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富荣价值精选混合A基金净值查询(006109)

近一年富荣价值精选混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富荣价值精选混合A006109净值及计算阶段收益
近一年006109基金累计收益率-33.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-29 富荣价值精选混合A 0.5730 -0.05%
2024-04-26 富荣价值精选混合A 0.5733 0.07%
2024-04-25 富荣价值精选混合A 0.5729 -0.14%
2024-04-24 富荣价值精选混合A 0.5737 0.63%
2024-04-23 富荣价值精选混合A 0.5701 2.15%
2024-04-22 富荣价值精选混合A 0.5581 -1.08%
2024-04-19 富荣价值精选混合A 0.5642 -0.77%
2024-04-18 富荣价值精选混合A 0.5686 -0.44%
2024-04-17 富荣价值精选混合A 0.5711 6.21%
2024-04-12 富荣价值精选混合A 0.6175 -0.37%
2024-04-11 富荣价值精选混合A 0.6198 0.19%
2024-04-10 富荣价值精选混合A 0.6186 -2.10%
2024-04-09 富荣价值精选混合A 0.6319 1.48%
2024-04-03 富荣价值精选混合A 0.6436 -0.53%
2024-04-02 富荣价值精选混合A 0.6470 0.67%
2024-04-01 富荣价值精选混合A 0.6427 1.87%
2024-03-29 富荣价值精选混合A 0.6309 1.33%
2024-03-28 富荣价值精选混合A 0.6226 2.20%
2024-03-27 富荣价值精选混合A 0.6092 -2.14%
2024-03-26 富荣价值精选混合A 0.6225 0.21%
2024-03-25 富荣价值精选混合A 0.6212 -1.71%
2024-03-22 富荣价值精选混合A 0.6320 -1.22%
2024-03-21 富荣价值精选混合A 0.6398 0.33%
2024-03-20 富荣价值精选混合A 0.6377 0.69%
2024-03-19 富荣价值精选混合A 0.6333 -0.39%
2024-03-18 富荣价值精选混合A 0.6358 2.56%
2024-03-15 富荣价值精选混合A 0.6199 1.64%
2024-03-14 富荣价值精选混合A 0.6099 -0.18%
2024-03-13 富荣价值精选混合A 0.6110 0.34%
2024-03-12 富荣价值精选混合A 0.6089 1.35%
2024-03-11 富荣价值精选混合A 0.6008 1.56%
2024-03-08 富荣价值精选混合A 0.5916 0.82%
2024-03-07 富荣价值精选混合A 0.5868 -0.29%
2024-03-06 富荣价值精选混合A 0.5885 1.43%
2024-03-05 富荣价值精选混合A 0.5802 -1.99%
2024-03-04 富荣价值精选混合A 0.5920 -0.13%
2024-03-01 富荣价值精选混合A 0.5928 1.16%
2024-02-29 富荣价值精选混合A 0.5860 2.95%
2024-02-28 富荣价值精选混合A 0.5692 -6.92%
2024-02-27 富荣价值精选混合A 0.6115 1.97%
2024-02-26 富荣价值精选混合A 0.5997 2.09%
2024-02-23 富荣价值精选混合A 0.5874 2.96%
2024-02-22 富荣价值精选混合A 0.5705 1.84%
2024-02-21 富荣价值精选混合A 0.5602 3.13%
2024-02-20 富荣价值精选混合A 0.5432 1.55%
2024-02-19 富荣价值精选混合A 0.5349 4.51%
2024-02-08 富荣价值精选混合A 0.5118 8.25%
2024-02-07 富荣价值精选混合A 0.4728 -7.85%
2024-02-06 富荣价值精选混合A 0.5131 -3.72%
2024-02-05 富荣价值精选混合A 0.5329 -12.40%
2024-02-02 富荣价值精选混合A 0.6083 -5.43%
2024-02-01 富荣价值精选混合A 0.6432 -2.49%
2024-01-31 富荣价值精选混合A 0.6596 -5.89%
2024-01-30 富荣价值精选混合A 0.7009 -3.75%
2024-01-29 富荣价值精选混合A 0.7282 -4.36%
2024-01-26 富荣价值精选混合A 0.7614 0.55%
2024-01-25 富荣价值精选混合A 0.7572 5.06%
2024-01-24 富荣价值精选混合A 0.7207 2.00%
2024-01-23 富荣价值精选混合A 0.7066 -1.96%
