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富荣价值精选混合A基金净值查询(006109)

近半年富荣价值精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富荣价值精选混合A006109净值及计算阶段收益
近半年006109基金累计收益率-3.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-09-15 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-09-14 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-09-11 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-09-10 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-09-09 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-09-08 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-09-07 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-09-04 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-09-03 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-09-02 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-09-01 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-08-31 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-08-28 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-08-27 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-08-26 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-08-25 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-08-24 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-08-21 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-08-20 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-08-19 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-08-18 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-08-17 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-08-14 富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
2026-08-13 富荣价值精选混合A 0.5479 0.11%
2026-08-12 富荣价值精选混合A 0.5473 0.00%
2026-08-11 富荣价值精选混合A 0.5473 0.00%
2026-08-10 富荣价值精选混合A 0.5473 0.00%
2026-08-07 富荣价值精选混合A 0.5473 0.00%
2026-08-06 富荣价值精选混合A 0.5473 0.00%
2026-08-05 富荣价值精选混合A 0.5473 0.00%
2026-08-04 富荣价值精选混合A 0.5473 0.02%
2026-08-03 富荣价值精选混合A 0.5472 0.00%
2026-07-31 富荣价值精选混合A 0.5472 0.02%
2026-07-30 富荣价值精选混合A 0.5471 0.00%
2026-07-29 富荣价值精选混合A 0.5471 0.02%
2026-07-28 富荣价值精选混合A 0.5470 -0.02%
2026-07-27 富荣价值精选混合A 0.5471 0.04%
2026-07-24 富荣价值精选混合A 0.5469 0.00%
2026-07-23 富荣价值精选混合A 0.5469 0.00%
2026-07-22 富荣价值精选混合A 0.5469 0.02%
2026-07-21 富荣价值精选混合A 0.5468 0.00%
2026-07-20 富荣价值精选混合A 0.5468 0.00%
2026-07-17 富荣价值精选混合A 0.5468 0.04%
2026-07-16 富荣价值精选混合A 0.5466 0.02%
2026-07-15 富荣价值精选混合A 0.5465 0.00%
2026-07-14 富荣价值精选混合A 0.5465 -0.02%
2026-07-13 富荣价值精选混合A 0.5466 0.00%
2026-07-10 富荣价值精选混合A 0.5466 0.00%
2026-07-09 富荣价值精选混合A 0.5466 0.02%
2026-07-08 富荣价值精选混合A 0.5465 0.00%
2026-07-07 富荣价值精选混合A 0.5465 0.00%
2026-07-06 富荣价值精选混合A 0.5465 -0.02%
2026-07-03 富荣价值精选混合A 0.5466 0.00%
2026-07-02 富荣价值精选混合A 0.5466 0.00%
2026-07-01 富荣价值精选混合A 0.5466 -0.04%
2026-06-30 富荣价值精选混合A 0.5468 -0.02%
