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永赢润益债券C基金净值查询(006089)

近一年永赢润益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢润益债券C006089净值及计算阶段收益
近一年006089基金累计收益率2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢润益债券C 1.1375 0.04%
2026-09-15 永赢润益债券C 1.1371 0.03%
2026-09-14 永赢润益债券C 1.1368 0.00%
2026-09-11 永赢润益债券C 1.1368 -0.04%
2026-09-10 永赢润益债券C 1.1372 -0.02%
2026-09-09 永赢润益债券C 1.1374 0.01%
2026-09-08 永赢润益债券C 1.1373 -0.02%
2026-09-07 永赢润益债券C 1.1375 0.04%
2026-09-04 永赢润益债券C 1.1370 0.01%
2026-09-03 永赢润益债券C 1.1369 0.08%
2026-09-02 永赢润益债券C 1.1360 -0.03%
2026-09-01 永赢润益债券C 1.1363 0.07%
2026-08-31 永赢润益债券C 1.1355 0.04%
2026-08-28 永赢润益债券C 1.1351 -0.02%
2026-08-27 永赢润益债券C 1.1353 -0.10%
2026-08-26 永赢润益债券C 1.1364 -0.04%
2026-08-25 永赢润益债券C 1.1368 -0.03%
2026-08-24 永赢润益债券C 1.1371 0.07%
2026-08-21 永赢润益债券C 1.1363 -0.02%
2026-08-20 永赢润益债券C 1.1365 -0.04%
2026-08-19 永赢润益债券C 1.1369 -0.10%
2026-08-18 永赢润益债券C 1.1380 0.05%
2026-08-17 永赢润益债券C 1.1374 0.04%
2026-08-14 永赢润益债券C 1.1370 0.01%
2026-08-13 永赢润益债券C 1.1369 0.07%
2026-08-12 永赢润益债券C 1.1361 0.00%
2026-08-11 永赢润益债券C 1.1361 -0.06%
2026-08-10 永赢润益债券C 1.1368 0.09%
2026-08-07 永赢润益债券C 1.1358 0.07%
2026-08-06 永赢润益债券C 1.1350 0.02%
2026-08-05 永赢润益债券C 1.1348 -0.02%
2026-08-04 永赢润益债券C 1.1350 0.04%
2026-08-03 永赢润益债券C 1.1346 0.02%
2026-07-31 永赢润益债券C 1.1344 0.05%
2026-07-30 永赢润益债券C 1.1338 0.11%
2026-07-29 永赢润益债券C 1.1325 -0.02%
2026-07-28 永赢润益债券C 1.1327 -0.02%
2026-07-27 永赢润益债券C 1.1329 -0.01%
2026-07-24 永赢润益债券C 1.1330 0.04%
2026-07-23 永赢润益债券C 1.1326 0.02%
2026-07-22 永赢润益债券C 1.1324 0.14%
2026-07-21 永赢润益债券C 1.1308 0.01%
2026-07-20 永赢润益债券C 1.1307 -0.03%
2026-07-17 永赢润益债券C 1.1310 0.05%
2026-07-16 永赢润益债券C 1.1304 -0.03%
2026-07-15 永赢润益债券C 1.1307 0.00%
2026-07-14 永赢润益债券C 1.1307 0.03%
2026-07-13 永赢润益债券C 1.1304 -0.05%
2026-07-10 永赢润益债券C 1.1310 0.01%
2026-07-09 永赢润益债券C 1.1309 0.01%
2026-07-08 永赢润益债券C 1.1308 0.06%
2026-07-07 永赢润益债券C 1.1301 0.01%
2026-07-06 永赢润益债券C 1.1300 0.09%
2026-07-03 永赢润益债券C 1.1290 -0.03%
2026-07-02 永赢润益债券C 1.1293 0.01%
2026-07-01 永赢润益债券C 1.1292 -0.11%
