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南方赢元债券A(南方赢元)基金净值查询(006149)

近一年南方赢元债券A|南方赢元基金净值查询
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查询指定日期范围南方赢元债券A006149净值及计算阶段收益
近一年006149基金累计收益率2.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方赢元债券A 1.1293 0.01%
2026-09-15 南方赢元债券A 1.1292 0.01%
2026-09-14 南方赢元债券A 1.1291 0.02%
2026-09-11 南方赢元债券A 1.1289 -0.02%
2026-09-10 南方赢元债券A 1.1291 0.00%
2026-09-09 南方赢元债券A 1.1291 0.01%
2026-09-08 南方赢元债券A 1.1290 -0.01%
2026-09-07 南方赢元债券A 1.1291 0.03%
2026-09-04 南方赢元债券A 1.1288 0.00%
2026-09-03 南方赢元债券A 1.1288 0.06%
2026-09-02 南方赢元债券A 1.1281 -0.03%
2026-09-01 南方赢元债券A 1.1284 0.06%
2026-08-31 南方赢元债券A 1.1277 0.04%
2026-08-28 南方赢元债券A 1.1273 0.01%
2026-08-27 南方赢元债券A 1.1272 -0.05%
2026-08-26 南方赢元债券A 1.1278 -0.03%
2026-08-25 南方赢元债券A 1.1281 -0.03%
2026-08-24 南方赢元债券A 1.1284 0.08%
2026-08-21 南方赢元债券A 1.1275 -0.02%
2026-08-20 南方赢元债券A 1.1277 -0.01%
2026-08-19 南方赢元债券A 1.1278 -0.06%
2026-08-18 南方赢元债券A 1.1285 0.06%
2026-08-17 南方赢元债券A 1.1278 0.04%
2026-08-14 南方赢元债券A 1.1274 0.01%
2026-08-13 南方赢元债券A 1.1273 0.05%
2026-08-12 南方赢元债券A 1.1267 0.01%
2026-08-11 南方赢元债券A 1.1266 -0.05%
2026-08-10 南方赢元债券A 1.1272 0.06%
2026-08-07 南方赢元债券A 1.1265 0.04%
2026-08-06 南方赢元债券A 1.1260 0.02%
2026-08-05 南方赢元债券A 1.1258 -0.01%
2026-08-04 南方赢元债券A 1.1259 0.02%
2026-08-03 南方赢元债券A 1.1257 0.00%
2026-07-31 南方赢元债券A 1.1257 0.02%
2026-07-30 南方赢元债券A 1.1255 0.04%
2026-07-29 南方赢元债券A 1.1250 0.00%
2026-07-28 南方赢元债券A 1.1250 0.00%
2026-07-27 南方赢元债券A 1.1250 -0.01%
2026-07-24 南方赢元债券A 1.1251 0.01%
2026-07-23 南方赢元债券A 1.1250 -0.02%
2026-07-22 南方赢元债券A 1.1252 0.11%
2026-07-21 南方赢元债券A 1.1240 0.00%
2026-07-20 南方赢元债券A 1.1240 -0.01%
2026-07-17 南方赢元债券A 1.1241 0.02%
2026-07-16 南方赢元债券A 1.1239 -0.01%
2026-07-15 南方赢元债券A 1.1240 0.00%
2026-07-14 南方赢元债券A 1.1240 0.01%
2026-07-13 南方赢元债券A 1.1239 -0.01%
2026-07-10 南方赢元债券A 1.1240 0.00%
2026-07-09 南方赢元债券A 1.1240 -0.01%
2026-07-08 南方赢元债券A 1.1241 0.01%
2026-07-07 南方赢元债券A 1.1240 0.00%
2026-07-06 南方赢元债券A 1.1240 0.04%
2026-07-03 南方赢元债券A 1.1235 -0.01%
2026-07-02 南方赢元债券A 1.1236 0.00%
2026-07-01 南方赢元债券A 1.1236 -0.06%
2026-06-30 南方赢元债券A 1.1243 -0.05%
2026-06-29 南方赢元债券A 1.1249 0.07%
2026-06-26 南方赢元债券A 1.1241 0.02%
2026-06-25 南方赢元债券A 1.1239 0.04%
2026-06-24 南方赢元债券A 1.1234 0.01%
2026-06-23 南方赢元债券A 1.1233 -0.02%
2026-06-22 南方赢元债券A 1.1235 -0.04%
2026-06-18 南方赢元债券A 1.1239 0.03%
2026-06-17 南方赢元债券A 1.1236 0.04%
2026-06-16 南方赢元债券A 1.1231 0.10%
2026-06-15 南方赢元债券A 1.1220 0.08%
2026-06-12 南方赢元债券A 1.1211 0.04%
2026-06-11 南方赢元债券A 1.1206 -0.04%
2026-06-10 南方赢元债券A 1.1211 -0.05%
2026-06-09 南方赢元债券A 1.1217 -0.04%
2026-06-08 南方赢元债券A 1.1221 -0.04%
2026-06-05 南方赢元债券A 1.1225 -0.06%
2026-06-04 南方赢元债券A 1.1232 0.02%
2026-06-03 南方赢元债券A 1.1230 -0.02%
2026-06-02 南方赢元债券A 1.1232 -0.02%
2026-06-01 南方赢元债券A 1.1234 0.02%
2026-05-29 南方赢元债券A 1.1232 0.02%
2026-05-28 南方赢元债券A 1.1230 0.11%
2026-05-27 南方赢元债券A 1.1218 0.16%
2026-05-26 南方赢元债券A 1.1200 0.13%
2026-05-25 南方赢元债券A 1.1186 0.12%
2026-05-22 南方赢元债券A 1.1173 -0.02%
2026-05-21 南方赢元债券A 1.1175 -0.01%
2026-05-20 南方赢元债券A 1.1176 0.28%
2026-05-19 南方赢元债券A 1.1145 0.32%
2026-05-18 南方赢元债券A 1.1110 0.04%
2026-05-15 南方赢元债券A 1.1106 -0.01%
2026-05-14 南方赢元债券A 1.1107 -0.05%
2026-05-13 南方赢元债券A 1.1113 0.04%
2026-05-12 南方赢元债券A 1.1109 0.03%
2026-05-11 南方赢元债券A 1.1106 0.05%
2026-05-08 南方赢元债券A 1.1100 0.02%
2026-04-30 南方赢元债券A 1.1101 -0.04%
2026-04-29 南方赢元债券A 1.1105 0.11%
2026-04-28 南方赢元债券A 1.1093 0.04%
2026-04-27 南方赢元债券A 1.1089 -0.02%
2026-04-24 南方赢元债券A 1.1091 -0.07%
2026-04-23 南方赢元债券A 1.1099 -0.07%
2026-04-22 南方赢元债券A 1.1107 0.05%
2026-04-21 南方赢元债券A 1.1101 0.05%
2026-04-20 南方赢元债券A 1.1095 0.01%
2026-04-17 南方赢元债券A 1.1094 0.10%
2026-04-16 南方赢元债券A 1.1083 -0.01%
2026-04-15 南方赢元债券A 1.1084 0.01%
2026-04-14 南方赢元债券A 1.1083 0.03%
2026-04-13 南方赢元债券A 1.1080 0.07%
2026-04-10 南方赢元债券A 1.1072 0.06%
2026-04-09 南方赢元债券A 1.1065 -0.03%
2026-04-08 南方赢元债券A 1.1068 0.05%
2026-04-07 南方赢元债券A 1.1063 0.07%
2026-04-03 南方赢元债券A 1.1055 0.04%
2026-04-02 南方赢元债券A 1.1051 0.01%
2026-04-01 南方赢元债券A 1.1050 -0.03%
2026-03-31 南方赢元债券A 1.1053 -0.04%
2026-03-30 南方赢元债券A 1.1057 0.09%
2026-03-27 南方赢元债券A 1.1047 0.02%
2026-03-26 南方赢元债券A 1.1045 0.01%
