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南方交元债券A(南方交元)基金净值查询(006151)

近一年南方交元债券A|南方交元基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方交元债券A006151净值及计算阶段收益
近一年006151基金累计收益率2.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方交元债券A 1.2072 0.03%
2026-09-14 南方交元债券A 1.2068 0.01%
2026-09-11 南方交元债券A 1.2067 -0.02%
2026-09-10 南方交元债券A 1.2070 -0.01%
2026-09-09 南方交元债券A 1.2071 0.01%
2026-09-08 南方交元债券A 1.2070 -0.01%
2026-09-07 南方交元债券A 1.2071 0.03%
2026-09-04 南方交元债券A 1.2067 0.00%
2026-09-03 南方交元债券A 1.2067 0.04%
2026-09-02 南方交元债券A 1.2062 0.00%
2026-09-01 南方交元债券A 1.2062 0.03%
2026-08-31 南方交元债券A 1.2058 0.02%
2026-08-28 南方交元债券A 1.2055 0.00%
2026-08-27 南方交元债券A 1.2055 -0.07%
2026-08-26 南方交元债券A 1.2063 -0.02%
2026-08-25 南方交元债券A 1.2065 -0.02%
2026-08-24 南方交元债券A 1.2067 0.07%
2026-08-21 南方交元债券A 1.2059 -0.02%
2026-08-20 南方交元债券A 1.2061 -0.03%
2026-08-19 南方交元债券A 1.2065 -0.07%
2026-08-18 南方交元债券A 1.2073 0.05%
2026-08-17 南方交元债券A 1.2067 0.02%
2026-08-14 南方交元债券A 1.2064 0.00%
2026-08-13 南方交元债券A 1.2064 0.07%
2026-08-12 南方交元债券A 1.2055 0.00%
2026-08-11 南方交元债券A 1.2055 -0.04%
2026-08-10 南方交元债券A 1.2060 0.07%
2026-08-07 南方交元债券A 1.2051 0.02%
2026-08-06 南方交元债券A 1.2048 0.00%
2026-08-05 南方交元债券A 1.2048 0.01%
2026-08-04 南方交元债券A 1.2047 0.00%
2026-08-03 南方交元债券A 1.2047 0.01%
2026-07-31 南方交元债券A 1.2046 0.01%
2026-07-30 南方交元债券A 1.2045 0.05%
2026-07-29 南方交元债券A 1.2039 0.02%
2026-07-28 南方交元债券A 1.2037 0.00%
2026-07-27 南方交元债券A 1.2037 -0.02%
2026-07-24 南方交元债券A 1.2039 0.03%
2026-07-23 南方交元债券A 1.2035 -0.02%
2026-07-22 南方交元债券A 1.2037 0.01%
2026-07-21 南方交元债券A 1.2036 0.00%
2026-07-20 南方交元债券A 1.2036 -0.01%
2026-07-17 南方交元债券A 1.2037 0.01%
2026-07-16 南方交元债券A 1.2036 0.02%
2026-07-15 南方交元债券A 1.2034 0.00%
2026-07-14 南方交元债券A 1.2034 0.01%
2026-07-13 南方交元债券A 1.2033 -0.02%
2026-07-10 南方交元债券A 1.2036 0.01%
2026-07-09 南方交元债券A 1.2035 -0.01%
2026-07-08 南方交元债券A 1.2036 0.07%
2026-07-07 南方交元债券A 1.2028 0.01%
2026-07-06 南方交元债券A 1.2027 0.06%
2026-07-03 南方交元债券A 1.2020 -0.03%
2026-07-02 南方交元债券A 1.2024 0.02%
2026-07-01 南方交元债券A 1.2022 -0.07%
2026-06-30 南方交元债券A 1.2031 -0.06%
2026-06-29 南方交元债券A 1.2038 0.08%
2026-06-26 南方交元债券A 1.2028 0.02%
2026-06-25 南方交元债券A 1.2026 0.08%
2026-06-24 南方交元债券A 1.2016 0.00%
2026-06-23 南方交元债券A 1.2016 -0.04%
2026-06-22 南方交元债券A 1.2021 0.03%
2026-06-18 南方交元债券A 1.2017 0.02%
2026-06-17 南方交元债券A 1.2015 0.02%
2026-06-16 南方交元债券A 1.2013 0.06%
2026-06-15 南方交元债券A 1.2006 0.02%
2026-06-12 南方交元债券A 1.2003 0.06%
2026-06-11 南方交元债券A 1.1996 -0.06%
2026-06-10 南方交元债券A 1.2003 -0.06%
2026-06-09 南方交元债券A 1.2010 -0.04%
2026-06-08 南方交元债券A 1.2015 0.01%
2026-06-05 南方交元债券A 1.2014 0.00%
2026-06-04 南方交元债券A 1.2014 0.01%
2026-06-03 南方交元债券A 1.2013 0.02%
2026-06-02 南方交元债券A 1.2011 0.00%
2026-06-01 南方交元债券A 1.2011 0.03%
