近一季中加颐睿纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围中加颐睿纯债债券C006067净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0340 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0333 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0345 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0359 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0360 |
-0.14% |
| 2024-04-23 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0375 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0369 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0363 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0359 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0353 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0345 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0343 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0339 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0332 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0328 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0327 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0322 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0416 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0412 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0408 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0408 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0404 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0404 |
0.03% |
| 2024-03-26 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0401 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0400 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0401 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0401 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0400 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0401 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0399 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0394 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0391 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0395 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0398 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0404 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0407 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0407 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0407 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0402 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0400 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0395 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0405 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0399 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0395 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0392 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0387 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0382 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0376 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0373 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0367 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0358 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0359 |
0.06% |
| 2024-02-06 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0353 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0362 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
中加颐睿纯债债券C |
1.0354 |
0.02% |
