近一年泰康弘实3月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康弘实3月定开混合006111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3542 |
1.40% |
| 2026-09-04 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3353 |
-1.66% |
| 2026-08-28 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3574 |
-1.39% |
| 2026-08-21 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3762 |
-0.28% |
| 2026-08-14 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3800 |
0.63% |
| 2026-08-07 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3714 |
5.67% |
| 2026-07-31 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2936 |
-5.35% |
| 2026-07-24 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3628 |
2.32% |
| 2026-07-17 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3312 |
-8.13% |
| 2026-07-10 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4394 |
-1.34% |
| 2026-07-03 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4587 |
-6.04% |
| 2026-06-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.5468 |
1.76% |
| 2026-06-26 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.5196 |
-2.09% |
| 2026-06-22 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.5513 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.5184 |
2.06% |
| 2026-06-17 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4878 |
2.12% |
| 2026-06-16 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4569 |
0.24% |
| 2026-06-15 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4534 |
4.12% |
| 2026-06-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3959 |
-1.00% |
| 2026-06-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4099 |
-1.07% |
| 2026-05-29 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4251 |
1.48% |
| 2026-05-22 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.4040 |
1.94% |
| 2026-05-15 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3767 |
2.32% |
| 2026-05-08 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3448 |
3.00% |
| 2026-04-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.3045 |
1.92% |
| 2026-04-24 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2795 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2807 |
3.47% |
| 2026-04-10 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2362 |
5.91% |
| 2026-04-03 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1632 |
-0.46% |
| 2026-03-27 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1686 |
-1.42% |
| 2026-03-20 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1852 |
-1.69% |
| 2026-03-13 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2052 |
-1.02% |
| 2026-03-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2175 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2274 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2337 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2061 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2264 |
-0.36% |
| 2026-03-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2308 |
1.03% |
| 2026-03-04 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2182 |
-0.97% |
| 2026-03-03 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2301 |
-3.23% |
| 2026-03-02 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2712 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2699 |
0.06% |
| 2026-02-26 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2691 |
0.28% |
| 2026-02-25 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2655 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2555 |
1.50% |
| 2026-02-13 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2369 |
-1.67% |
| 2026-02-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2579 |
4.18% |
| 2026-02-06 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2053 |
-4.87% |
| 2026-01-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2640 |
2.04% |
| 2026-01-23 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2382 |
0.33% |
| 2026-01-16 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2341 |
2.66% |
| 2026-01-09 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.2013 |
3.19% |
| 2025-12-31 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1630 |
-0.29% |
| 2025-12-26 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1664 |
1.71% |
| 2025-12-19 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1465 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1486 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1446 |
2.00% |
| 2025-11-28 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1217 |
2.78% |
| 2025-11-21 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0905 |
-4.21% |
| 2025-11-14 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1364 |
-0.99% |
| 2025-11-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1477 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1396 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1464 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1435 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1487 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1277 |
-0.45% |
| 2025-10-31 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1328 |
-0.79% |
| 2025-10-24 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1418 |
4.38% |
| 2025-10-17 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0918 |
-3.49% |
| 2025-10-10 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1299 |
-1.21% |
| 2025-09-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1436 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1249 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1264 |
0.00% |
