万家鑫悦纯债A基金净值查询,006172基金今年以来收益率及净值表_万家基金

今年以来万家鑫悦纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围万家鑫悦纯债A006172净值及计算阶段收益

今年以来006172基金累计收益率2.78%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	万家鑫悦纯债A	1.0950	0.05%
2026-09-15	万家鑫悦纯债A	1.0945	0.02%
2026-09-14	万家鑫悦纯债A	1.0943	0.01%
2026-09-11	万家鑫悦纯债A	1.0942	-0.03%
2026-09-10	万家鑫悦纯债A	1.0945	-0.01%
2026-09-09	万家鑫悦纯债A	1.0946	0.00%
2026-09-08	万家鑫悦纯债A	1.0946	-0.03%
2026-09-07	万家鑫悦纯债A	1.0949	0.03%
2026-09-04	万家鑫悦纯债A	1.0946	0.00%
2026-09-03	万家鑫悦纯债A	1.0946	0.09%
2026-09-02	万家鑫悦纯债A	1.0936	-0.02%
2026-09-01	万家鑫悦纯债A	1.0938	0.06%
2026-08-31	万家鑫悦纯债A	1.0931	0.04%
2026-08-28	万家鑫悦纯债A	1.0927	0.01%
2026-08-27	万家鑫悦纯债A	1.0926	-0.05%
2026-08-26	万家鑫悦纯债A	1.0932	-0.05%
2026-08-25	万家鑫悦纯债A	1.0937	-0.03%
2026-08-24	万家鑫悦纯债A	1.0940	0.08%
2026-08-21	万家鑫悦纯债A	1.0931	-0.01%
2026-08-20	万家鑫悦纯债A	1.0932	-0.01%
2026-08-19	万家鑫悦纯债A	1.0933	-0.05%
2026-08-18	万家鑫悦纯债A	1.0938	0.07%
2026-08-17	万家鑫悦纯债A	1.0930	0.06%
2026-08-14	万家鑫悦纯债A	1.0923	0.01%
2026-08-13	万家鑫悦纯债A	1.0922	0.07%
2026-08-12	万家鑫悦纯债A	1.0914	0.01%
2026-08-11	万家鑫悦纯债A	1.0913	-0.10%
2026-08-10	万家鑫悦纯债A	1.0924	0.12%
2026-08-07	万家鑫悦纯债A	1.0911	0.07%
2026-08-06	万家鑫悦纯债A	1.0903	0.02%
2026-08-05	万家鑫悦纯债A	1.0901	0.01%
2026-08-04	万家鑫悦纯债A	1.0900	0.05%
2026-08-03	万家鑫悦纯债A	1.0895	0.01%
2026-07-31	万家鑫悦纯债A	1.0894	0.03%
2026-07-30	万家鑫悦纯债A	1.0891	0.15%
2026-07-29	万家鑫悦纯债A	1.0875	0.01%
2026-07-28	万家鑫悦纯债A	1.0874	0.01%
2026-07-27	万家鑫悦纯债A	1.0873	0.05%
2026-07-24	万家鑫悦纯债A	1.0868	-0.02%
2026-07-23	万家鑫悦纯债A	1.0870	0.04%
2026-07-22	万家鑫悦纯债A	1.0866	0.09%
2026-07-21	万家鑫悦纯债A	1.0856	0.00%
2026-07-20	万家鑫悦纯债A	1.0856	-0.01%
2026-07-17	万家鑫悦纯债A	1.0857	0.03%
2026-07-16	万家鑫悦纯债A	1.0854	-0.01%
2026-07-15	万家鑫悦纯债A	1.0855	0.02%
2026-07-14	万家鑫悦纯债A	1.0853	0.00%
2026-07-13	万家鑫悦纯债A	1.0853	-0.01%
2026-07-10	万家鑫悦纯债A	1.0854	0.01%
2026-07-09	万家鑫悦纯债A	1.0853	-0.01%
2026-07-08	万家鑫悦纯债A	1.0854	0.00%
2026-07-07	万家鑫悦纯债A	1.0854	0.01%
2026-07-06	万家鑫悦纯债A	1.0853	0.05%
2026-07-03	万家鑫悦纯债A	1.0848	0.01%
