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平安高等级债A(平安高等级债)基金净值查询(006097)

今年以来平安高等级债A|平安高等级债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安高等级债A006097净值及计算阶段收益
今年以来006097基金累计收益率1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 平安高等级债A 1.0850 0.01%
2026-09-16 平安高等级债A 1.0849 0.02%
2026-09-15 平安高等级债A 1.0847 0.01%
2026-09-14 平安高等级债A 1.0846 0.01%
2026-09-11 平安高等级债A 1.0845 -0.02%
2026-09-10 平安高等级债A 1.0847 0.00%
2026-09-09 平安高等级债A 1.0847 0.00%
2026-09-08 平安高等级债A 1.0847 -0.01%
2026-09-07 平安高等级债A 1.0848 0.03%
2026-09-04 平安高等级债A 1.0845 0.00%
2026-09-03 平安高等级债A 1.0845 0.05%
2026-09-02 平安高等级债A 1.0840 -0.02%
2026-09-01 平安高等级债A 1.0842 0.04%
2026-08-31 平安高等级债A 1.0838 0.01%
2026-08-28 平安高等级债A 1.0837 0.00%
2026-08-27 平安高等级债A 1.0837 -0.05%
2026-08-26 平安高等级债A 1.0842 -0.02%
2026-08-25 平安高等级债A 1.0844 -0.01%
2026-08-24 平安高等级债A 1.0845 0.04%
2026-08-21 平安高等级债A 1.0841 -0.01%
2026-08-20 平安高等级债A 1.0842 0.00%
2026-08-19 平安高等级债A 1.0842 -0.03%
2026-08-18 平安高等级债A 1.0845 0.03%
2026-08-17 平安高等级债A 1.0842 0.04%
2026-08-14 平安高等级债A 1.0838 0.01%
2026-08-13 平安高等级债A 1.0837 0.03%
2026-08-12 平安高等级债A 1.0834 0.00%
2026-08-11 平安高等级债A 1.0834 -0.03%
2026-08-10 平安高等级债A 1.0837 0.04%
2026-08-07 平安高等级债A 1.0833 0.03%
2026-08-06 平安高等级债A 1.0830 0.01%
2026-08-05 平安高等级债A 1.0829 0.00%
2026-08-04 平安高等级债A 1.0829 0.02%
2026-08-03 平安高等级债A 1.0827 0.01%
2026-07-31 平安高等级债A 1.0826 0.02%
2026-07-30 平安高等级债A 1.0824 0.03%
2026-07-29 平安高等级债A 1.0821 0.01%
2026-07-28 平安高等级债A 1.0820 -0.01%
2026-07-27 平安高等级债A 1.0821 0.00%
2026-07-24 平安高等级债A 1.0821 0.02%
2026-07-23 平安高等级债A 1.0819 -0.01%
2026-07-22 平安高等级债A 1.0820 0.04%
2026-07-21 平安高等级债A 1.0816 0.01%
2026-07-20 平安高等级债A 1.0815 0.00%
2026-07-17 平安高等级债A 1.0815 0.02%
2026-07-16 平安高等级债A 1.0813 -0.01%
2026-07-15 平安高等级债A 1.0814 0.01%
2026-07-14 平安高等级债A 1.0813 0.01%
2026-07-13 平安高等级债A 1.0812 -0.01%
2026-07-10 平安高等级债A 1.0813 0.00%
2026-07-09 平安高等级债A 1.0813 -0.01%
2026-07-08 平安高等级债A 1.0814 0.02%
2026-07-07 平安高等级债A 1.0812 0.00%
2026-07-06 平安高等级债A 1.0812 0.05%
2026-07-03 平安高等级债A 1.0807 -0.01%
2026-07-02 平安高等级债A 1.0808 0.01%
2026-07-01 平安高等级债A 1.0807 -0.05%
2026-06-30 平安高等级债A 1.0812 -0.05%
2026-06-29 平安高等级债A 1.0817 0.06%
2026-06-26 平安高等级债A 1.0811 0.02%
2026-06-25 平安高等级债A 1.0809 0.05%
2026-06-24 平安高等级债A 1.0804 0.01%
2026-06-23 平安高等级债A 1.0803 -0.03%
2026-06-22 平安高等级债A 1.0806 0.01%
2026-06-18 平安高等级债A 1.0805 0.02%
2026-06-17 平安高等级债A 1.0803 0.03%
2026-06-16 平安高等级债A 1.0800 0.06%
2026-06-15 平安高等级债A 1.0794 0.01%
2026-06-12 平安高等级债A 1.0793 0.02%
2026-06-11 平安高等级债A 1.0791 -0.04%
2026-06-10 平安高等级债A 1.0795 -0.04%
2026-06-09 平安高等级债A 1.0799 -0.04%
2026-06-08 平安高等级债A 1.0803 -0.03%
2026-06-05 平安高等级债A 1.0806 -0.03%
2026-06-04 平安高等级债A 1.0809 0.03%
2026-06-03 平安高等级债A 1.0806 -0.03%
2026-06-02 平安高等级债A 1.0809 0.00%
2026-06-01 平安高等级债A 1.0809 0.04%
2026-05-29 平安高等级债A 1.0805 0.02%
2026-05-28 平安高等级债A 1.0803 0.03%
2026-05-27 平安高等级债A 1.0800 0.05%
2026-05-26 平安高等级债A 1.0795 0.06%
2026-05-25 平安高等级债A 1.0789 0.03%
