近一季泰康弘实3月定开混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康弘实3月定开混合006111净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1486 |
0.35% |
| 2025-12-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1446 |
2.00% |
| 2025-11-28 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1217 |
2.78% |
| 2025-11-21 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0905 |
-4.21% |
| 2025-11-14 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1364 |
-0.99% |
| 2025-11-12 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1477 |
0.71% |
| 2025-11-11 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1396 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1464 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1435 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1487 |
1.86% |
| 2025-11-05 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1277 |
-0.45% |
| 2025-10-31 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1328 |
-0.79% |
| 2025-10-24 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1418 |
4.38% |
| 2025-10-17 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.0918 |
-3.49% |
| 2025-10-10 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1299 |
-1.21% |
| 2025-09-30 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1436 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1249 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
泰康弘实3月定开混合 |
1.1264 |
0.00% |
