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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-09 | 国金量化多因子 | 1.9312 | 1.49% |
| 2024-05-08 | 国金量化多因子 | 1.9029 | -1.49% |
| 2024-05-07 | 国金量化多因子 | 1.9317 | 0.25% |
| 2024-05-06 | 国金量化多因子 | 1.9269 | 1.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国金鑫意医药消费A | 0.6337 | 1.85% |
| 国金鑫意医药消费C | 0.6216 | 1.85% |
| 国金中证1000指数增强A | 0.8753 | 1.63% |
| 国金中证1000指数增强C | 0.8714 | 1.63% |
| 国金量化多因子A | 1.9312 | 1.49% |
| 国金量化精选A | 1.2400 | 1.40% |
| 国金量化精选C | 1.2268 | 1.40% |
| 国金ESG持续增长A | 0.6687 | 1.29% |
| 国金ESG持续增长C | 0.6594 | 1.27% |
| 国金核心资产一年持有A | 0.7738 | 1.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6429 | 4.30% |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6487 | 4.29% |
| 融通产业趋势股票 | 0.7129 | 4.06% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 0.6899 | 4.03% |
| 华宝高端装备股票发起式C | 0.6863 | 4.03% |
| 广发高端制造股票A | 1.3946 | 3.60% |
| 广发高端制造股票C | 1.3749 | 3.59% |
| 金鹰先进制造 | 0.6238 | 3.54% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6180 | 3.53% |
| 长信低碳环保行业量化A | 1.2956 | 3.37% |
