近一月诺安优化配置混合基金净值查询
查询指定日期范围诺安优化配置混合006025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
诺安优化配置混合 |
1.2354 |
2.68% |
| 2024-04-26 |
诺安优化配置混合 |
1.2031 |
2.68% |
| 2024-04-25 |
诺安优化配置混合 |
1.1717 |
-0.39% |
| 2024-04-24 |
诺安优化配置混合 |
1.1763 |
1.97% |
| 2024-04-23 |
诺安优化配置混合 |
1.1536 |
0.66% |
| 2024-04-22 |
诺安优化配置混合 |
1.1460 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
诺安优化配置混合 |
1.1465 |
-2.75% |
| 2024-04-18 |
诺安优化配置混合 |
1.1789 |
-0.83% |
| 2024-04-17 |
诺安优化配置混合 |
1.1888 |
2.76% |
| 2024-04-16 |
诺安优化配置混合 |
1.1569 |
-3.51% |
| 2024-04-15 |
诺安优化配置混合 |
1.1990 |
2.07% |
| 2024-04-12 |
诺安优化配置混合 |
1.1747 |
-0.67% |
| 2024-04-11 |
诺安优化配置混合 |
1.1826 |
-0.99% |
| 2024-04-10 |
诺安优化配置混合 |
1.1944 |
-2.66% |
| 2024-04-09 |
诺安优化配置混合 |
1.2270 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
诺安优化配置混合 |
1.2249 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
诺安优化配置混合 |
1.2380 |
-0.86% |
| 2024-04-02 |
诺安优化配置混合 |
1.2488 |
-1.58% |
