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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.6319 | 0.04% |
| 恒生前海短债债券A | 1.0480 | 0.01% |
| 恒生前海短债债券C | 1.1108 | 0.01% |
| 恒生前海恒悦纯债A | 1.0672 | 0.00% |
| 恒生前海恒悦纯债C | 1.0704 | 0.00% |
| 恒生前海港股通价值混合A | 1.0815 | -0.65% |
| 恒生前海港股通价值混合C | 1.0740 | -0.66% |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.6342 | 4.38% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.6620 | 4.37% |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.7540 | 3.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |