近一年宏利印度股票(QDII)A|泰达宏利印度股票(QDII)基金净值查询
查询指定日期范围宏利印度股票(QDII)006105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3125 |
-2.05% |
| 2026-09-14 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3394 |
-0.07% |
| 2026-09-11 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3404 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3464 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3497 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3589 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3618 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3637 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3649 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3577 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3639 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3706 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3653 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3593 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3633 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3665 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3561 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3555 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3546 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3482 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3547 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3563 |
-0.29% |
| 2026-08-14 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3602 |
0.06% |
| 2026-08-13 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3594 |
-0.18% |
| 2026-08-12 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3618 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3593 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3634 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3609 |
-0.07% |
| 2026-08-06 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3618 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3591 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3532 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3540 |
1.33% |
| 2026-07-31 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3360 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3256 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3260 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3157 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3147 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2950 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2983 |
-0.52% |
| 2026-07-22 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3051 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3161 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3131 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3158 |
0.47% |
| 2026-07-16 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3096 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3132 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3108 |
-0.87% |
| 2026-07-13 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3223 |
-0.49% |
| 2026-07-10 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3288 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3182 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3089 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3327 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3311 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3246 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3227 |
0.39% |
| 2026-07-01 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3175 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3167 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3205 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3250 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3258 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3213 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3145 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3273 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3292 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3223 |
0.38% |
| 2026-06-16 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3173 |
0.41% |
| 2026-06-15 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3119 |
1.35% |
| 2026-06-12 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2942 |
1.96% |
| 2026-06-11 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2688 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2768 |
-0.37% |
| 2026-06-09 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2815 |
0.66% |
| 2026-06-08 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2731 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2917 |
0.80% |
| 2026-06-04 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2814 |
0.22% |
| 2026-06-03 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2786 |
-0.61% |
| 2026-06-02 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2865 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2869 |
-0.71% |
| 2026-05-29 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2961 |
-0.30% |
| 2026-05-28 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3000 |
-0.07% |
| 2026-05-27 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3009 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2979 |
-0.65% |
| 2026-05-25 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3064 |
1.19% |
| 2026-05-22 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2909 |
0.62% |
| 2026-05-21 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2829 |
0.51% |
| 2026-05-20 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2764 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2770 |
-0.27% |
| 2026-05-18 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2804 |
-0.64% |
| 2026-05-15 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2887 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2930 |
0.71% |
| 2026-05-13 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2839 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2840 |
-1.69% |
| 2026-05-11 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3057 |
-1.43% |
| 2026-05-08 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3244 |
-0.32% |
| 2026-05-07 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3287 |
0.54% |
| 2026-04-29 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3063 |
0.14% |
| 2026-04-28 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3045 |
-0.53% |
| 2026-04-27 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3114 |
0.67% |
| 2026-04-24 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3027 |
-0.81% |
| 2026-04-23 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3133 |
-0.98% |
| 2026-04-22 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3263 |
-0.64% |
| 2026-04-21 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3349 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3374 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3367 |
0.96% |
| 2026-04-16 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3240 |
0.30% |
| 2026-04-15 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3201 |
1.00% |
| 2026-04-13 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3070 |
-1.00% |
| 2026-04-10 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3202 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3056 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3141 |
3.12% |
| 2026-04-07 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2731 |
1.74% |
| 2026-04-02 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2510 |
1.14% |
| 2026-04-01 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2368 |
0.89% |
| 2026-03-30 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2259 |
-1.99% |
| 2026-03-27 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2503 |
-2.12% |
| 2026-03-25 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2768 |
1.53% |
| 2026-03-24 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2573 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2354 |
