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中加颐睿纯债债券A基金净值查询(006066)

近一季中加颐睿纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加颐睿纯债债券A006066净值及计算阶段收益
近一季006066基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中加颐睿纯债债券A 1.0455 0.03%
2025-12-18 中加颐睿纯债债券A 1.0452 0.02%
2025-12-17 中加颐睿纯债债券A 1.0450 0.02%
2025-12-16 中加颐睿纯债债券A 1.0448 0.00%
2025-12-15 中加颐睿纯债债券A 1.0448 -0.01%
2025-12-12 中加颐睿纯债债券A 1.0449 0.00%
2025-12-11 中加颐睿纯债债券A 1.0449 0.04%
2025-12-10 中加颐睿纯债债券A 1.0445 0.01%
2025-12-09 中加颐睿纯债债券A 1.0444 0.03%
2025-12-08 中加颐睿纯债债券A 1.0441 -0.01%
2025-12-05 中加颐睿纯债债券A 1.0442 -0.01%
2025-12-04 中加颐睿纯债债券A 1.0443 -0.06%
2025-12-03 中加颐睿纯债债券A 1.0449 0.00%
2025-12-02 中加颐睿纯债债券A 1.0449 -0.01%
2025-12-01 中加颐睿纯债债券A 1.0450 0.02%
2025-11-28 中加颐睿纯债债券A 1.0448 0.01%
2025-11-27 中加颐睿纯债债券A 1.0447 -0.02%
2025-11-26 中加颐睿纯债债券A 1.0449 -0.05%
2025-11-25 中加颐睿纯债债券A 1.0454 -0.01%
2025-11-24 中加颐睿纯债债券A 1.0455 -0.01%
2025-11-21 中加颐睿纯债债券A 1.0456 0.00%
2025-11-20 中加颐睿纯债债券A 1.0456 0.00%
2025-11-19 中加颐睿纯债债券A 1.0456 0.01%
2025-11-18 中加颐睿纯债债券A 1.0455 0.01%
2025-11-17 中加颐睿纯债债券A 1.0454 0.02%
2025-11-14 中加颐睿纯债债券A 1.0452 0.00%
2025-11-13 中加颐睿纯债债券A 1.0452 0.01%
2025-11-12 中加颐睿纯债债券A 1.0451 0.01%
2025-11-11 中加颐睿纯债债券A 1.0450 0.03%
2025-11-10 中加颐睿纯债债券A 1.0447 0.02%
2025-11-07 中加颐睿纯债债券A 1.0445 -0.02%
2025-11-06 中加颐睿纯债债券A 1.0447 -0.01%
2025-11-05 中加颐睿纯债债券A 1.0448 0.02%
2025-11-04 中加颐睿纯债债券A 1.0446 0.02%
2025-11-03 中加颐睿纯债债券A 1.0444 0.03%
2025-10-31 中加颐睿纯债债券A 1.0441 0.05%
2025-10-30 中加颐睿纯债债券A 1.0436 0.03%
2025-10-29 中加颐睿纯债债券A 1.0433 0.06%
2025-10-28 中加颐睿纯债债券A 1.0427 0.06%
2025-10-27 中加颐睿纯债债券A 1.0421 0.03%
2025-10-24 中加颐睿纯债债券A 1.0418 0.01%
2025-10-23 中加颐睿纯债债券A 1.0417 0.03%
2025-10-22 中加颐睿纯债债券A 1.0414 0.03%
2025-10-21 中加颐睿纯债债券A 1.0411 0.03%
2025-10-20 中加颐睿纯债债券A 1.0408 0.01%
2025-10-17 中加颐睿纯债债券A 1.0407 0.07%
2025-10-16 中加颐睿纯债债券A 1.0400 0.04%
2025-10-15 中加颐睿纯债债券A 1.0396 0.01%
2025-10-14 中加颐睿纯债债券A 1.0395 0.02%
2025-10-13 中加颐睿纯债债券A 1.0393 0.10%
2025-10-10 中加颐睿纯债债券A 1.0383 0.00%
2025-10-09 中加颐睿纯债债券A 1.0383 0.08%
2025-09-30 中加颐睿纯债债券A 1.0375 0.02%
2025-09-29 中加颐睿纯债债券A 1.0373 0.02%
2025-09-26 中加颐睿纯债债券A 1.0371 0.01%
2025-09-25 中加颐睿纯债债券A 1.0370 -0.05%
2025-09-24 中加颐睿纯债债券A 1.0375 -0.08%
2025-09-23 中加颐睿纯债债券A 1.0383 -0.06%
2025-09-22 中加颐睿纯债债券A 1.0389 0.01%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加核心智造混合A 2.2074 4.73%
中加核心智造混合C 2.1576 4.73%
中加低碳经济六个月持有混合A 1.4772 4.42%
中加低碳经济六个月持有混合C 1.4334 4.41%
中加新兴成长混合A 2.0052 4.33%
中加新兴成长混合C 1.9616 4.32%
中加转型动力混合A 5.0143 3.76%
中加转型动力混合C 4.7182 3.75%
中加喜利回报混合A 1.4215 2.16%
中加喜利回报混合C 1.3916 2.16%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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