2026-06-29 富荣价值精选混合A 0.5469 0.02%
2026-06-26 富荣价值精选混合A 0.5468 0.00%
2026-06-25 富荣价值精选混合A 0.5468 0.02%
2026-06-24 富荣价值精选混合A 0.5467 0.00%
2026-06-23 富荣价值精选混合A 0.5467 0.00%
2026-06-22 富荣价值精选混合A 0.5467 0.00%
2026-06-18 富荣价值精选混合A 0.5467 0.00%
2026-06-17 富荣价值精选混合A 0.5467 -0.11%
2026-06-16 富荣价值精选混合A 0.5473 -0.05%
2026-06-15 富荣价值精选混合A 0.5476 -0.02%
2026-06-12 富荣价值精选混合A 0.5477 0.05%
2026-06-11 富荣价值精选混合A 0.5474 -0.07%
2026-06-10 富荣价值精选混合A 0.5478 -0.60%
2026-06-09 富荣价值精选混合A 0.5511 -0.51%
2026-06-08 富荣价值精选混合A 0.5539 -1.48%
2026-06-05 富荣价值精选混合A 0.5622 -1.99%
2026-06-04 富荣价值精选混合A 0.5736 0.12%
2026-06-03 富荣价值精选混合A 0.5729 0.19%
2026-06-02 富荣价值精选混合A 0.5718 -0.26%
2026-06-01 富荣价值精选混合A 0.5733 0.26%
2026-05-29 富荣价值精选混合A 0.5718 -1.85%
2026-05-28 富荣价值精选混合A 0.5826 1.06%
2026-05-27 富荣价值精选混合A 0.5765 -1.08%
2026-05-26 富荣价值精选混合A 0.5828 -0.51%
2026-05-25 富荣价值精选混合A 0.5858 2.04%
2026-05-22 富荣价值精选混合A 0.5741 0.88%
2026-05-21 富荣价值精选混合A 0.5691 -1.16%
2026-05-20 富荣价值精选混合A 0.5758 0.81%
2026-05-19 富荣价值精选混合A 0.5712 0.95%
2026-05-18 富荣价值精选混合A 0.5658 0.02%
2026-05-15 富荣价值精选混合A 0.5657 -0.82%
2026-05-14 富荣价值精选混合A 0.5704 -0.89%
2026-05-13 富荣价值精选混合A 0.5755 0.52%
2026-05-12 富荣价值精选混合A 0.5725 -0.38%
2026-05-11 富荣价值精选混合A 0.5747 0.79%
2026-05-08 富荣价值精选混合A 0.5702 -0.05%
2026-04-30 富荣价值精选混合A 0.5666 0.57%
2026-04-29 富荣价值精选混合A 0.5634 0.23%
2026-04-28 富荣价值精选混合A 0.5621 -0.28%
2026-04-27 富荣价值精选混合A 0.5637 0.12%
2026-04-24 富荣价值精选混合A 0.5630 -0.28%
2026-04-23 富荣价值精选混合A 0.5646 -0.34%
2026-04-22 富荣价值精选混合A 0.5665 0.51%
2026-04-21 富荣价值精选混合A 0.5636 0.12%
2026-04-20 富荣价值精选混合A 0.5629 0.14%
2026-04-17 富荣价值精选混合A 0.5621 0.36%
2026-04-16 富荣价值精选混合A 0.5601 0.66%
2026-04-15 富荣价值精选混合A 0.5564 -0.20%
2026-04-14 富荣价值精选混合A 0.5575 0.58%
2026-04-13 富荣价值精选混合A 0.5543 0.18%
2026-04-10 富荣价值精选混合A 0.5533 0.29%
2026-04-09 富荣价值精选混合A 0.5517 -0.09%
2026-04-08 富荣价值精选混合A 0.5522 0.05%
2026-04-07 富荣价值精选混合A 0.5519 -0.02%
2026-04-03 富荣价值精选混合A 0.5520 -0.04%
2026-04-02 富荣价值精选混合A 0.5522 -0.02%
2026-04-01 富荣价值精选混合A 0.5523 0.05%
2026-03-31 富荣价值精选混合A 0.5520 -0.04%
2026-03-30 富荣价值精选混合A 0.5522 0.00%
2026-03-27 富荣价值精选混合A 0.5522 -0.54%
2026-03-26 富荣价值精选混合A 0.5552 -0.61%
2026-03-25 富荣价值精选混合A 0.5586 0.38%
2026-03-24 富荣价值精选混合A 0.5565 0.32%
2026-03-23 富荣价值精选混合A 0.5547 -1.53%
2026-03-20 富荣价值精选混合A 0.5633 0.50%
2026-03-19 富荣价值精选混合A 0.5605 -0.85%
2026-03-18 富荣价值精选混合A 0.5653 0.87%
2026-03-17 富荣价值精选混合A 0.5604 -1.42%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
富荣信息技术混合A 1.2190 0.33%
富荣信息技术混合C 1.1953 0.32%
富荣中短债债券A 0.9895 0.02%
富荣富祥纯债C 1.0874 0.02%
富荣富祥纯债A 1.1057 0.01%
富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0447 0.01%
富荣中短债债券C 0.9798 0.01%
富荣价值精选混合A 0.5479 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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