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永赢润益债券C基金净值查询(006089)

近一季永赢润益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢润益债券C006089净值及计算阶段收益
近一季006089基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 永赢润益债券C 1.1371 0.03%
2026-09-14 永赢润益债券C 1.1368 0.00%
2026-09-11 永赢润益债券C 1.1368 -0.04%
2026-09-10 永赢润益债券C 1.1372 -0.02%
2026-09-09 永赢润益债券C 1.1374 0.01%
2026-09-08 永赢润益债券C 1.1373 -0.02%
2026-09-07 永赢润益债券C 1.1375 0.04%
2026-09-04 永赢润益债券C 1.1370 0.01%
2026-09-03 永赢润益债券C 1.1369 0.08%
2026-09-02 永赢润益债券C 1.1360 -0.03%
2026-09-01 永赢润益债券C 1.1363 0.07%
2026-08-31 永赢润益债券C 1.1355 0.04%
2026-08-28 永赢润益债券C 1.1351 -0.02%
2026-08-27 永赢润益债券C 1.1353 -0.10%
2026-08-26 永赢润益债券C 1.1364 -0.04%
2026-08-25 永赢润益债券C 1.1368 -0.03%
2026-08-24 永赢润益债券C 1.1371 0.07%
2026-08-21 永赢润益债券C 1.1363 -0.02%
2026-08-20 永赢润益债券C 1.1365 -0.04%
2026-08-19 永赢润益债券C 1.1369 -0.10%
2026-08-18 永赢润益债券C 1.1380 0.05%
2026-08-17 永赢润益债券C 1.1374 0.04%
2026-08-14 永赢润益债券C 1.1370 0.01%
2026-08-13 永赢润益债券C 1.1369 0.07%
2026-08-12 永赢润益债券C 1.1361 0.00%
2026-08-11 永赢润益债券C 1.1361 -0.06%
2026-08-10 永赢润益债券C 1.1368 0.09%
2026-08-07 永赢润益债券C 1.1358 0.07%
2026-08-06 永赢润益债券C 1.1350 0.02%
2026-08-05 永赢润益债券C 1.1348 -0.02%
2026-08-04 永赢润益债券C 1.1350 0.04%
2026-08-03 永赢润益债券C 1.1346 0.02%
2026-07-31 永赢润益债券C 1.1344 0.05%
2026-07-30 永赢润益债券C 1.1338 0.11%
2026-07-29 永赢润益债券C 1.1325 -0.02%
2026-07-28 永赢润益债券C 1.1327 -0.02%
2026-07-27 永赢润益债券C 1.1329 -0.01%
2026-07-24 永赢润益债券C 1.1330 0.04%
2026-07-23 永赢润益债券C 1.1326 0.02%
2026-07-22 永赢润益债券C 1.1324 0.14%
2026-07-21 永赢润益债券C 1.1308 0.01%
2026-07-20 永赢润益债券C 1.1307 -0.03%
2026-07-17 永赢润益债券C 1.1310 0.05%
2026-07-16 永赢润益债券C 1.1304 -0.03%
2026-07-15 永赢润益债券C 1.1307 0.00%
2026-07-14 永赢润益债券C 1.1307 0.03%
2026-07-13 永赢润益债券C 1.1304 -0.05%
2026-07-10 永赢润益债券C 1.1310 0.01%
2026-07-09 永赢润益债券C 1.1309 0.01%
2026-07-08 永赢润益债券C 1.1308 0.06%
2026-07-07 永赢润益债券C 1.1301 0.01%
2026-07-06 永赢润益债券C 1.1300 0.09%
2026-07-03 永赢润益债券C 1.1290 -0.03%
2026-07-02 永赢润益债券C 1.1293 0.01%
2026-07-01 永赢润益债券C 1.1292 -0.11%
2026-06-30 永赢润益债券C 1.1304 -0.11%
2026-06-29 永赢润益债券C 1.1316 0.09%
2026-06-26 永赢润益债券C 1.1306 0.03%
2026-06-25 永赢润益债券C 1.1303 0.09%
2026-06-24 永赢润益债券C 1.1293 0.00%
2026-06-23 永赢润益债券C 1.1293 -0.05%
2026-06-22 永赢润益债券C 1.1299 -0.02%
2026-06-18 永赢润益债券C 1.1301 0.03%
2026-06-17 永赢润益债券C 1.1298 0.08%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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