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宏利印度股票(QDII)A(泰达宏利印度股票(QDII))基金净值查询(006105)

近一月宏利印度股票(QDII)A|泰达宏利印度股票(QDII)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利印度股票(QDII)006105净值及计算阶段收益
近一月006105基金累计收益率-1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宏利印度股票(QDII) 1.3125 -2.05%
2026-09-14 宏利印度股票(QDII) 1.3394 -0.07%
2026-09-11 宏利印度股票(QDII) 1.3404 -0.45%
2026-09-10 宏利印度股票(QDII) 1.3464 -0.24%
2026-09-09 宏利印度股票(QDII) 1.3497 -0.68%
2026-09-08 宏利印度股票(QDII) 1.3589 -0.21%
2026-09-07 宏利印度股票(QDII) 1.3618 -0.14%
2026-09-04 宏利印度股票(QDII) 1.3637 -0.09%
2026-09-03 宏利印度股票(QDII) 1.3649 0.53%
2026-09-02 宏利印度股票(QDII) 1.3577 -0.45%
2026-09-01 宏利印度股票(QDII) 1.3639 -0.49%
2026-08-31 宏利印度股票(QDII) 1.3706 0.39%
2026-08-28 宏利印度股票(QDII) 1.3653 0.44%
2026-08-27 宏利印度股票(QDII) 1.3593 -0.29%
2026-08-26 宏利印度股票(QDII) 1.3633 -0.23%
2026-08-25 宏利印度股票(QDII) 1.3665 0.77%
2026-08-24 宏利印度股票(QDII) 1.3561 0.04%
2026-08-21 宏利印度股票(QDII) 1.3555 0.07%
2026-08-20 宏利印度股票(QDII) 1.3546 0.47%
2026-08-19 宏利印度股票(QDII) 1.3482 -0.48%
2026-08-18 宏利印度股票(QDII) 1.3547 -0.12%
2026-08-17 宏利印度股票(QDII) 1.3563 -0.29%
泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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