今年以来泰康弘实3月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康弘实3月定开混合006111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1465 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1486 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1446 |
2.00% |
| 2025-11-28 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1217 |
2.78% |
| 2025-11-21 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0905 |
-4.21% |
| 2025-11-14 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1364 |
-0.99% |
| 2025-11-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1477 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1396 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1464 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1435 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1487 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1277 |
-0.45% |
| 2025-10-31 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1328 |
-0.79% |
| 2025-10-24 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1418 |
4.38% |
| 2025-10-17 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0918 |
-3.49% |
| 2025-10-10 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1299 |
-1.21% |
| 2025-09-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1436 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1249 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1264 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1280 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0894 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0991 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0664 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0306 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0079 |
0.00% |
| 2025-08-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0062 |
0.92% |
| 2025-08-04 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9970 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9902 |
-0.39% |
| 2025-07-31 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9941 |
-0.70% |
| 2025-07-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0011 |
-0.15% |
| 2025-07-29 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0026 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9973 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9908 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9715 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9658 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9585 |
0.04% |
| 2025-06-27 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9581 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9474 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9447 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9431 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9342 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9382 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9364 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9344 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9216 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9210 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9209 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9183 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9163 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9176 |
0.54% |
| 2025-04-22 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9127 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9092 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9021 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9338 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9402 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9422 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9572 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9505 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9391 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9637 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9461 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9351 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9266 |
-0.08% |
| 2025-01-24 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9273 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9197 |
-0.39% |
| 2025-01-21 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9233 |
0.28% |
| 2025-01-20 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9207 |
0.58% |
| 2025-01-17 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9154 |
0.14% |
| 2025-01-16 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9141 |
0.25% |
| 2025-01-15 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9118 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9068 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
泰康弘实3月定开混合 |
0.9158 |
-2.36% |