2026-06-30 永赢润益债券C 1.1304 -0.11%
2026-06-29 永赢润益债券C 1.1316 0.09%
2026-06-26 永赢润益债券C 1.1306 0.03%
2026-06-25 永赢润益债券C 1.1303 0.09%
2026-06-24 永赢润益债券C 1.1293 0.00%
2026-06-23 永赢润益债券C 1.1293 -0.05%
2026-06-22 永赢润益债券C 1.1299 -0.02%
2026-06-18 永赢润益债券C 1.1301 0.03%
2026-06-17 永赢润益债券C 1.1298 0.08%
2026-06-16 永赢润益债券C 1.1289 0.12%
2026-06-15 永赢润益债券C 1.1276 0.04%
2026-06-12 永赢润益债券C 1.1272 0.07%
2026-06-11 永赢润益债券C 1.1264 -0.05%
2026-06-10 永赢润益债券C 1.1270 -0.08%
2026-06-09 永赢润益债券C 1.1279 -0.06%
2026-06-08 永赢润益债券C 1.1286 -0.05%
2026-06-05 永赢润益债券C 1.1292 -0.08%
2026-06-04 永赢润益债券C 1.1301 0.05%
2026-06-03 永赢润益债券C 1.1295 -0.04%
2026-06-02 永赢润益债券C 1.1300 0.00%
2026-06-01 永赢润益债券C 1.1300 0.05%
2026-05-29 永赢润益债券C 1.1294 0.04%
2026-05-28 永赢润益债券C 1.1290 0.03%
2026-05-27 永赢润益债券C 1.1287 0.08%
2026-05-26 永赢润益债券C 1.1278 0.05%
2026-05-25 永赢润益债券C 1.1272 0.03%
2026-05-22 永赢润益债券C 1.1269 0.00%
2026-05-21 永赢润益债券C 1.1269 -0.02%
2026-05-20 永赢润益债券C 1.1271 0.01%
2026-05-19 永赢润益债券C 1.1270 0.05%
2026-05-18 永赢润益债券C 1.1264 0.03%
2026-05-15 永赢润益债券C 1.1261 0.02%
2026-05-14 永赢润益债券C 1.1259 -0.02%
2026-05-13 永赢润益债券C 1.1261 0.05%
2026-05-12 永赢润益债券C 1.1255 0.05%
2026-05-11 永赢润益债券C 1.1249 0.04%
2026-05-08 永赢润益债券C 1.1245 0.02%
2026-04-30 永赢润益债券C 1.1248 -0.04%
2026-04-29 永赢润益债券C 1.1253 0.09%
2026-04-28 永赢润益债券C 1.1243 0.05%
2026-04-27 永赢润益债券C 1.1237 -0.05%
2026-04-24 永赢润益债券C 1.1243 -0.07%
2026-04-23 永赢润益债券C 1.1251 -0.07%
2026-04-22 永赢润益债券C 1.1259 0.07%
2026-04-21 永赢润益债券C 1.1251 0.06%
2026-04-20 永赢润益债券C 1.1244 0.04%
2026-04-17 永赢润益债券C 1.1239 0.13%
2026-04-16 永赢润益债券C 1.1224 0.01%
2026-04-15 永赢润益债券C 1.1223 0.02%
2026-04-14 永赢润益债券C 1.1221 0.04%
2026-04-13 永赢润益债券C 1.1216 0.05%
2026-04-10 永赢润益债券C 1.1210 0.04%
2026-04-09 永赢润益债券C 1.1206 -0.02%
2026-04-08 永赢润益债券C 1.1208 0.00%
2026-04-07 永赢润益债券C 1.1208 0.06%
2026-04-03 永赢润益债券C 1.1201 0.07%
2026-04-02 永赢润益债券C 1.1193 0.01%
2026-04-01 永赢润益债券C 1.1192 -0.04%
2026-03-31 永赢润益债券C 1.1196 0.00%
2026-03-30 永赢润益债券C 1.1196 0.07%
2026-03-27 永赢润益债券C 1.1188 0.03%
2026-03-26 永赢润益债券C 1.1185 0.03%
