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鑫元全利一年定开债A(鑫元全利A)基金净值查询(006082)

近一月鑫元全利一年定开债A|鑫元全利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元全利一年定开债A006082净值及计算阶段收益
近一月006082基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-18 鑫元全利一年定开债A 1.0520 0.04%
2026-09-17 鑫元全利一年定开债A 1.0516 0.01%
2026-09-16 鑫元全利一年定开债A 1.0515 0.02%
2026-09-15 鑫元全利一年定开债A 1.0513 0.02%
2026-09-14 鑫元全利一年定开债A 1.0511 0.01%
2026-09-11 鑫元全利一年定开债A 1.0510 -0.01%
2026-09-10 鑫元全利一年定开债A 1.0511 0.00%
2026-09-09 鑫元全利一年定开债A 1.0511 0.01%
2026-09-08 鑫元全利一年定开债A 1.0510 -0.01%
2026-09-07 鑫元全利一年定开债A 1.0511 0.03%
2026-09-04 鑫元全利一年定开债A 1.0508 0.00%
2026-09-03 鑫元全利一年定开债A 1.0508 0.05%
2026-09-02 鑫元全利一年定开债A 1.0503 -0.01%
2026-09-01 鑫元全利一年定开债A 1.0504 0.03%
2026-08-31 鑫元全利一年定开债A 1.0501 0.02%
2026-08-28 鑫元全利一年定开债A 1.0499 0.00%
2026-08-27 鑫元全利一年定开债A 1.0499 -0.05%
2026-08-26 鑫元全利一年定开债A 1.0504 -0.02%
2026-08-25 鑫元全利一年定开债A 1.0506 -0.01%
2026-08-24 鑫元全利一年定开债A 1.0507 0.06%
2026-08-21 鑫元全利一年定开债A 1.0501 -0.02%
2026-08-20 鑫元全利一年定开债A 1.0503 -0.03%
2026-08-19 鑫元全利一年定开债A 1.0506 -0.07%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元长三角混合A 1.3775 3.33%
鑫元长三角混合C 1.3532 3.33%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.1289 3.16%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1326 3.15%
鑫元鑫动力混合C 0.9579 2.97%
鑫元鑫动力混合A 0.9780 2.96%
鑫元欣享混合A 1.3971 2.89%
鑫元欣享混合C 1.3850 2.89%
鑫元创业AI指数发起式A 1.5309 2.83%
鑫元创业AI指数发起式C 1.5259 2.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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