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宏利印度股票(QDII)A(泰达宏利印度股票(QDII))基金净值查询(006105)

近一季宏利印度股票(QDII)A|泰达宏利印度股票(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利印度股票(QDII)006105净值及计算阶段收益
近一季006105基金累计收益率5.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 宏利印度股票(QDII) 1.3394 -0.07%
2026-09-11 宏利印度股票(QDII) 1.3404 -0.45%
2026-09-10 宏利印度股票(QDII) 1.3464 -0.24%
2026-09-09 宏利印度股票(QDII) 1.3497 -0.68%
2026-09-08 宏利印度股票(QDII) 1.3589 -0.21%
2026-09-07 宏利印度股票(QDII) 1.3618 -0.14%
2026-09-04 宏利印度股票(QDII) 1.3637 -0.09%
2026-09-03 宏利印度股票(QDII) 1.3649 0.53%
2026-09-02 宏利印度股票(QDII) 1.3577 -0.45%
2026-09-01 宏利印度股票(QDII) 1.3639 -0.49%
2026-08-31 宏利印度股票(QDII) 1.3706 0.39%
2026-08-28 宏利印度股票(QDII) 1.3653 0.44%
2026-08-27 宏利印度股票(QDII) 1.3593 -0.29%
2026-08-26 宏利印度股票(QDII) 1.3633 -0.23%
2026-08-25 宏利印度股票(QDII) 1.3665 0.77%
2026-08-24 宏利印度股票(QDII) 1.3561 0.04%
2026-08-21 宏利印度股票(QDII) 1.3555 0.07%
2026-08-20 宏利印度股票(QDII) 1.3546 0.47%
2026-08-19 宏利印度股票(QDII) 1.3482 -0.48%
2026-08-18 宏利印度股票(QDII) 1.3547 -0.12%
2026-08-17 宏利印度股票(QDII) 1.3563 -0.29%
2026-08-14 宏利印度股票(QDII) 1.3602 0.06%
2026-08-13 宏利印度股票(QDII) 1.3594 -0.18%
2026-08-12 宏利印度股票(QDII) 1.3618 0.18%
2026-08-11 宏利印度股票(QDII) 1.3593 -0.30%
2026-08-10 宏利印度股票(QDII) 1.3634 0.18%
2026-08-07 宏利印度股票(QDII) 1.3609 -0.07%
2026-08-06 宏利印度股票(QDII) 1.3618 0.20%
2026-08-05 宏利印度股票(QDII) 1.3591 0.44%
2026-08-04 宏利印度股票(QDII) 1.3532 -0.06%
2026-08-03 宏利印度股票(QDII) 1.3540 1.33%
2026-07-31 宏利印度股票(QDII) 1.3360 0.78%
2026-07-30 宏利印度股票(QDII) 1.3256 -0.03%
2026-07-29 宏利印度股票(QDII) 1.3260 0.78%
2026-07-28 宏利印度股票(QDII) 1.3157 0.08%
2026-07-27 宏利印度股票(QDII) 1.3147 1.50%
2026-07-24 宏利印度股票(QDII) 1.2950 -0.25%
2026-07-23 宏利印度股票(QDII) 1.2983 -0.52%
2026-07-22 宏利印度股票(QDII) 1.3051 -0.84%
2026-07-21 宏利印度股票(QDII) 1.3161 0.23%
2026-07-20 宏利印度股票(QDII) 1.3131 -0.21%
2026-07-17 宏利印度股票(QDII) 1.3158 0.47%
2026-07-16 宏利印度股票(QDII) 1.3096 -0.27%
2026-07-15 宏利印度股票(QDII) 1.3132 0.18%
2026-07-14 宏利印度股票(QDII) 1.3108 -0.87%
2026-07-13 宏利印度股票(QDII) 1.3223 -0.49%
2026-07-10 宏利印度股票(QDII) 1.3288 0.80%
2026-07-09 宏利印度股票(QDII) 1.3182 0.71%
2026-07-08 宏利印度股票(QDII) 1.3089 -1.82%
2026-07-07 宏利印度股票(QDII) 1.3327 0.12%
2026-07-06 宏利印度股票(QDII) 1.3311 0.49%
2026-07-03 宏利印度股票(QDII) 1.3246 0.14%
2026-07-02 宏利印度股票(QDII) 1.3227 0.39%
2026-07-01 宏利印度股票(QDII) 1.3175 0.06%
2026-06-30 宏利印度股票(QDII) 1.3167 -0.29%
2026-06-29 宏利印度股票(QDII) 1.3205 -0.34%
2026-06-26 宏利印度股票(QDII) 1.3250 -0.06%
2026-06-25 宏利印度股票(QDII) 1.3258 0.34%
2026-06-24 宏利印度股票(QDII) 1.3213 0.52%
2026-06-23 宏利印度股票(QDII) 1.3145 -0.97%
2026-06-22 宏利印度股票(QDII) 1.3273 -0.14%
2026-06-18 宏利印度股票(QDII) 1.3292 0.52%
2026-06-17 宏利印度股票(QDII) 1.3223 0.38%
2026-06-16 宏利印度股票(QDII) 1.3173 0.41%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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