近一季前海开源鼎欣债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源鼎欣债券C006146净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1616 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1618 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1620 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1619 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1617 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1613 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1613 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1612 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1616 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1617 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1617 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1616 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1615 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1616 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1621 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1623 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1621 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1621 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1620 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1620 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1622 |
0.06% |
| 2025-11-14 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1615 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1623 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1623 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1619 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1614 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1608 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1611 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1617 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1613 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1613 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1612 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1605 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1600 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1597 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1589 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1586 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1587 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1586 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1585 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1585 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1585 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1578 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1574 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1575 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1574 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1565 |
0.04% |
| 2025-10-09 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1560 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1552 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1547 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1546 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1546 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1550 |
-0.11% |
| 2025-09-23 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1563 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1566 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1565 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1569 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
前海开源鼎欣债券C |
1.1570 |
0.03% |
