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| 日期 | 分红 |
| 2024-02-19 | 每份派现金0.0284元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利改革动力混合A | 1.5231 | 0.27% |
| 宏利永利债券 | 1.1406 | 0.10% |
| 宏利聚利债券LOF | 1.0660 | 0.09% |
| 宏利消费红利指数A | 1.6032 | 0.06% |
| 宏利消费红利指数C | 1.5805 | 0.06% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0107 | 0.05% |
| 宏利波控回报12个月持有混合 | 1.0641 | 0.04% |
| 宏利恒利债券A | 1.0453 | 0.03% |
| 宏利恒利债券C | 1.0560 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0276 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.37% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4835 | 1.26% |
| 国防LOF | 1.0539 | 1.26% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 圆信永丰兴源A | 2.2703 | 1.13% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7148 | 1.00% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1687 | 0.81% |
| 体育LOF | 1.1450 | 0.79% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |