近半年泰康弘实3月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康弘实3月定开混合006111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3542 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3353 |
-1.66% |
| 2026-08-28 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3574 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3762 |
-0.28% |
| 2026-08-14 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3800 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3714 |
5.67% |
| 2026-07-31 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2936 |
-5.35% |
| 2026-07-24 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3628 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3312 |
-8.13% |
| 2026-07-10 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4394 |
-1.34% |
| 2026-07-03 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4587 |
-6.04% |
| 2026-06-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.5468 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.5196 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.5513 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.5184 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4878 |
2.12% |
| 2026-06-16 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4569 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4534 |
4.12% |
| 2026-06-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3959 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4099 |
-1.07% |
| 2026-05-29 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4251 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4040 |
1.94% |
| 2026-05-15 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3767 |
2.32% |
| 2026-05-08 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3448 |
3.00% |
| 2026-04-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3045 |
1.92% |
| 2026-04-24 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2795 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2807 |
3.47% |
| 2026-04-10 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2362 |
5.91% |
| 2026-04-03 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1632 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1686 |
-1.42% |
| 2026-03-20 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1852 |
-1.69% |
