近一季南方赢元基金净值查询
查询指定日期范围南方赢元006149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
南方赢元 |
1.1039 |
0.05% |
| 2024-05-10 |
南方赢元 |
1.1034 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
南方赢元 |
1.1035 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
南方赢元 |
1.1035 |
0.03% |
| 2024-05-07 |
南方赢元 |
1.1032 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
南方赢元 |
1.1023 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
南方赢元 |
1.1017 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
南方赢元 |
1.1007 |
-0.23% |
| 2024-04-26 |
南方赢元 |
1.1032 |
-0.15% |
| 2024-04-25 |
南方赢元 |
1.1049 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
南方赢元 |
1.1049 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
南方赢元 |
1.1061 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
南方赢元 |
1.1055 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
南方赢元 |
1.1047 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
南方赢元 |
1.1041 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
南方赢元 |
1.1034 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
南方赢元 |
1.1024 |
0.05% |
| 2024-04-15 |
南方赢元 |
1.1019 |
0.07% |
| 2024-04-12 |
南方赢元 |
1.1011 |
0.09% |
| 2024-04-11 |
南方赢元 |
1.1001 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
南方赢元 |
1.0993 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
南方赢元 |
1.0995 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
南方赢元 |
1.0988 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
南方赢元 |
1.0982 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
南方赢元 |
1.0976 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
南方赢元 |
1.0973 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
南方赢元 |
1.0974 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
南方赢元 |
1.0969 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
南方赢元 |
1.0969 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
南方赢元 |
1.0960 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
南方赢元 |
1.0960 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
南方赢元 |
1.0961 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
南方赢元 |
1.0962 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
南方赢元 |
1.0959 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
南方赢元 |
1.0959 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
南方赢元 |
1.0954 |
0.10% |
| 2024-03-15 |
南方赢元 |
1.0943 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
南方赢元 |
1.0939 |
-0.07% |
| 2024-03-13 |
南方赢元 |
1.0947 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
南方赢元 |
1.0950 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
南方赢元 |
1.0955 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
南方赢元 |
1.0956 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
南方赢元 |
1.0956 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
南方赢元 |
1.0957 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
南方赢元 |
1.0946 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
南方赢元 |
1.0940 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
南方赢元 |
1.0935 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
南方赢元 |
1.0942 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
南方赢元 |
1.0938 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
南方赢元 |
1.0933 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
南方赢元 |
1.0928 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
南方赢元 |
1.0917 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
南方赢元 |
1.0912 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
南方赢元 |
1.0907 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
南方赢元 |
1.0904 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
南方赢元 |
1.0897 |
0.09% |