2026-07-02	万家鑫悦纯债A	1.0847	0.03%
2026-07-01	万家鑫悦纯债A	1.0844	-0.07%
2026-06-30	万家鑫悦纯债A	1.0852	-0.03%
2026-06-29	万家鑫悦纯债A	1.0855	0.08%
2026-06-26	万家鑫悦纯债A	1.0846	0.02%
2026-06-25	万家鑫悦纯债A	1.0844	0.06%
2026-06-24	万家鑫悦纯债A	1.0837	0.02%
2026-06-23	万家鑫悦纯债A	1.0835	-0.03%
2026-06-22	万家鑫悦纯债A	1.0838	-0.02%
2026-06-18	万家鑫悦纯债A	1.0840	0.04%
2026-06-17	万家鑫悦纯债A	1.0836	0.06%
2026-06-16	万家鑫悦纯债A	1.0830	0.11%
2026-06-15	万家鑫悦纯债A	1.0818	0.00%
2026-06-12	万家鑫悦纯债A	1.0818	0.04%
2026-06-11	万家鑫悦纯债A	1.0814	-0.05%
2026-06-10	万家鑫悦纯债A	1.0819	-0.05%
2026-06-09	万家鑫悦纯债A	1.0824	-0.06%
2026-06-08	万家鑫悦纯债A	1.0830	-0.04%
2026-06-05	万家鑫悦纯债A	1.0834	-0.04%
2026-06-04	万家鑫悦纯债A	1.0838	0.05%
2026-06-03	万家鑫悦纯债A	1.0833	-0.04%
2026-06-02	万家鑫悦纯债A	1.0837	-0.01%
2026-06-01	万家鑫悦纯债A	1.0838	0.05%
2026-05-29	万家鑫悦纯债A	1.0833	0.01%
2026-05-28	万家鑫悦纯债A	1.0832	0.05%
2026-05-27	万家鑫悦纯债A	1.0827	0.09%
2026-05-26	万家鑫悦纯债A	1.0817	0.07%
2026-05-25	万家鑫悦纯债A	1.0809	0.04%
2026-05-22	万家鑫悦纯债A	1.0805	-0.01%
2026-05-21	万家鑫悦纯债A	1.0806	0.00%
2026-05-20	万家鑫悦纯债A	1.0806	0.00%
2026-05-19	万家鑫悦纯债A	1.0806	0.09%
2026-05-18	万家鑫悦纯债A	1.0796	0.05%
2026-05-15	万家鑫悦纯债A	1.0791	-0.01%
2026-05-14	万家鑫悦纯债A	1.0792	-0.01%
2026-05-13	万家鑫悦纯债A	1.0793	0.04%
2026-05-12	万家鑫悦纯债A	1.0789	0.03%
2026-05-11	万家鑫悦纯债A	1.0786	0.05%
2026-05-08	万家鑫悦纯债A	1.0781	0.02%
2026-04-30	万家鑫悦纯债A	1.0777	-0.02%
2026-04-29	万家鑫悦纯债A	1.0779	0.06%
2026-04-28	万家鑫悦纯债A	1.0772	0.05%
2026-04-27	万家鑫悦纯债A	1.0767	-0.04%
2026-04-24	万家鑫悦纯债A	1.0771	-0.03%
2026-04-23	万家鑫悦纯债A	1.0774	-0.06%
2026-04-22	万家鑫悦纯债A	1.0780	0.06%
2026-04-21	万家鑫悦纯债A	1.0774	0.02%
2026-04-20	万家鑫悦纯债A	1.0772	0.02%
2026-04-17	万家鑫悦纯债A	1.0770	0.08%
2026-04-16	万家鑫悦纯债A	1.0761	0.03%
2026-04-15	万家鑫悦纯债A	1.0758	0.04%
2026-04-14	万家鑫悦纯债A	1.0754	0.02%
2026-04-13	万家鑫悦纯债A	1.0752	0.03%
2026-04-10	万家鑫悦纯债A	1.0749	0.03%
2026-04-09	万家鑫悦纯债A	1.0746	-0.03%
2026-04-08	万家鑫悦纯债A	1.0749	-0.02%
2026-04-07	万家鑫悦纯债A	1.0751	0.03%
2026-04-03	万家鑫悦纯债A	1.0748	0.07%
2026-04-02	万家鑫悦纯债A	1.0741	0.02%