2026-03-25 永赢润益债券C 1.1182 0.02%
2026-03-24 永赢润益债券C 1.1180 0.03%
2026-03-23 永赢润益债券C 1.1177 -0.02%
2026-03-20 永赢润益债券C 1.1179 0.01%
2026-03-19 永赢润益债券C 1.1178 0.02%
2026-03-18 永赢润益债券C 1.1176 0.04%
2026-03-17 永赢润益债券C 1.1171 0.03%
2026-03-16 永赢润益债券C 1.1168 -0.04%
2026-03-13 永赢润益债券C 1.1172 0.01%
2026-03-12 永赢润益债券C 1.1171 0.04%
2026-03-11 永赢润益债券C 1.1167 -0.01%
2026-03-10 永赢润益债券C 1.1168 0.02%
2026-03-09 永赢润益债券C 1.1166 -0.11%
2026-03-06 永赢润益债券C 1.1178 0.00%
2026-03-05 永赢润益债券C 1.1178 0.01%
2026-03-04 永赢润益债券C 1.1177 0.04%
2026-03-03 永赢润益债券C 1.1172 0.00%
2026-03-02 永赢润益债券C 1.1172 0.08%
2026-02-27 永赢润益债券C 1.1163 0.03%
2026-02-26 永赢润益债券C 1.1160 -0.06%
2026-02-25 永赢润益债券C 1.1167 -0.02%
2026-02-24 永赢润益债券C 1.1169 0.04%
2026-02-13 永赢润益债券C 1.1164 0.00%
2026-02-12 永赢润益债券C 1.1164 0.03%
2026-02-11 永赢润益债券C 1.1161 0.03%
2026-02-10 永赢润益债券C 1.1158 0.01%
2026-02-09 永赢润益债券C 1.1157 0.05%
2026-02-06 永赢润益债券C 1.1151 0.04%
2026-02-05 永赢润益债券C 1.1147 0.03%
2026-02-04 永赢润益债券C 1.1144 0.01%
2026-02-03 永赢润益债券C 1.1143 0.00%
2026-02-02 永赢润益债券C 1.1143 0.01%
2026-01-30 永赢润益债券C 1.1142 -0.01%
2026-01-29 永赢润益债券C 1.1143 0.00%
2026-01-28 永赢润益债券C 1.1143 0.01%
2026-01-27 永赢润益债券C 1.1142 -0.01%
2026-01-26 永赢润益债券C 1.1143 0.02%
2026-01-23 永赢润益债券C 1.1141 0.03%
2026-01-22 永赢润益债券C 1.1138 -0.01%
2026-01-21 永赢润益债券C 1.1139 0.03%
2026-01-20 永赢润益债券C 1.1136 0.04%
2026-01-19 永赢润益债券C 1.1131 0.02%
2026-01-16 永赢润益债券C 1.1129 0.03%
2026-01-15 永赢润益债券C 1.1126 0.03%
2026-01-14 永赢润益债券C 1.1123 0.02%
2026-01-13 永赢润益债券C 1.1121 0.01%
2026-01-12 永赢润益债券C 1.1120 0.03%
2026-01-09 永赢润益债券C 1.1117 0.02%
2026-01-08 永赢润益债券C 1.1115 0.04%
2026-01-07 永赢润益债券C 1.1111 -0.04%
2026-01-06 永赢润益债券C 1.1115 -0.08%
2026-01-05 永赢润益债券C 1.1124 -0.04%
2025-12-31 永赢润益债券C 1.1128 0.02%
2025-12-30 永赢润益债券C 1.1126 -0.01%
2025-12-29 永赢润益债券C 1.1127 -0.12%
2025-12-26 永赢润益债券C 1.1140 0.02%
2025-12-25 永赢润益债券C 1.1138 0.00%
2025-12-24 永赢润益债券C 1.1138 0.01%
2025-12-23 永赢润益债券C 1.1137 0.06%
2025-12-22 永赢润益债券C 1.1130 -0.03%
2025-12-19 永赢润益债券C 1.1133 0.04%
2025-12-18 永赢润益债券C 1.1129 0.01%
2025-12-17 永赢润益债券C 1.1128 0.06%