2024-01-22 富荣价值精选混合A 0.7207 -6.32%
2024-01-19 富荣价值精选混合A 0.7693 -1.38%
2024-01-18 富荣价值精选混合A 0.7801 -2.00%
2024-01-17 富荣价值精选混合A 0.7960 -1.98%
2024-01-16 富荣价值精选混合A 0.8121 -0.82%
2024-01-15 富荣价值精选混合A 0.8188 -0.06%
2024-01-12 富荣价值精选混合A 0.8193 -0.76%
2024-01-11 富荣价值精选混合A 0.8256 1.10%
2024-01-10 富荣价值精选混合A 0.8166 -1.08%
2024-01-09 富荣价值精选混合A 0.8255 1.21%
2024-01-08 富荣价值精选混合A 0.8156 -1.27%
2024-01-05 富荣价值精选混合A 0.8261 -1.49%
2024-01-04 富荣价值精选混合A 0.8386 0.20%
2024-01-03 富荣价值精选混合A 0.8369 -0.48%
2024-01-02 富荣价值精选混合A 0.8409 1.58%
2023-12-29 富荣价值精选混合A 0.8278 1.62%
2023-12-28 富荣价值精选混合A 0.8146 1.63%
2023-12-27 富荣价值精选混合A 0.8015 0.69%
2023-12-26 富荣价值精选混合A 0.7960 -1.02%
2023-12-25 富荣价值精选混合A 0.8042 -1.19%
2023-12-22 富荣价值精选混合A 0.8139 -1.85%
2023-12-21 富荣价值精选混合A 0.8292 0.68%
2023-12-20 富荣价值精选混合A 0.8236 0.06%
2023-12-19 富荣价值精选混合A 0.8231 0.37%
2023-12-18 富荣价值精选混合A 0.8201 -0.93%
2023-12-15 富荣价值精选混合A 0.8278 0.07%
2023-12-14 富荣价值精选混合A 0.8272 0.22%
2023-12-13 富荣价值精选混合A 0.8254 -0.05%
2023-12-12 富荣价值精选混合A 0.8258 0.39%
2023-12-11 富荣价值精选混合A 0.8226 0.57%
2023-12-08 富荣价值精选混合A 0.8179 -1.82%
2023-12-07 富荣价值精选混合A 0.8331 -0.63%
2023-12-06 富荣价值精选混合A 0.8384 0.71%
2023-12-05 富荣价值精选混合A 0.8325 -1.18%
2023-12-04 富荣价值精选混合A 0.8424 0.21%
2023-12-01 富荣价值精选混合A 0.8406 0.15%
2023-11-30 富荣价值精选混合A 0.8393 -0.64%
2023-11-29 富荣价值精选混合A 0.8447 -0.27%
2023-11-28 富荣价值精选混合A 0.8470 1.19%
2023-11-27 富荣价值精选混合A 0.8370 -0.11%
2023-11-24 富荣价值精选混合A 0.8379 -0.97%
2023-11-23 富荣价值精选混合A 0.8461 0.97%
2023-11-22 富荣价值精选混合A 0.8380 -0.59%
2023-11-20 富荣价值精选混合A 0.8461 0.91%
2023-11-17 富荣价值精选混合A 0.8385 0.66%
2023-11-16 富荣价值精选混合A 0.8330 -0.58%
2023-11-15 富荣价值精选混合A 0.8379 0.64%
2023-11-14 富荣价值精选混合A 0.8326 0.13%
2023-11-13 富荣价值精选混合A 0.8315 1.12%
2023-11-10 富荣价值精选混合A 0.8223 0.32%
2023-11-09 富荣价值精选混合A 0.8197 -0.12%
2023-11-08 富荣价值精选混合A 0.8207 0.07%
2023-11-07 富荣价值精选混合A 0.8201 -0.04%
2023-11-06 富荣价值精选混合A 0.8204 0.97%
2023-11-03 富荣价值精选混合A 0.8125 0.88%
2023-11-02 富荣价值精选混合A 0.8054 -0.59%
2023-11-01 富荣价值精选混合A 0.8102 0.53%
2023-10-31 富荣价值精选混合A 0.8059 -0.07%
2023-10-30 富荣价值精选混合A 0.8065 -0.17%
2023-10-27 富荣价值精选混合A 0.8079 1.49%
2023-10-26 富荣价值精选混合A 0.7960 0.18%
2023-10-25 富荣价值精选混合A 0.7946 0.13%
2023-10-24 富荣价值精选混合A 0.7936 1.24%
2023-10-23 富荣价值精选混合A 0.7839 -2.40%
2023-10-20 富荣价值精选混合A 0.8032 -0.84%
2023-10-19 富荣价值精选混合A 0.8100 -0.95%
