08 |
万家汽车新趋势混合A |
3.5026 |
-3.30% |
| 2026-07-07 |
万家汽车新趋势混合A |
3.6182 |
-0.14% |
| 2026-07-06 |
万家汽车新趋势混合A |
3.6231 |
-1.74% |
| 2026-07-03 |
万家汽车新趋势混合A |
3.6873 |
3.34% |
| 2026-07-02 |
万家汽车新趋势混合A |
3.5682 |
-5.67% |
| 2026-07-01 |
万家汽车新趋势混合A |
3.7826 |
-2.38% |
| 2026-06-30 |
万家汽车新趋势混合A |
3.8727 |
3.36% |
| 2026-06-29 |
万家汽车新趋势混合A |
3.7469 |
1.20% |
| 2026-06-26 |
万家汽车新趋势混合A |
3.7024 |
-2.06% |
| 2026-06-25 |
万家汽车新趋势混合A |
3.7802 |
3.88% |
| 2026-06-24 |
万家汽车新趋势混合A |
3.6389 |
4.09% |
| 2026-06-23 |
万家汽车新趋势混合A |
3.4959 |
-3.85% |
| 2026-06-22 |
万家汽车新趋势混合A |
3.6359 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
万家汽车新趋势混合A |
3.6269 |
3.44% |
| 2026-06-17 |
万家汽车新趋势混合A |
3.5063 |
4.11% |
| 2026-06-16 |
万家汽车新趋势混合A |
3.3679 |
2.60% |
| 2026-06-15 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2825 |
5.65% |
| 2026-06-12 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1070 |
-2.66% |
| 2026-06-11 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1897 |
-1.25% |
| 2026-06-10 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2296 |
-3.43% |
| 2026-06-09 |
万家汽车新趋势混合A |
3.3405 |
3.72% |
| 2026-06-08 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2207 |
-0.75% |
| 2026-06-05 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2451 |
-0.93% |
| 2026-06-04 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2757 |
2.25% |
| 2026-06-03 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2036 |
1.84% |
| 2026-06-02 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1457 |
2.11% |
| 2026-06-01 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0806 |
-3.37% |
| 2026-05-29 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1880 |
-3.80% |
| 2026-05-28 |
万家汽车新趋势混合A |
3.3141 |
0.68% |
| 2026-05-27 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2916 |
-2.57% |
| 2026-05-26 |
万家汽车新趋势混合A |
3.3763 |
-1.47% |
| 2026-05-25 |
万家汽车新趋势混合A |
3.4266 |
1.85% |
| 2026-05-22 |
万家汽车新趋势混合A |
3.3645 |
2.12% |
| 2026-05-21 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2948 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
万家汽车新趋势混合A |
3.3474 |
1.53% |
| 2026-05-19 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2970 |
1.89% |
| 2026-05-18 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2360 |
2.34% |
| 2026-05-15 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1621 |
0.27% |
| 2026-05-14 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1535 |
-3.37% |
| 2026-05-13 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2599 |
1.46% |
| 2026-05-12 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2129 |
-0.24% |
| 2026-05-11 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2205 |
1.06% |
| 2026-05-08 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1867 |
0.90% |
| 2026-04-30 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0151 |
1.89% |
| 2026-04-29 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9592 |
1.69% |
| 2026-04-28 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9099 |
-0.92% |
| 2026-04-27 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9370 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9222 |
-0.46% |
| 2026-04-23 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9357 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9670 |
1.77% |
| 2026-04-21 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9153 |
-0.12% |
| 2026-04-20 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9187 |
-0.27% |
| 2026-04-17 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9266 |
0.79% |
| 2026-04-16 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9037 |
2.35% |
| 2026-04-15 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8371 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8425 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7994 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8085 |
2.21% |
| 2026-04-09 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7478 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7467 |
6.34% |
| 2026-04-07 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5830 |
-0.72% |
| 2026-04-03 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6016 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5973 |
-2.41% |
| 2026-04-01 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6614 |
3.84% |
| 2026-03-31 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5629 |
-2.35% |
| 2026-03-30 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6247 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6244 |
0.00% |
| 2026-03-26 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6243 |
-1.23% |
| 2026-03-25 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6570 |
2.81% |
| 2026-03-24 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5845 |
1.03% |
| 2026-03-23 |
万家汽车新趋势混合A |
2.5582 |
-3.76% |
| 2026-03-20 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6582 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
万家汽车新趋势混合A |
2.6659 |
-3.30% |
| 2026-03-18 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7569 |
1.29% |
| 2026-03-17 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7219 |
-2.69% |
| 2026-03-16 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7971 |
-1.10% |
| 2026-03-13 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8282 |
-2.09% |
| 2026-03-12 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8874 |
-2.27% |
| 2026-03-11 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9528 |
-1.14% |
| 2026-03-10 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9869 |
3.10% |
| 2026-03-09 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8970 |
-1.50% |
| 2026-03-06 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9412 |
0.64% |
| 2026-03-05 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9226 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8885 |
-0.41% |
| 2026-03-03 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9003 |
-4.17% |
| 2026-03-02 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0264 |
-0.98% |
| 2026-02-27 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0565 |
-0.41% |
| 2026-02-26 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0690 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0732 |
0.07% |
| 2026-02-24 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0709 |
-0.94% |
| 2026-02-13 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1001 |
-1.26% |
| 2026-02-12 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1397 |
2.54% |
| 2026-02-11 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0620 |
-1.28% |
| 2026-02-10 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1016 |
-1.40% |
| 2026-02-09 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1450 |
3.58% |
| 2026-02-06 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0363 |
-1.30% |
| 2026-02-05 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0759 |
-3.32% |
| 2026-02-04 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1780 |