2026-05-22 平安高等级债A 1.0786 -0.01%
2026-05-21 平安高等级债A 1.0787 0.00%
2026-05-20 平安高等级债A 1.0787 0.00%
2026-05-19 平安高等级债A 1.0787 0.05%
2026-05-18 平安高等级债A 1.0782 0.03%
2026-05-15 平安高等级债A 1.0779 0.00%
2026-05-14 平安高等级债A 1.0779 0.00%
2026-05-13 平安高等级债A 1.0779 0.02%
2026-05-12 平安高等级债A 1.0777 0.02%
2026-05-11 平安高等级债A 1.0775 0.05%
2026-05-08 平安高等级债A 1.0770 0.01%
2026-04-30 平安高等级债A 1.0768 -0.01%
2026-04-29 平安高等级债A 1.0769 0.06%
2026-04-28 平安高等级债A 1.0763 0.03%
2026-04-27 平安高等级债A 1.0760 -0.03%
2026-04-24 平安高等级债A 1.0763 -0.02%
2026-04-23 平安高等级债A 1.0765 -0.01%
2026-04-22 平安高等级债A 1.0766 0.02%
2026-04-21 平安高等级债A 1.0764 0.02%
2026-04-20 平安高等级债A 1.0762 0.01%
2026-04-17 平安高等级债A 1.0761 0.06%
2026-04-16 平安高等级债A 1.0755 0.02%
2026-04-15 平安高等级债A 1.0753 0.03%
2026-04-14 平安高等级债A 1.0750 0.01%
2026-04-13 平安高等级债A 1.0749 0.03%
2026-04-10 平安高等级债A 1.0746 0.01%
2026-04-09 平安高等级债A 1.0745 -0.02%
2026-04-08 平安高等级债A 1.0747 0.00%
2026-04-07 平安高等级债A 1.0747 0.03%
2026-04-03 平安高等级债A 1.0744 0.05%
2026-04-02 平安高等级债A 1.0739 0.02%
2026-04-01 平安高等级债A 1.0737 -0.02%
2026-03-31 平安高等级债A 1.0739 -0.01%
2026-03-30 平安高等级债A 1.0740 0.07%
2026-03-27 平安高等级债A 1.0732 0.01%
2026-03-26 平安高等级债A 1.0731 0.02%
2026-03-25 平安高等级债A 1.0729 0.00%
2026-03-24 平安高等级债A 1.0729 0.01%
2026-03-23 平安高等级债A 1.0728 -0.01%
2026-03-20 平安高等级债A 1.0729 0.01%
2026-03-19 平安高等级债A 1.0728 0.00%
2026-03-18 平安高等级债A 1.0728 0.05%
2026-03-17 平安高等级债A 1.0723 0.03%
2026-03-16 平安高等级债A 1.0720 -0.01%
2026-03-13 平安高等级债A 1.0721 0.01%
2026-03-12 平安高等级债A 1.0720 0.04%
2026-03-11 平安高等级债A 1.0716 0.00%
2026-03-10 平安高等级债A 1.0716 0.01%
2026-03-09 平安高等级债A 1.0715 -0.05%
2026-03-06 平安高等级债A 1.0720 0.00%
2026-03-05 平安高等级债A 1.0720 0.00%
2026-03-04 平安高等级债A 1.0720 0.05%
2026-03-03 平安高等级债A 1.0715 0.02%
2026-03-02 平安高等级债A 1.0713 0.06%
2026-02-27 平安高等级债A 1.0707 0.02%
2026-02-26 平安高等级债A 1.0705 -0.04%
2026-02-25 平安高等级债A 1.0709 -0.03%
2026-02-24 平安高等级债A 1.0712 0.05%
2026-02-13 平安高等级债A 1.0707 0.00%
2026-02-12 平安高等级债A 1.0707 0.02%
2026-02-11 平安高等级债A 1.0705 0.01%
2026-02-10 平安高等级债A 1.0704 0.00%
2026-02-09 平安高等级债A 1.0704 0.04%
2026-02-06 平安高等级债A 1.0700 0.04%
2026-02-05 平安高等级债A 1.0696 0.03%
2026-02-04 平安高等级债A 1.0693 0.00%
2026-02-03 平安高等级债A 1.0693 0.01%
2026-02-02 平安高等级债A 1.0692 0.01%
2026-01-30 平安高等级债A 1.0691 0.01%
2026-01-29 平安高等级债A 1.0690 0.00%
2026-01-28 平安高等级债A 1.0690 0.02%
2026-01-27 平安高等级债A 1.0688 -0.01%
2026-01-26 平安高等级债A 1.0689 0.01%
2026-01-23 平安高等级债A 1.0688 0.04%
2026-01-22 平安高等级债A 1.0684 -0.01%
2026-01-21 平安高等级债A 1.0685 0.01%
2026-01-20 平安高等级债A 1.0684 0.06%
2026-01-19 平安高等级债A 1.0678 0.02%
2026-01-16 平安高等级债A 1.0676 0.04%
2026-01-15 平安高等级债A 1.0672 0.02%
2026-01-14 平安高等级债A 1.0670 0.02%
2026-01-13 平安高等级债A 1.0668 0.03%
2026-01-12 平安高等级债A 1.0665 0.04%
2026-01-09 平安高等级债A 1.0661 0.02%
2026-01-08 平安高等级债A 1.0659 0.06%
2026-01-07 平安高等级债A 1.0653 -0.05%
2026-01-06 平安高等级债A 1.0658 -0.08%
2026-01-05 平安高等级债A 1.0666 -0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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