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永赢润益债券C基金净值查询(006089)

今年以来永赢润益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢润益债券C006089净值及计算阶段收益
今年以来006089基金累计收益率2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢润益债券C 1.1375 0.04%
2026-09-15 永赢润益债券C 1.1371 0.03%
2026-09-14 永赢润益债券C 1.1368 0.00%
2026-09-11 永赢润益债券C 1.1368 -0.04%
2026-09-10 永赢润益债券C 1.1372 -0.02%
2026-09-09 永赢润益债券C 1.1374 0.01%
2026-09-08 永赢润益债券C 1.1373 -0.02%
2026-09-07 永赢润益债券C 1.1375 0.04%
2026-09-04 永赢润益债券C 1.1370 0.01%
2026-09-03 永赢润益债券C 1.1369 0.08%
2026-09-02 永赢润益债券C 1.1360 -0.03%
2026-09-01 永赢润益债券C 1.1363 0.07%
2026-08-31 永赢润益债券C 1.1355 0.04%
2026-08-28 永赢润益债券C 1.1351 -0.02%
2026-08-27 永赢润益债券C 1.1353 -0.10%
2026-08-26 永赢润益债券C 1.1364 -0.04%
2026-08-25 永赢润益债券C 1.1368 -0.03%
2026-08-24 永赢润益债券C 1.1371 0.07%
2026-08-21 永赢润益债券C 1.1363 -0.02%
2026-08-20 永赢润益债券C 1.1365 -0.04%
2026-08-19 永赢润益债券C 1.1369 -0.10%
2026-08-18 永赢润益债券C 1.1380 0.05%
2026-08-17 永赢润益债券C 1.1374 0.04%
2026-08-14 永赢润益债券C 1.1370 0.01%
2026-08-13 永赢润益债券C 1.1369 0.07%
2026-08-12 永赢润益债券C 1.1361 0.00%
2026-08-11 永赢润益债券C 1.1361 -0.06%
2026-08-10 永赢润益债券C 1.1368 0.09%
2026-08-07 永赢润益债券C 1.1358 0.07%
2026-08-06 永赢润益债券C 1.1350 0.02%
2026-08-05 永赢润益债券C 1.1348 -0.02%
2026-08-04 永赢润益债券C 1.1350 0.04%
2026-08-03 永赢润益债券C 1.1346 0.02%
2026-07-31 永赢润益债券C 1.1344 0.05%
2026-07-30 永赢润益债券C 1.1338 0.11%
2026-07-29 永赢润益债券C 1.1325 -0.02%
2026-07-28 永赢润益债券C 1.1327 -0.02%
2026-07-27 永赢润益债券C 1.1329 -0.01%
2026-07-24 永赢润益债券C 1.1330 0.04%
2026-07-23 永赢润益债券C 1.1326 0.02%
2026-07-22 永赢润益债券C 1.1324 0.14%
2026-07-21 永赢润益债券C 1.1308 0.01%
2026-07-20 永赢润益债券C 1.1307 -0.03%
2026-07-17 永赢润益债券C 1.1310 0.05%
2026-07-16 永赢润益债券C 1.1304 -0.03%
2026-07-15 永赢润益债券C 1.1307 0.00%
2026-07-14 永赢润益债券C 1.1307 0.03%
2026-07-13 永赢润益债券C 1.1304 -0.05%
2026-07-10 永赢润益债券C 1.1310 0.01%
2026-07-09 永赢润益债券C 1.1309 0.01%
2026-07-08 永赢润益债券C 1.1308 0.06%
2026-07-07 永赢润益债券C 1.1301 0.01%
2026-07-06 永赢润益债券C 1.1300 0.09%
2026-07-03 永赢润益债券C 1.1290 -0.03%
2026-07-02 永赢润益债券C 1.1293 0.01%
2026-07-01 永赢润益债券C 1.1292 -0.11%
2026-06-30 永赢润益债券C 1.1304 -0.11%
2026-06-29 永赢润益债券C 1.1316 0.09%
2026-06-26 永赢润益债券C 1.1306 0.03%
2026-06-25 永赢润益债券C 1.1303 0.09%
2026-06-24 永赢润益债券C 1.1293 0.00%
2026-06-23 永赢润益债券C 1.1293 -0.05%
2026-06-22 永赢润益债券C 1.1299 -0.02%
2026-06-18 永赢润益债券C 1.1301 0.03%
2026-06-17 永赢润益债券C 1.1298 0.08%
2026-06-16 永赢润益债券C 1.1289 0.12%
2026-06-15 永赢润益债券C 1.1276 0.04%
2026-06-12 永赢润益债券C 1.1272 0.07%
2026-06-11 永赢润益债券C 1.1264 -0.05%
2026-06-10 永赢润益债券C 1.1270 -0.08%
2026-06-09 永赢润益债券C 1.1279 -0.06%
2026-06-08 永赢润益债券C 1.1286 -0.05%
2026-06-05 永赢润益债券C 1.1292 -0.08%
2026-06-04 永赢润益债券C 1.1301 0.05%
2026-06-03 永赢润益债券C 1.1295 -0.04%
2026-06-02 永赢润益债券C 1.1300 0.00%
2026-06-01 永赢润益债券C 1.1300 0.05%
2026-05-29 永赢润益债券C 1.1294 0.04%
2026-05-28 永赢润益债券C 1.1290 0.03%
2026-05-27 永赢润益债券C 1.1287 0.08%
2026-05-26 永赢润益债券C 1.1278 0.05%
2026-05-25 永赢润益债券C 1.1272 0.03%
2026-05-22 永赢润益债券C 1.1269 0.00%
2026-05-21 永赢润益债券C 1.1269 -0.02%