2026-04-01	万家鑫悦纯债A	1.0739	-0.04%
2026-03-31	万家鑫悦纯债A	1.0743	-0.01%
2026-03-30	万家鑫悦纯债A	1.0744	0.10%
2026-03-27	万家鑫悦纯债A	1.0733	0.03%
2026-03-26	万家鑫悦纯债A	1.0730	0.01%
2026-03-25	万家鑫悦纯债A	1.0729	0.00%
2026-03-24	万家鑫悦纯债A	1.0729	0.02%
2026-03-23	万家鑫悦纯债A	1.0727	-0.01%
2026-03-20	万家鑫悦纯债A	1.0728	0.01%
2026-03-19	万家鑫悦纯债A	1.0727	0.01%
2026-03-18	万家鑫悦纯债A	1.0726	0.07%
2026-03-17	万家鑫悦纯债A	1.0719	0.03%
2026-03-16	万家鑫悦纯债A	1.0716	0.00%
2026-03-13	万家鑫悦纯债A	1.0716	0.01%
2026-03-12	万家鑫悦纯债A	1.0715	0.07%
2026-03-11	万家鑫悦纯债A	1.0708	0.00%
2026-03-10	万家鑫悦纯债A	1.0708	0.01%
2026-03-09	万家鑫悦纯债A	1.0707	-0.05%
2026-03-06	万家鑫悦纯债A	1.0712	-0.01%
2026-03-05	万家鑫悦纯债A	1.0713	0.00%
2026-03-04	万家鑫悦纯债A	1.0713	0.06%
2026-03-03	万家鑫悦纯债A	1.0707	0.02%
2026-03-02	万家鑫悦纯债A	1.0705	0.07%
2026-02-27	万家鑫悦纯债A	1.0697	0.04%
2026-02-26	万家鑫悦纯债A	1.0693	-0.03%
2026-02-25	万家鑫悦纯债A	1.0696	-0.05%
2026-02-24	万家鑫悦纯债A	1.0701	0.05%
2026-02-13	万家鑫悦纯债A	1.0696	0.00%
2026-02-12	万家鑫悦纯债A	1.0696	0.02%
2026-02-11	万家鑫悦纯债A	1.0694	0.01%
2026-02-10	万家鑫悦纯债A	1.0693	-0.01%
2026-02-09	万家鑫悦纯债A	1.0694	0.06%
2026-02-06	万家鑫悦纯债A	1.0688	0.05%
2026-02-05	万家鑫悦纯债A	1.0683	0.05%
2026-02-04	万家鑫悦纯债A	1.0678	0.02%
2026-02-03	万家鑫悦纯债A	1.0676	0.00%
2026-02-02	万家鑫悦纯债A	1.0676	0.00%
2026-01-30	万家鑫悦纯债A	1.0676	0.02%
2026-01-29	万家鑫悦纯债A	1.0674	0.01%
2026-01-28	万家鑫悦纯债A	1.0673	0.02%
2026-01-27	万家鑫悦纯债A	1.0671	0.00%
2026-01-26	万家鑫悦纯债A	1.0671	0.02%
2026-01-23	万家鑫悦纯债A	1.0669	0.07%
2026-01-22	万家鑫悦纯债A	1.0662	-0.01%
2026-01-21	万家鑫悦纯债A	1.0663	-0.02%
2026-01-20	万家鑫悦纯债A	1.0665	0.04%
2026-01-19	万家鑫悦纯债A	1.0661	0.05%
2026-01-16	万家鑫悦纯债A	1.0656	0.06%
2026-01-15	万家鑫悦纯债A	1.0650	0.01%
2026-01-14	万家鑫悦纯债A	1.0649	0.02%
2026-01-13	万家鑫悦纯债A	1.0647	0.01%
2026-01-12	万家鑫悦纯债A	1.0646	0.03%
2026-01-09	万家鑫悦纯债A	1.0643	0.02%
2026-01-08	万家鑫悦纯债A	1.0641	0.07%
2026-01-07	万家鑫悦纯债A	1.0634	-0.05%
2026-01-06	万家鑫悦纯债A	1.0639	-0.07%
2026-01-05	万家鑫悦纯债A	1.0646	-0.03%

基金名称	净值	增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

万家鑫悦纯债A基金净值查询(006172)