近一月前海开源鼎欣债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎欣债券C006146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1850 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1848 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1846 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1846 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1848 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1849 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1850 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1851 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1849 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1849 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1843 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1845 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1840 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1838 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1838 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1844 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1846 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1847 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1842 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1843 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1844 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1848 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1845 |
0.01% |