2026-03-25 南方赢元债券A 1.1044 0.01%
2026-03-24 南方赢元债券A 1.1043 0.07%
2026-03-23 南方赢元债券A 1.1035 0.05%
2026-03-20 南方赢元债券A 1.1029 0.00%
2026-03-19 南方赢元债券A 1.1029 -0.05%
2026-03-18 南方赢元债券A 1.1035 0.07%
2026-03-17 南方赢元债券A 1.1027 0.02%
2026-03-16 南方赢元债券A 1.1025 -0.08%
2026-03-13 南方赢元债券A 1.1034 -0.05%
2026-03-12 南方赢元债券A 1.1040 0.04%
2026-03-11 南方赢元债券A 1.1036 -0.03%
2026-03-10 南方赢元债券A 1.1039 0.01%
2026-03-09 南方赢元债券A 1.1038 -0.12%
2026-03-06 南方赢元债券A 1.1051 -0.02%
2026-03-05 南方赢元债券A 1.1053 0.03%
2026-03-04 南方赢元债券A 1.1050 0.03%
2026-03-03 南方赢元债券A 1.1047 -0.01%
2026-03-02 南方赢元债券A 1.1048 0.06%
2026-02-27 南方赢元债券A 1.1041 0.05%
2026-02-26 南方赢元债券A 1.1036 -0.07%
2026-02-25 南方赢元债券A 1.1044 -0.05%
2026-02-24 南方赢元债券A 1.1049 0.05%
2026-02-13 南方赢元债券A 1.1043 0.00%
2026-02-12 南方赢元债券A 1.1043 0.04%
2026-02-11 南方赢元债券A 1.1039 0.04%
2026-02-10 南方赢元债券A 1.1035 0.02%
2026-02-09 南方赢元债券A 1.1033 0.01%
2026-02-06 南方赢元债券A 1.1032 0.05%
2026-02-05 南方赢元债券A 1.1027 0.03%
2026-02-04 南方赢元债券A 1.1024 0.00%
2026-02-03 南方赢元债券A 1.1024 0.00%
2026-02-02 南方赢元债券A 1.1024 0.01%
2026-01-30 南方赢元债券A 1.1023 0.01%
2026-01-29 南方赢元债券A 1.1022 0.00%
2026-01-28 南方赢元债券A 1.1022 0.05%
2026-01-27 南方赢元债券A 1.1016 -0.04%
2026-01-26 南方赢元债券A 1.1020 0.04%
2026-01-23 南方赢元债券A 1.1016 0.05%
2026-01-22 南方赢元债券A 1.1011 -0.02%
2026-01-21 南方赢元债券A 1.1013 0.03%
2026-01-20 南方赢元债券A 1.1010 0.05%
2026-01-19 南方赢元债券A 1.1004 0.02%
2026-01-16 南方赢元债券A 1.1002 0.03%
2026-01-15 南方赢元债券A 1.0999 0.01%
2026-01-14 南方赢元债券A 1.0998 -0.02%
2026-01-13 南方赢元债券A 1.1000 0.04%
2026-01-12 南方赢元债券A 1.0996 0.09%
2026-01-09 南方赢元债券A 1.0986 0.04%
2026-01-08 南方赢元债券A 1.0982 0.06%
2026-01-07 南方赢元债券A 1.0975 -0.12%
2026-01-06 南方赢元债券A 1.0988 -0.14%
2026-01-05 南方赢元债券A 1.1003 -0.04%
2025-12-31 南方赢元债券A 1.1007 0.01%
2025-12-30 南方赢元债券A 1.1006 -0.05%
2025-12-29 南方赢元债券A 1.1011 -0.19%
2025-12-26 南方赢元债券A 1.1032 0.00%
2025-12-25 南方赢元债券A 1.1032 -0.03%
2025-12-24 南方赢元债券A 1.1035 0.03%
2025-12-23 南方赢元债券A 1.1032 0.10%
2025-12-22 南方赢元债券A 1.1021 -0.06%
2025-12-19 南方赢元债券A 1.1028 0.14%
2025-12-18 南方赢元债券A 1.1013 -0.02%
2025-12-17 南方赢元债券A 1.1015 0.18%