2026-05-29 南方交元债券A 1.2007 0.01%
2026-05-28 南方交元债券A 1.2006 0.01%
2026-05-27 南方交元债券A 1.2005 0.03%
2026-05-26 南方交元债券A 1.2001 0.02%
2026-05-25 南方交元债券A 1.1999 0.01%
2026-05-22 南方交元债券A 1.1998 -0.01%
2026-05-21 南方交元债券A 1.1999 0.02%
2026-05-20 南方交元债券A 1.1997 0.02%
2026-05-19 南方交元债券A 1.1995 0.03%
2026-05-18 南方交元债券A 1.1992 0.02%
2026-05-15 南方交元债券A 1.1990 0.01%
2026-05-14 南方交元债券A 1.1989 0.01%
2026-05-13 南方交元债券A 1.1988 0.01%
2026-05-12 南方交元债券A 1.1987 0.01%
2026-05-11 南方交元债券A 1.1986 0.03%
2026-05-08 南方交元债券A 1.1983 0.00%
2026-04-30 南方交元债券A 1.1982 0.01%
2026-04-29 南方交元债券A 1.1981 0.03%
2026-04-28 南方交元债券A 1.1978 0.01%
2026-04-27 南方交元债券A 1.1977 0.01%
2026-04-24 南方交元债券A 1.1976 -0.01%
2026-04-23 南方交元债券A 1.1977 -0.01%
2026-04-22 南方交元债券A 1.1978 0.02%
2026-04-21 南方交元债券A 1.1976 0.00%
2026-04-20 南方交元债券A 1.1976 0.02%
2026-04-17 南方交元债券A 1.1974 -0.01%
2026-04-16 南方交元债券A 1.1975 0.02%
2026-04-15 南方交元债券A 1.1973 0.01%
2026-04-14 南方交元债券A 1.1972 0.01%
2026-04-13 南方交元债券A 1.1971 0.01%
2026-04-10 南方交元债券A 1.1970 0.02%
2026-04-09 南方交元债券A 1.1968 -0.02%
2026-04-08 南方交元债券A 1.1970 0.00%
2026-04-07 南方交元债券A 1.1970 0.03%
2026-04-03 南方交元债券A 1.1967 0.03%
2026-04-02 南方交元债券A 1.1963 0.02%
2026-04-01 南方交元债券A 1.1961 0.00%
2026-03-31 南方交元债券A 1.1961 0.00%
2026-03-30 南方交元债券A 1.1961 0.07%
2026-03-27 南方交元债券A 1.1953 0.03%
2026-03-26 南方交元债券A 1.1949 0.03%
2026-03-25 南方交元债券A 1.1946 0.02%
2026-03-24 南方交元债券A 1.1944 0.09%
2026-03-23 南方交元债券A 1.1933 0.03%
2026-03-20 南方交元债券A 1.1929 0.01%
2026-03-19 南方交元债券A 1.1928 -0.07%
2026-03-18 南方交元债券A 1.1936 0.13%
2026-03-17 南方交元债券A 1.1921 0.08%
2026-03-16 南方交元债券A 1.1912 -0.14%
2026-03-13 南方交元债券A 1.1929 -0.06%
2026-03-12 南方交元债券A 1.1936 0.07%
2026-03-11 南方交元债券A 1.1928 -0.05%
2026-03-10 南方交元债券A 1.1934 0.02%
2026-03-09 南方交元债券A 1.1932 -0.21%
2026-03-06 南方交元债券A 1.1957 0.01%
2026-03-05 南方交元债券A 1.1956 0.03%
2026-03-04 南方交元债券A 1.1952 0.05%
2026-03-03 南方交元债券A 1.1946 0.00%
2026-03-02 南方交元债券A 1.1946 0.16%
2026-02-27 南方交元债券A 1.1927 0.02%
2026-02-26 南方交元债券A 1.1925 -0.13%
2026-02-25 南方交元债券A 1.1940 -0.07%
2026-02-24 南方交元债券A 1.1948 0.07%
2026-02-13 南方交元债券A 1.1940 0.04%
2026-02-12 南方交元债券A 1.1935 0.03%
2026-02-11 南方交元债券A 1.1931 0.03%
2026-02-10 南方交元债券A 1.1928 0.03%
2026-02-09 南方交元债券A 1.1924 0.05%
2026-02-06 南方交元债券A 1.1918 0.10%
2026-02-05 南方交元债券A 1.1906 0.09%
2026-02-04 南方交元债券A 1.1895 -0.03%
2026-02-03 南方交元债券A 1.1898 -0.02%
2026-02-02 南方交元债券A 1.1900 0.06%
2026-01-30 南方交元债券A 1.1893 -0.02%
2026-01-29 南方交元债券A 1.1895 -0.02%
2026-01-28 南方交元债券A 1.1897 0.04%
2026-01-27 南方交元债券A 1.1892 0.00%
2026-01-26 南方交元债券A 1.1892 0.04%
2026-01-23 南方交元债券A 1.1887 0.03%
2026-01-22 南方交元债券A 1.1883 -0.02%
2026-01-21 南方交元债券A 1.1885 0.12%
2026-01-20 南方交元债券A 1.1871 0.08%
2026-01-19 南方交元债券A 1.1862 0.00%