2025-12-16 永赢润益债券C 1.1121 -0.01%
2025-12-15 永赢润益债券C 1.1122 -0.07%
2025-12-12 永赢润益债券C 1.1130 -0.04%
2025-12-11 永赢润益债券C 1.1134 0.06%
2025-12-10 永赢润益债券C 1.1127 0.02%
2025-12-09 永赢润益债券C 1.1125 0.04%
2025-12-08 永赢润益债券C 1.1120 -0.01%
2025-12-05 永赢润益债券C 1.1121 0.03%
2025-12-04 永赢润益债券C 1.1118 -0.13%
2025-12-03 永赢润益债券C 1.1133 -0.05%
2025-12-02 永赢润益债券C 1.1139 -0.06%
2025-12-01 永赢润益债券C 1.1146 0.00%
2025-11-28 永赢润益债券C 1.1146 0.03%
2025-11-27 永赢润益债券C 1.1143 -0.04%
2025-11-26 永赢润益债券C 1.1148 -0.13%
2025-11-25 永赢润益债券C 1.1162 -0.07%
2025-11-24 永赢润益债券C 1.1170 0.01%
2025-11-21 永赢润益债券C 1.1169 -0.04%
2025-11-20 永赢润益债券C 1.1173 0.00%
2025-11-19 永赢润益债券C 1.1173 -0.02%
2025-11-18 永赢润益债券C 1.1175 0.01%
2025-11-17 永赢润益债券C 1.1174 0.04%
2025-11-14 永赢润益债券C 1.1170 0.00%
2025-11-13 永赢润益债券C 1.1170 -0.02%
2025-11-12 永赢润益债券C 1.1172 0.04%
2025-11-11 永赢润益债券C 1.1168 0.01%
2025-11-10 永赢润益债券C 1.1167 0.03%
2025-11-07 永赢润益债券C 1.1164 -0.03%
2025-11-06 永赢润益债券C 1.1167 -0.06%
2025-11-05 永赢润益债券C 1.1174 0.05%
2025-11-04 永赢润益债券C 1.1168 0.00%
2025-11-03 永赢润益债券C 1.1168 0.04%
2025-10-31 永赢润益债券C 1.1164 0.09%
2025-10-30 永赢润益债券C 1.1154 0.04%
2025-10-29 永赢润益债券C 1.1150 0.02%
2025-10-28 永赢润益债券C 1.1148 0.13%
2025-10-27 永赢润益债券C 1.1133 0.03%
2025-10-24 永赢润益债券C 1.1130 -0.03%
2025-10-23 永赢润益债券C 1.1133 0.00%
2025-10-22 永赢润益债券C 1.1133 0.02%
2025-10-21 永赢润益债券C 1.1131 0.03%
2025-10-20 永赢润益债券C 1.1128 -0.04%
2025-10-17 永赢润益债券C 1.1132 0.13%
2025-10-16 永赢润益债券C 1.1118 0.08%
2025-10-15 永赢润益债券C 1.1109 -0.01%
2025-10-14 永赢润益债券C 1.1110 0.00%
2025-10-13 永赢润益债券C 1.1110 0.14%
2025-10-10 永赢润益债券C 1.1095 -0.03%
2025-10-09 永赢润益债券C 1.1098 0.11%
2025-09-30 永赢润益债券C 1.1086 0.05%
2025-09-29 永赢润益债券C 1.1081 -0.02%
2025-09-26 永赢润益债券C 1.1083 -0.01%
2025-09-25 永赢润益债券C 1.1084 -0.05%
2025-09-24 永赢润益债券C 1.1090 -0.16%
2025-09-23 永赢润益债券C 1.1108 -0.11%
2025-09-22 永赢润益债券C 1.1120 0.03%
2025-09-19 永赢润益债券C 1.1117 -0.11%
2025-09-18 永赢润益债券C 1.1129 -0.06%
2025-09-17 永赢润益债券C 1.1136 0.13%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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