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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 恒生前海港股通精选混合 | 0.6786 | 1.74% |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.1684 | 1.58% |
| 恒生前海高端制造混合A | 0.6067 | 1.52% |
| 恒生前海高端制造混合C | 0.6021 | 1.52% |
| 恒生前海消费升级混合 | 0.8504 | 1.06% |
| 恒生前海兴享混合A | 0.6454 | 0.99% |
| 恒生前海兴享混合C | 0.6452 | 0.97% |
| 恒生前海恒源天利债券A | 1.0360 | 0.46% |
| 恒生前海恒源天利债券C | 1.0186 | 0.45% |
| 恒生恒锦裕利混合A | 1.1896 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
| 国防ETF | 0.6438 | 4.17% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8238 | 4.17% |
| 鹏华国防C | 0.7599 | 4.01% |
| 国防LOF | 0.8383 | 4.01% |
| 前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
| 前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |
