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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-11 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0370元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0520元 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0320元 |
| 2019-02-21 | 每份派现金0.0079元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3564 | 2.53% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3398 | 2.53% |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9568 | 1.54% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9527 | 1.52% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.5224 | 1.48% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.5129 | 1.48% |
| 鑫元鑫领航混合A | 1.0383 | 0.96% |
| 鑫元鑫领航混合C | 1.0324 | 0.96% |
| 鑫元产业机遇混合A | 0.6879 | 0.95% |
| 鑫元产业机遇混合C | 0.6851 | 0.94% |