近一月宏利印度股票(QDII)A|泰达宏利印度股票(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围宏利印度股票(QDII)006105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4346 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4312 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4421 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4475 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4440 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4447 |
-0.57% |
| 2025-12-09 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4530 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4515 |
-1.03% |
| 2025-12-05 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4665 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4608 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4565 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4661 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4739 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4781 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4781 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4782 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4667 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4670 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4689 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4887 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4884 |
0.46% |
