热搜: 中国海 易方达科讯混合 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达消费行业股票

万家鑫悦纯债A基金净值查询(006172)

近一季万家鑫悦纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围万家鑫悦纯债A006172净值及计算阶段收益
近一季006172基金累计收益率1.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家鑫悦纯债A 1.0950 0.05%
2026-09-15 万家鑫悦纯债A 1.0945 0.02%
2026-09-14 万家鑫悦纯债A 1.0943 0.01%
2026-09-11 万家鑫悦纯债A 1.0942 -0.03%
2026-09-10 万家鑫悦纯债A 1.0945 -0.01%
2026-09-09 万家鑫悦纯债A 1.0946 0.00%
2026-09-08 万家鑫悦纯债A 1.0946 -0.03%
2026-09-07 万家鑫悦纯债A 1.0949 0.03%
2026-09-04 万家鑫悦纯债A 1.0946 0.00%
2026-09-03 万家鑫悦纯债A 1.0946 0.09%
2026-09-02 万家鑫悦纯债A 1.0936 -0.02%
2026-09-01 万家鑫悦纯债A 1.0938 0.06%
2026-08-31 万家鑫悦纯债A 1.0931 0.04%
2026-08-28 万家鑫悦纯债A 1.0927 0.01%
2026-08-27 万家鑫悦纯债A 1.0926 -0.05%
2026-08-26 万家鑫悦纯债A 1.0932 -0.05%
2026-08-25 万家鑫悦纯债A 1.0937 -0.03%
2026-08-24 万家鑫悦纯债A 1.0940 0.08%
2026-08-21 万家鑫悦纯债A 1.0931 -0.01%
2026-08-20 万家鑫悦纯债A 1.0932 -0.01%
2026-08-19 万家鑫悦纯债A 1.0933 -0.05%
2026-08-18 万家鑫悦纯债A 1.0938 0.07%
2026-08-17 万家鑫悦纯债A 1.0930 0.06%
2026-08-14 万家鑫悦纯债A 1.0923 0.01%
2026-08-13 万家鑫悦纯债A 1.0922 0.07%
2026-08-12 万家鑫悦纯债A 1.0914 0.01%
2026-08-11 万家鑫悦纯债A 1.0913 -0.10%
2026-08-10 万家鑫悦纯债A 1.0924 0.12%
2026-08-07 万家鑫悦纯债A 1.0911 0.07%
2026-08-06 万家鑫悦纯债A 1.0903 0.02%
2026-08-05 万家鑫悦纯债A 1.0901 0.01%
2026-08-04 万家鑫悦纯债A 1.0900 0.05%
2026-08-03 万家鑫悦纯债A 1.0895 0.01%
2026-07-31 万家鑫悦纯债A 1.0894 0.03%
2026-07-30 万家鑫悦纯债A 1.0891 0.15%
2026-07-29 万家鑫悦纯债A 1.0875 0.01%
2026-07-28 万家鑫悦纯债A 1.0874 0.01%
2026-07-27 万家鑫悦纯债A 1.0873 0.05%
2026-07-24 万家鑫悦纯债A 1.0868 -0.02%
2026-07-23 万家鑫悦纯债A 1.0870 0.04%
2026-07-22 万家鑫悦纯债A 1.0866 0.09%
2026-07-21 万家鑫悦纯债A 1.0856 0.00%
2026-07-20 万家鑫悦纯债A 1.0856 -0.01%
2026-07-17 万家鑫悦纯债A 1.0857 0.03%
2026-07-16 万家鑫悦纯债A 1.0854 -0.01%
2026-07-15 万家鑫悦纯债A 1.0855 0.02%
2026-07-14 万家鑫悦纯债A 1.0853 0.00%
2026-07-13 万家鑫悦纯债A 1.0853 -0.01%
2026-07-10 万家鑫悦纯债A 1.0854 0.01%
2026-07-09 万家鑫悦纯债A 1.0853 -0.01%
2026-07-08 万家鑫悦纯债A 1.0854 0.00%
2026-07-07 万家鑫悦纯债A 1.0854 0.01%
2026-07-06 万家鑫悦纯债A 1.0853 0.05%
2026-07-03 万家鑫悦纯债A 1.0848 0.01%
2026-07-02 万家鑫悦纯债A 1.0847 0.03%
2026-07-01 万家鑫悦纯债A 1.0844 -0.07%
2026-06-30 万家鑫悦纯债A 1.0852 -0.03%
2026-06-29 万家鑫悦纯债A 1.0855 0.08%
2026-06-26 万家鑫悦纯债A 1.0846 0.02%
2026-06-25 万家鑫悦纯债A 1.0844 0.06%
2026-06-24 万家鑫悦纯债A 1.0837 0.02%
2026-06-23 万家鑫悦纯债A 1.0835 -0.03%
2026-06-22 万家鑫悦纯债A 1.0838 -0.02%
2026-06-18 万家鑫悦纯债A 1.0840 0.04%
2026-06-17 万家鑫悦纯债A 1.0836 0.06%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云