2026-01-16 南方交元债券A 1.1862 0.04%
2026-01-15 南方交元债券A 1.1857 0.03%
2026-01-14 南方交元债券A 1.1854 0.03%
2026-01-13 南方交元债券A 1.1850 0.03%
2026-01-12 南方交元债券A 1.1847 0.07%
2026-01-09 南方交元债券A 1.1839 0.04%
2026-01-08 南方交元债券A 1.1834 0.07%
2026-01-07 南方交元债券A 1.1826 -0.06%
2026-01-06 南方交元债券A 1.1833 -0.05%
2026-01-05 南方交元债券A 1.1839 0.03%
2025-12-31 南方交元债券A 1.1835 0.01%
2025-12-30 南方交元债券A 1.1834 0.01%
2025-12-29 南方交元债券A 1.1833 -0.03%
2025-12-26 南方交元债券A 1.1836 0.01%
2025-12-25 南方交元债券A 1.1835 0.01%
2025-12-24 南方交元债券A 1.1834 0.03%
2025-12-23 南方交元债券A 1.1831 0.09%
2025-12-22 南方交元债券A 1.1820 -0.02%
2025-12-19 南方交元债券A 1.1822 0.08%
2025-12-18 南方交元债券A 1.1812 0.03%
2025-12-17 南方交元债券A 1.1809 0.11%
2025-12-16 南方交元债券A 1.1796 0.00%
2025-12-15 南方交元债券A 1.1796 -0.06%
2025-12-12 南方交元债券A 1.1803 -0.05%
2025-12-11 南方交元债券A 1.1809 0.09%
2025-12-10 南方交元债券A 1.1798 0.06%
2025-12-09 南方交元债券A 1.1791 0.08%
2025-12-08 南方交元债券A 1.1782 -0.05%
2025-12-05 南方交元债券A 1.1788 0.02%
2025-12-04 南方交元债券A 1.1786 -0.17%
2025-12-03 南方交元债券A 1.1806 -0.03%
2025-12-02 南方交元债券A 1.1810 -0.05%
2025-12-01 南方交元债券A 1.1816 0.03%
2025-11-28 南方交元债券A 1.1813 0.03%
2025-11-27 南方交元债券A 1.1810 -0.04%
2025-11-26 南方交元债券A 1.1815 -0.08%
2025-11-25 南方交元债券A 1.1824 -0.02%
2025-11-24 南方交元债券A 1.1826 0.03%
2025-11-21 南方交元债券A 1.1823 -0.03%
2025-11-20 南方交元债券A 1.1827 0.00%
2025-11-19 南方交元债券A 1.1827 -0.03%
2025-11-18 南方交元债券A 1.1830 0.02%
2025-11-17 南方交元债券A 1.1828 0.05%
2025-11-14 南方交元债券A 1.1822 0.00%
2025-11-13 南方交元债券A 1.1822 -0.02%
2025-11-12 南方交元债券A 1.1824 0.03%
2025-11-11 南方交元债券A 1.1820 0.01%
2025-11-10 南方交元债券A 1.1819 0.01%
2025-11-07 南方交元债券A 1.1818 -0.03%
2025-11-06 南方交元债券A 1.1821 0.01%
2025-11-05 南方交元债券A 1.1820 0.03%
2025-11-04 南方交元债券A 1.1816 0.01%
2025-11-03 南方交元债券A 1.1815 0.03%
2025-10-31 南方交元债券A 1.1811 0.07%
2025-10-30 南方交元债券A 1.1803 0.06%
2025-10-29 南方交元债券A 1.1796 0.03%
2025-10-28 南方交元债券A 1.1792 0.08%
2025-10-27 南方交元债券A 1.1782 0.05%
2025-10-24 南方交元债券A 1.1776 0.02%
2025-10-23 南方交元债券A 1.1774 0.03%
2025-10-22 南方交元债券A 1.1770 0.04%
2025-10-21 南方交元债券A 1.1765 0.03%
2025-10-20 南方交元债券A 1.1761 0.01%
2025-10-17 南方交元债券A 1.1760 0.07%
2025-10-16 南方交元债券A 1.1752 0.07%
2025-10-15 南方交元债券A 1.1744 0.01%
2025-10-14 南方交元债券A 1.1743 0.03%
2025-10-13 南方交元债券A 1.1739 0.08%
2025-10-10 南方交元债券A 1.1730 0.01%
2025-10-09 南方交元债券A 1.1729 0.09%
2025-09-30 南方交元债券A 1.1718 0.05%
2025-09-29 南方交元债券A 1.1712 -0.03%
2025-09-26 南方交元债券A 1.1715 0.00%
2025-09-25 南方交元债券A 1.1715 -0.08%
2025-09-24 南方交元债券A 1.1724 -0.12%
2025-09-23 南方交元债券A 1.1738 -0.08%
2025-09-22 南方交元债券A 1.1747 0.03%
2025-09-19 南方交元债券A 1.1744 -0.08%
2025-09-18 南方交元债券A 1.1753 -0.03%
2025-09-17 南方交元债券A 1.1756 0.05%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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