2023-10-18 富荣价值精选混合A 0.8178 -1.30%
2023-10-17 富荣价值精选混合A 0.8286 0.19%
2023-10-16 富荣价值精选混合A 0.8270 -0.98%
2023-10-13 富荣价值精选混合A 0.8352 -1.07%
2023-10-12 富荣价值精选混合A 0.8442 0.78%
2023-10-11 富荣价值精选混合A 0.8377 0.26%
2023-10-10 富荣价值精选混合A 0.8355 -0.96%
2023-10-09 富荣价值精选混合A 0.8436 -0.64%
2023-09-28 富荣价值精选混合A 0.8490 0.30%
2023-09-27 富荣价值精选混合A 0.8465 0.86%
2023-09-26 富荣价值精选混合A 0.8393 -0.34%
2023-09-25 富荣价值精选混合A 0.8422 -0.24%
2023-09-22 富荣价值精选混合A 0.8442 1.86%
2023-09-21 富荣价值精选混合A 0.8288 -0.81%
2023-09-20 富荣价值精选混合A 0.8356 -0.67%
2023-09-19 富荣价值精选混合A 0.8412 -0.85%
2023-09-18 富荣价值精选混合A 0.8484 0.59%
2023-09-15 富荣价值精选混合A 0.8434 0.05%
2023-09-14 富荣价值精选混合A 0.8430 -1.00%
2023-09-13 富荣价值精选混合A 0.8515 -1.18%
2023-09-12 富荣价值精选混合A 0.8617 -0.30%
2023-09-11 富荣价值精选混合A 0.8643 1.18%
2023-09-08 富荣价值精选混合A 0.8542 -0.07%
2023-09-07 富荣价值精选混合A 0.8548 -1.69%
2023-09-06 富荣价值精选混合A 0.8695 0.17%
2023-09-05 富荣价值精选混合A 0.8680 -0.20%
2023-09-04 富荣价值精选混合A 0.8697 0.86%
2023-09-01 富荣价值精选混合A 0.8623 -0.24%
2023-08-31 富荣价值精选混合A 0.8644 -0.43%
2023-08-30 富荣价值精选混合A 0.8681 0.68%
2023-08-29 富荣价值精选混合A 0.8622 3.33%
2023-08-28 富荣价值精选混合A 0.8344 0.85%
2023-08-25 富荣价值精选混合A 0.8274 -1.62%
2023-08-24 富荣价值精选混合A 0.8410 0.68%
2023-08-23 富荣价值精选混合A 0.8353 -2.05%
2023-08-22 富荣价值精选混合A 0.8528 0.65%
2023-08-21 富荣价值精选混合A 0.8473 -0.78%
2023-08-18 富荣价值精选混合A 0.8540 -1.65%
2023-08-17 富荣价值精选混合A 0.8683 1.22%
2023-08-16 富荣价值精选混合A 0.8578 -1.10%
2023-08-15 富荣价值精选混合A 0.8673 -0.85%
2023-08-14 富荣价值精选混合A 0.8747 0.18%
2023-08-11 富荣价值精选混合A 0.8731 -1.40%
2023-08-10 富荣价值精选混合A 0.8855 0.32%
2023-08-09 富荣价值精选混合A 0.8827 -0.54%
2023-08-08 富荣价值精选混合A 0.8875 -0.63%
2023-08-07 富荣价值精选混合A 0.8931 -0.70%
2023-08-04 富荣价值精选混合A 0.8994 0.39%
2023-08-03 富荣价值精选混合A 0.8959 0.48%
2023-08-02 富荣价值精选混合A 0.8916 -0.36%
2023-08-01 富荣价值精选混合A 0.8948 -0.28%
2023-07-31 富荣价值精选混合A 0.8973 -0.19%
2023-07-28 富荣价值精选混合A 0.8990 1.71%
2023-07-27 富荣价值精选混合A 0.8839 0.08%
2023-07-26 富荣价值精选混合A 0.8832 -0.52%
2023-07-25 富荣价值精选混合A 0.8878 2.25%
2023-07-24 富荣价值精选混合A 0.8683 -0.07%
2023-07-21 富荣价值精选混合A 0.8689 0.25%
2023-07-20 富荣价值精选混合A 0.8667 -0.71%
2023-07-19 富荣价值精选混合A 0.8729 0.10%
2023-07-18 富荣价值精选混合A 0.8720 -0.29%
2023-07-17 富荣价值精选混合A 0.8745 -0.50%
2023-07-14 富荣价值精选混合A 0.8789 0.09%
2023-07-13 富荣价值精选混合A 0.8781 1.26%
2023-07-12 富荣价值精选混合A 0.8672 -0.65%
2023-07-11 富荣价值精选混合A 0.8729 0.45%