2026-05-20 永赢润益债券C 1.1271 0.01%
2026-05-19 永赢润益债券C 1.1270 0.05%
2026-05-18 永赢润益债券C 1.1264 0.03%
2026-05-15 永赢润益债券C 1.1261 0.02%
2026-05-14 永赢润益债券C 1.1259 -0.02%
2026-05-13 永赢润益债券C 1.1261 0.05%
2026-05-12 永赢润益债券C 1.1255 0.05%
2026-05-11 永赢润益债券C 1.1249 0.04%
2026-05-08 永赢润益债券C 1.1245 0.02%
2026-04-30 永赢润益债券C 1.1248 -0.04%
2026-04-29 永赢润益债券C 1.1253 0.09%
2026-04-28 永赢润益债券C 1.1243 0.05%
2026-04-27 永赢润益债券C 1.1237 -0.05%
2026-04-24 永赢润益债券C 1.1243 -0.07%
2026-04-23 永赢润益债券C 1.1251 -0.07%
2026-04-22 永赢润益债券C 1.1259 0.07%
2026-04-21 永赢润益债券C 1.1251 0.06%
2026-04-20 永赢润益债券C 1.1244 0.04%
2026-04-17 永赢润益债券C 1.1239 0.13%
2026-04-16 永赢润益债券C 1.1224 0.01%
2026-04-15 永赢润益债券C 1.1223 0.02%
2026-04-14 永赢润益债券C 1.1221 0.04%
2026-04-13 永赢润益债券C 1.1216 0.05%
2026-04-10 永赢润益债券C 1.1210 0.04%
2026-04-09 永赢润益债券C 1.1206 -0.02%
2026-04-08 永赢润益债券C 1.1208 0.00%
2026-04-07 永赢润益债券C 1.1208 0.06%
2026-04-03 永赢润益债券C 1.1201 0.07%
2026-04-02 永赢润益债券C 1.1193 0.01%
2026-04-01 永赢润益债券C 1.1192 -0.04%
2026-03-31 永赢润益债券C 1.1196 0.00%
2026-03-30 永赢润益债券C 1.1196 0.07%
2026-03-27 永赢润益债券C 1.1188 0.03%
2026-03-26 永赢润益债券C 1.1185 0.03%
2026-03-25 永赢润益债券C 1.1182 0.02%
2026-03-24 永赢润益债券C 1.1180 0.03%
2026-03-23 永赢润益债券C 1.1177 -0.02%
2026-03-20 永赢润益债券C 1.1179 0.01%
2026-03-19 永赢润益债券C 1.1178 0.02%
2026-03-18 永赢润益债券C 1.1176 0.04%
2026-03-17 永赢润益债券C 1.1171 0.03%
2026-03-16 永赢润益债券C 1.1168 -0.04%
2026-03-13 永赢润益债券C 1.1172 0.01%
2026-03-12 永赢润益债券C 1.1171 0.04%
2026-03-11 永赢润益债券C 1.1167 -0.01%
2026-03-10 永赢润益债券C 1.1168 0.02%
2026-03-09 永赢润益债券C 1.1166 -0.11%
2026-03-06 永赢润益债券C 1.1178 0.00%
2026-03-05 永赢润益债券C 1.1178 0.01%
2026-03-04 永赢润益债券C 1.1177 0.04%
2026-03-03 永赢润益债券C 1.1172 0.00%
2026-03-02 永赢润益债券C 1.1172 0.08%
2026-02-27 永赢润益债券C 1.1163 0.03%
2026-02-26 永赢润益债券C 1.1160 -0.06%
2026-02-25 永赢润益债券C 1.1167 -0.02%
2026-02-24 永赢润益债券C 1.1169 0.04%
2026-02-13 永赢润益债券C 1.1164 0.00%
2026-02-12 永赢润益债券C 1.1164 0.03%
2026-02-11 永赢润益债券C 1.1161 0.03%
2026-02-10 永赢润益债券C 1.1158 0.01%
2026-02-09 永赢润益债券C 1.1157 0.05%
2026-02-06 永赢润益债券C 1.1151 0.04%
2026-02-05 永赢润益债券C 1.1147 0.03%
2026-02-04 永赢润益债券C 1.1144 0.01%
2026-02-03 永赢润益债券C 1.1143 0.00%
2026-02-02 永赢润益债券C 1.1143 0.01%
2026-01-30 永赢润益债券C 1.1142 -0.01%
2026-01-29 永赢润益债券C 1.1143 0.00%
2026-01-28 永赢润益债券C 1.1143 0.01%
2026-01-27 永赢润益债券C 1.1142 -0.01%
2026-01-26 永赢润益债券C 1.1143 0.02%
2026-01-23 永赢润益债券C 1.1141 0.03%
2026-01-22 永赢润益债券C 1.1138 -0.01%
2026-01-21 永赢润益债券C 1.1139 0.03%
2026-01-20 永赢润益债券C 1.1136 0.04%
2026-01-19 永赢润益债券C 1.1131 0.02%
2026-01-16 永赢润益债券C 1.1129 0.03%
2026-01-15 永赢润益债券C 1.1126 0.03%
2026-01-14 永赢润益债券C 1.1123 0.02%
2026-01-13 永赢润益债券C 1.1121 0.01%
2026-01-12 永赢润益债券C 1.1120 0.03%
2026-01-09 永赢润益债券C 1.1117 0.02%
2026-01-08 永赢润益债券C 1.1115 0.04%
2026-01-07 永赢润益债券C 1.1111 -0.04%
2026-01-06 永赢润益债券C 1.1115 -0.08%
2026-01-05 永赢润益债券C 1.1124 -0.04%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
永赢医药创新智选混合发起C 1.6101 0.74%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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