2025-12-16 南方赢元债券A 1.0995 0.00%
2025-12-15 南方赢元债券A 1.0995 -0.16%
2025-12-12 南方赢元债券A 1.1013 -0.15%
2025-12-11 南方赢元债券A 1.1030 0.11%
2025-12-10 南方赢元债券A 1.1018 0.06%
2025-12-09 南方赢元债券A 1.1011 0.15%
2025-12-08 南方赢元债券A 1.0995 -0.04%
2025-12-05 南方赢元债券A 1.0999 0.03%
2025-12-04 南方赢元债券A 1.0996 -0.24%
2025-12-03 南方赢元债券A 1.1023 -0.14%
2025-12-02 南方赢元债券A 1.1038 -0.10%
2025-12-01 南方赢元债券A 1.1049 -0.02%
2025-11-28 南方赢元债券A 1.1051 0.06%
2025-11-27 南方赢元债券A 1.1044 -0.07%
2025-11-26 南方赢元债券A 1.1052 -0.12%
2025-11-25 南方赢元债券A 1.1065 -0.09%
2025-11-24 南方赢元债券A 1.1075 0.04%
2025-11-21 南方赢元债券A 1.1071 -0.05%
2025-11-20 南方赢元债券A 1.1077 -0.03%
2025-11-19 南方赢元债券A 1.1080 -0.06%
2025-11-18 南方赢元债券A 1.1087 0.00%
2025-11-17 南方赢元债券A 1.1087 0.04%
2025-11-14 南方赢元债券A 1.1083 -0.02%
2025-11-13 南方赢元债券A 1.1085 -0.04%
2025-11-12 南方赢元债券A 1.1089 0.02%
2025-11-11 南方赢元债券A 1.1087 0.01%
2025-11-10 南方赢元债券A 1.1086 0.03%
2025-11-07 南方赢元债券A 1.1083 -0.01%
2025-11-06 南方赢元债券A 1.1084 -0.08%
2025-11-05 南方赢元债券A 1.1093 0.01%
2025-11-04 南方赢元债券A 1.1092 -0.01%
2025-11-03 南方赢元债券A 1.1093 0.06%
2025-10-31 南方赢元债券A 1.1086 0.10%
2025-10-30 南方赢元债券A 1.1075 0.02%
2025-10-29 南方赢元债券A 1.1073 0.00%
2025-10-28 南方赢元债券A 1.1073 0.10%
2025-10-27 南方赢元债券A 1.1062 0.05%
2025-10-24 南方赢元债券A 1.1057 -0.05%
2025-10-23 南方赢元债券A 1.1062 -0.05%
2025-10-22 南方赢元债券A 1.1067 0.00%
2025-10-21 南方赢元债券A 1.1067 0.06%
2025-10-20 南方赢元债券A 1.1060 -0.06%
2025-10-17 南方赢元债券A 1.1067 0.12%
2025-10-16 南方赢元债券A 1.1054 0.05%
2025-10-15 南方赢元债券A 1.1048 -0.01%
2025-10-14 南方赢元债券A 1.1049 0.04%
2025-10-13 南方赢元债券A 1.1045 0.12%
2025-10-10 南方赢元债券A 1.1032 -0.05%
2025-10-09 南方赢元债券A 1.1037 0.11%
2025-09-30 南方赢元债券A 1.1025 0.04%
2025-09-29 南方赢元债券A 1.1021 -0.05%
2025-09-26 南方赢元债券A 1.1027 -0.02%
2025-09-25 南方赢元债券A 1.1029 0.00%
2025-09-24 南方赢元债券A 1.1029 -0.10%
2025-09-23 南方赢元债券A 1.1040 -0.08%
2025-09-22 南方赢元债券A 1.1049 0.08%
2025-09-19 南方赢元债券A 1.1040 -0.13%
2025-09-18 南方赢元债券A 1.1054 -0.09%
2025-09-17 南方赢元债券A 1.1064 0.11%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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