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| 日期 | 分红 |
| 2025-05-15 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-08-14 | 每份派现金0.0170元 |
| 2024-04-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-10-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-07-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-02-21 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-08-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-05-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-01 | 每份派现金0.0065元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0290元 |
| 2019-11-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2019-01-18 | 每份派现金0.0158元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加专精特新量化选股混合发起式C | 1.5771 | 1.85% |
| 中加专精特新量化选股混合发起式A | 1.5839 | 1.84% |
| 中加紫金混合A | 1.8825 | 1.10% |
| 中加紫金混合C | 1.8343 | 1.10% |
| 中加北证50成份指数增强A | 0.9969 | 0.90% |
| 中加北证50成份指数增强C | 0.9966 | 0.90% |
| 中加改革 | 1.1381 | 0.85% |
| 中加中证500指数增强A | 1.2242 | 0.85% |
| 中加中证500指数增强C | 1.2048 | 0.85% |
| 中加中证A500指数增强发起式A | 1.2370 | 0.57% |