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平安高等级债A(平安高等级债)基金净值查询(006097)

近一季平安高等级债A|平安高等级债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安高等级债A006097净值及计算阶段收益
近一季006097基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安高等级债A 1.0664 0.06%
2025-12-16 平安高等级债A 1.0658 0.00%
2025-12-15 平安高等级债A 1.0658 -0.04%
2025-12-12 平安高等级债A 1.0662 -0.04%
2025-12-11 平安高等级债A 1.0666 0.05%
2025-12-10 平安高等级债A 1.0661 0.04%
2025-12-09 平安高等级债A 1.0657 0.05%
2025-12-08 平安高等级债A 1.0652 0.00%
2025-12-05 平安高等级债A 1.0652 0.04%
2025-12-04 平安高等级债A 1.0648 -0.09%
2025-12-03 平安高等级债A 1.0658 -0.03%
2025-12-02 平安高等级债A 1.0661 -0.03%
2025-12-01 平安高等级债A 1.0664 0.02%
2025-11-28 平安高等级债A 1.0662 0.03%
2025-11-27 平安高等级债A 1.0659 -0.03%
2025-11-26 平安高等级债A 1.0662 -0.06%
2025-11-25 平安高等级债A 1.0668 -0.02%
2025-11-24 平安高等级债A 1.0670 0.01%
2025-11-21 平安高等级债A 1.0669 0.00%
2025-11-20 平安高等级债A 1.0669 0.01%
2025-11-19 平安高等级债A 1.0668 0.00%
2025-11-18 平安高等级债A 1.0668 0.00%
2025-11-17 平安高等级债A 1.0668 0.04%
2025-11-14 平安高等级债A 1.0664 0.00%
2025-11-13 平安高等级债A 1.0664 0.01%
2025-11-12 平安高等级债A 1.0663 0.03%
2025-11-11 平安高等级债A 1.0660 0.02%
2025-11-10 平安高等级债A 1.0658 0.01%
2025-11-07 平安高等级债A 1.0657 -0.01%
2025-11-06 平安高等级债A 1.0658 -0.04%
2025-11-05 平安高等级债A 1.0662 0.01%
2025-11-04 平安高等级债A 1.0661 0.00%
2025-11-03 平安高等级债A 1.0661 0.01%
2025-10-31 平安高等级债A 1.0660 0.07%
2025-10-30 平安高等级债A 1.0653 0.05%
2025-10-29 平安高等级债A 1.0648 0.04%
2025-10-28 平安高等级债A 1.0644 0.08%
2025-10-27 平安高等级债A 1.0636 0.03%
2025-10-24 平安高等级债A 1.0633 -0.01%
2025-10-23 平安高等级债A 1.0634 -0.01%
2025-10-22 平安高等级债A 1.0635 0.01%
2025-10-21 平安高等级债A 1.0634 0.02%
2025-10-20 平安高等级债A 1.0632 -0.03%
2025-10-17 平安高等级债A 1.0635 0.06%
2025-10-16 平安高等级债A 1.0629 0.02%
2025-10-15 平安高等级债A 1.0627 -0.01%
2025-10-14 平安高等级债A 1.0628 0.01%
2025-10-13 平安高等级债A 1.0627 0.04%
2025-10-10 平安高等级债A 1.0623 -0.01%
2025-10-09 平安高等级债A 1.0624 0.06%
2025-09-30 平安高等级债A 1.0618 0.07%
2025-09-29 平安高等级债A 1.0611 -0.01%
2025-09-26 平安高等级债A 1.0612 0.01%
2025-09-25 平安高等级债A 1.0611 0.00%
2025-09-24 平安高等级债A 1.0611 -0.08%
2025-09-23 平安高等级债A 1.0619 -0.06%
2025-09-22 平安高等级债A 1.0625 0.04%
2025-09-19 平安高等级债A 1.0621 -0.05%
2025-09-18 平安高等级债A 1.0626 -0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安产业趋势混合A 1.4948 5.06%
平安产业趋势混合C 1.4857 5.06%
新兴平安 2.5331 5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.1460 4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C 1.1109 4.95%
平安品质优选混合A 1.0202 4.93%
平安品质优选混合C 0.9883 4.93%
平安策略优选1年持有混合A 1.2111 4.90%
平安策略优选1年持有混合C 1.1832 4.90%
平安科技创新混合A 2.4334 4.85%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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