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鑫元全利一年定开债A(鑫元全利A)基金净值查询(006082)

近一月鑫元全利一年定开债A|鑫元全利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元全利一年定开债A006082净值及计算阶段收益
近一月006082基金累计收益率0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 鑫元全利一年定开债A 1.0516 0.01%
2026-09-16 鑫元全利一年定开债A 1.0515 0.02%
2026-09-15 鑫元全利一年定开债A 1.0513 0.02%
2026-09-14 鑫元全利一年定开债A 1.0511 0.01%
2026-09-11 鑫元全利一年定开债A 1.0510 -0.01%
2026-09-10 鑫元全利一年定开债A 1.0511 0.00%
2026-09-09 鑫元全利一年定开债A 1.0511 0.01%
2026-09-08 鑫元全利一年定开债A 1.0510 -0.01%
2026-09-07 鑫元全利一年定开债A 1.0511 0.03%
2026-09-04 鑫元全利一年定开债A 1.0508 0.00%
2026-09-03 鑫元全利一年定开债A 1.0508 0.05%
2026-09-02 鑫元全利一年定开债A 1.0503 -0.01%
2026-09-01 鑫元全利一年定开债A 1.0504 0.03%
2026-08-31 鑫元全利一年定开债A 1.0501 0.02%
2026-08-28 鑫元全利一年定开债A 1.0499 0.00%
2026-08-27 鑫元全利一年定开债A 1.0499 -0.05%
2026-08-26 鑫元全利一年定开债A 1.0504 -0.02%
2026-08-25 鑫元全利一年定开债A 1.0506 -0.01%
2026-08-24 鑫元全利一年定开债A 1.0507 0.06%
2026-08-21 鑫元全利一年定开债A 1.0501 -0.02%
2026-08-20 鑫元全利一年定开债A 1.0503 -0.03%
2026-08-19 鑫元全利一年定开债A 1.0506 -0.07%
2026-08-18 鑫元全利一年定开债A 1.0513 0.06%
鑫元基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9164 1.45%
鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9080 1.45%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9517 1.06%
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9492 1.05%
鑫元致远量化选股混合A 1.0940 0.98%
鑫元致远量化选股混合C 1.0867 0.98%
鑫元医药睿选混合发起式A 0.9423 0.76%
鑫元医药睿选混合发起式C 0.9384 0.76%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4887 0.46%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4839 0.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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