2023-07-10 富荣价值精选混合A 0.8690 0.31%
2023-07-07 富荣价值精选混合A 0.8663 -0.33%
2023-07-06 富荣价值精选混合A 0.8692 -0.48%
2023-07-05 富荣价值精选混合A 0.8734 -0.70%
2023-07-04 富荣价值精选混合A 0.8796 0.31%
2023-07-03 富荣价值精选混合A 0.8769 0.93%
2023-06-30 富荣价值精选混合A 0.8688 0.32%
2023-06-29 富荣价值精选混合A 0.8660 -0.33%
2023-06-28 富荣价值精选混合A 0.8689 -0.44%
2023-06-27 富荣价值精选混合A 0.8727 0.89%
2023-06-26 富荣价值精选混合A 0.8650 -1.24%
2023-06-21 富荣价值精选混合A 0.8759 -1.11%
2023-06-20 富荣价值精选混合A 0.8857 0.17%
2023-06-19 富荣价值精选混合A 0.8842 -0.43%
2023-06-16 富荣价值精选混合A 0.8880 0.91%
2023-06-15 富荣价值精选混合A 0.8800 1.07%
2023-06-14 富荣价值精选混合A 0.8707 0.59%
2023-06-13 富荣价值精选混合A 0.8656 0.53%
2023-06-12 富荣价值精选混合A 0.8610 0.41%
2023-06-09 富荣价值精选混合A 0.8575 0.13%
2023-06-08 富荣价值精选混合A 0.8564 0.60%
2023-06-07 富荣价值精选混合A 0.8513 -0.25%
2023-06-06 富荣价值精选混合A 0.8534 -0.63%
2023-06-05 富荣价值精选混合A 0.8588 -0.52%
2023-06-02 富荣价值精选混合A 0.8633 1.05%
2023-06-01 富荣价值精选混合A 0.8543 0.61%
2023-05-31 富荣价值精选混合A 0.8491 -0.67%
2023-05-30 富荣价值精选混合A 0.8548 0.18%
2023-05-29 富荣价值精选混合A 0.8533 -0.62%
2023-05-26 富荣价值精选混合A 0.8586 0.56%
2023-05-25 富荣价值精选混合A 0.8538 -0.34%
2023-05-24 富荣价值精选混合A 0.8567 -1.01%
2023-05-23 富荣价值精选混合A 0.8654 -1.16%
2023-05-22 富荣价值精选混合A 0.8756 0.81%
2023-05-19 富荣价值精选混合A 0.8686 0.28%
2023-05-18 富荣价值精选混合A 0.8662 0.20%
2023-05-17 富荣价值精选混合A 0.8645 -0.53%
2023-05-16 富荣价值精选混合A 0.8691 -0.53%
2023-05-15 富荣价值精选混合A 0.8737 0.60%
2023-05-12 富荣价值精选混合A 0.8685 -1.47%
2023-05-11 富荣价值精选混合A 0.8815 -0.82%
2023-05-10 富荣价值精选混合A 0.8888 -0.79%
2023-05-09 富荣价值精选混合A 0.8959 -0.82%
2023-05-08 富荣价值精选混合A 0.9033 0.61%
2023-05-05 富荣价值精选混合A 0.8978 -0.41%
2023-05-04 富荣价值精选混合A 0.9015 -0.79%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣医药健康混合发起A 0.7958 0.71%
富荣医药健康混合发起C 0.7900 0.71%
富荣价值精选混合C 0.4320 0.56%
富荣价值精选混合A 0.5760 0.52%
富荣富乾债券A 0.8580 0.13%
富荣富乾债券C 0.7874 0.13%
富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0185 0.10%
富荣富兴纯债 1.2398 0.08%
富荣富祥纯债 1.1498 0.07%
富荣福康混合C 0.8974 0.06%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
龙头家电ETF 0.9836 2.58%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A 1.1162 2.23%
易方达中证家电龙头指数发起式A 1.1202 2.15%
东海科技动力A 1.2684 1.88%
大成睿鑫股票A 1.1674 1.60%
南方绩优C 0.8405 1.55%
中邮核心成长混合 0.5517 1.19%
华安安信消费混合A 4.6100 1.16%
广发医药创新混合发起式A 1.0452 1.07%
易基消费 3.8150 1.03%
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