-2.34% |
| 2026-02-03 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2525 |
3.00% |
| 2026-02-02 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1578 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2460 |
0.40% |
| 2026-01-29 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2330 |
-1.30% |
| 2026-01-28 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2756 |
-0.56% |
| 2026-01-27 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2941 |
1.33% |
| 2026-01-26 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2509 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2877 |
2.46% |
| 2026-01-22 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2088 |
2.34% |
| 2026-01-21 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1353 |
1.94% |
| 2026-01-20 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0755 |
-3.77% |
| 2026-01-19 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1913 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1593 |
0.67% |
| 2026-01-15 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1382 |
-1.06% |
| 2026-01-14 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1718 |
0.81% |
| 2026-01-13 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1462 |
-3.55% |
| 2026-01-12 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2579 |
3.07% |
| 2026-01-09 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1609 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1407 |
0.97% |
| 2026-01-07 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1105 |
0.83% |
| 2026-01-06 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0850 |
-0.27% |
| 2026-01-05 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0935 |
1.37% |
| 2025-12-31 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0518 |
-1.67% |
| 2025-12-30 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1036 |
0.63% |
| 2025-12-29 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0843 |
1.21% |
| 2025-12-26 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0475 |
-0.72% |
| 2025-12-25 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0697 |
-0.70% |
| 2025-12-24 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0914 |
0.94% |
| 2025-12-23 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0625 |
0.61% |
| 2025-12-22 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0439 |
3.47% |
| 2025-12-19 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9417 |
-0.60% |
| 2025-12-18 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9596 |
-1.67% |
| 2025-12-17 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0098 |
3.00% |
| 2025-12-16 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9222 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9725 |
-1.62% |
| 2025-12-12 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0215 |
-0.55% |
| 2025-12-11 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0382 |
-2.37% |
| 2025-12-10 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1121 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1131 |
0.98% |
| 2025-12-08 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0829 |
2.44% |
| 2025-12-05 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0095 |
0.37% |
| 2025-12-04 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9984 |
1.38% |
| 2025-12-03 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9577 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9719 |
-0.97% |
| 2025-12-01 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0010 |
0.88% |
| 2025-11-28 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9748 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9362 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9288 |
2.97% |
| 2025-11-25 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8442 |
1.54% |
| 2025-11-24 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8011 |
-0.61% |
| 2025-11-21 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8183 |
-4.68% |
| 2025-11-20 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9568 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9736 |
-0.08% |
| 2025-11-18 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9759 |
0.40% |
| 2025-11-17 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9639 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9451 |
-3.70% |
| 2025-11-13 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0540 |
-0.53% |
| 2025-11-12 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0702 |
-0.79% |
| 2025-11-11 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0945 |
-0.68% |
| 2025-11-10 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1156 |
-1.88% |
| 2025-11-07 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1742 |
-0.62% |
| 2025-11-06 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1941 |
4.95% |
| 2025-11-05 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0434 |
-0.05% |
| 2025-11-04 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0449 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0821 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0847 |
-2.62% |
| 2025-10-30 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1676 |
-2.73% |
| 2025-10-29 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2564 |
0.87% |
| 2025-10-28 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2282 |
0.46% |
| 2025-10-27 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2133 |
2.27% |
| 2025-10-24 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1420 |
5.07% |
| 2025-10-23 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9904 |
-2.19% |
| 2025-10-22 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0574 |
0.78% |
| 2025-10-21 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0338 |
4.76% |
| 2025-10-20 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8959 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8281 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8980 |
0.34% |
| 2025-10-15 |
万家汽车新趋势混合A |
2.8881 |
3.52% |
| 2025-10-14 |
万家汽车新趋势混合A |
2.7898 |
-5.22% |
| 2025-10-13 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9436 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
万家汽车新趋势混合A |
2.9746 |
-3.94% |
| 2025-10-09 |
万家汽车新趋势混合A |
3.0966 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1036 |
-1.55% |
| 2025-09-29 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1524 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1136 |
-3.50% |
| 2025-09-25 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2266 |
1.13% |
| 2025-09-24 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1907 |
-0.68% |
| 2025-09-23 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2126 |
-0.64% |
| 2025-09-22 |
万家汽车新趋势混合A |
3.2332 |
1.94% |
| 2025-09-19 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1717 |
-0.52% |
| 2025-09-18 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1883 |
1.38% |
| 2025-09-17 |
万家汽车新趋势混合A |
3.1448 |
0.16% |