-2.81% |
| 2026-03-20 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2701 |
-0.60% |
| 2026-03-19 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2778 |
-2.54% |
| 2026-03-18 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3102 |
0.49% |
| 2026-03-17 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3038 |
0.74% |
| 2026-03-16 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2942 |
0.53% |
| 2026-03-13 |
宏利印度股票(QDII) |
1.2874 |
-1.84% |
| 2026-03-12 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3111 |
-0.77% |
| 2026-03-11 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3212 |
-1.60% |
| 2026-03-10 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3424 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3288 |
-1.57% |
| 2026-03-06 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3496 |
-0.69% |
| 2026-03-05 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3590 |
1.15% |
| 2026-03-04 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3435 |
-1.76% |
| 2026-03-03 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3671 |
0.00% |
| 2026-03-02 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3671 |
-1.00% |
| 2026-02-27 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3809 |
-0.89% |
| 2026-02-26 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3933 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3911 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3879 |
-0.44% |
| 2026-02-13 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3940 |
-1.09% |
| 2026-02-12 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4093 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4100 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4108 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4040 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3979 |
-0.03% |
| 2026-02-05 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3983 |
-0.45% |
| 2026-02-04 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4046 |
-0.32% |
| 2026-02-03 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4091 |
2.99% |
| 2026-02-02 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3670 |
-0.49% |
| 2026-01-30 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3738 |
-0.43% |
| 2026-01-29 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3797 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3801 |
0.77% |
| 2026-01-27 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3695 |
0.37% |
| 2026-01-26 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3645 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3645 |
-1.39% |
| 2026-01-22 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3835 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3762 |
-0.99% |
| 2026-01-20 |
宏利印度股票(QDII) |
1.3899 |
-1.63% |
| 2026-01-19 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4126 |
-0.54% |
| 2026-01-16 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4202 |
-0.41% |
| 2026-01-15 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4261 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4261 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4256 |
-0.16% |
| 2026-01-12 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4279 |
-0.08% |
| 2026-01-09 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4291 |
-0.96% |
| 2026-01-08 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4429 |
-0.90% |
| 2026-01-07 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4559 |
0.37% |
| 2026-01-06 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4505 |
0.10% |
| 2026-01-05 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4491 |
0.13% |
| 2025-12-31 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4472 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4434 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4420 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4500 |
-0.55% |
| 2025-12-25 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4580 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4580 |
-0.23% |
| 2025-12-23 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4614 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4641 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4606 |
1.70% |
| 2025-12-18 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4358 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4346 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4312 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4421 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4475 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4440 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4447 |
-0.57% |
| 2025-12-09 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4530 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4515 |
-1.03% |
| 2025-12-05 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4665 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4608 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4565 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4661 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4739 |
-0.28% |
| 2025-11-28 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4781 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4781 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4782 |
0.78% |
| 2025-11-25 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4667 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4670 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4689 |
-1.35% |
| 2025-11-20 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4887 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4884 |
0.46% |
| 2025-11-18 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4816 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4866 |
0.57% |
| 2025-11-14 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4782 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4804 |
-0.07% |
| 2025-11-12 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4815 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4815 |
0.33% |
| 2025-11-10 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4766 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4706 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4741 |
-0.56% |
| 2025-11-05 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4824 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4824 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4844 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4772 |
-0.70% |
| 2025-10-30 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4876 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4952 |
0.09% |
| 2025-10-28 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4938 |
-0.23% |
| 2025-10-27 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4972 |
-0.11% |
| 2025-10-24 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4989 |
-0.12% |
| 2025-10-23 |
宏利印度股票(QDII) |
1.5007 |
-0.16% |
| 2025-10-22 |
宏利印度股票(QDII) |
1.5031 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
宏利印度股票(QDII) |
1.5031 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
宏利印度股票(QDII) |
1.5031 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
宏利印度股票(QDII) |
1.5001 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4984 |
0.75% |
| 2025-10-15 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4872 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4661 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4697 |
-0.16% |
| 2025-09-29 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4456 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4447 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4620 |
-0.41% |
| 2025-09-24 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4680 |
-0.52% |
| 2025-09-23 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4756 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
宏利印度股票(QDII) |
1.4878 |
-0.79% |
| 2025-09-17 |
宏利印度股票(QDII) |
1.5006 |
0.46% |
