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诺安优化配置混合A(诺安优化配置混合)基金净值查询(006025)

近一季诺安优化配置混合A|诺安优化配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安优化配置混合A006025净值及计算阶段收益
近一季006025基金累计收益率6.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
2026-09-15 诺安优化配置混合A 3.7051 0.12%
2026-09-14 诺安优化配置混合A 3.7005 -0.92%
2026-09-11 诺安优化配置混合A 3.7348 -1.39%
2026-09-10 诺安优化配置混合A 3.7876 -0.69%
2026-09-09 诺安优化配置混合A 3.8141 -0.16%
2026-09-08 诺安优化配置混合A 3.8204 -0.68%
2026-09-07 诺安优化配置混合A 3.8466 0.55%
2026-09-04 诺安优化配置混合A 3.8256 -1.93%
2026-09-03 诺安优化配置混合A 3.9007 0.02%
2026-09-02 诺安优化配置混合A 3.8999 -1.46%
2026-09-01 诺安优化配置混合A 3.9575 -0.98%
2026-08-31 诺安优化配置混合A 3.9965 0.81%
2026-08-28 诺安优化配置混合A 3.9642 -0.89%
2026-08-27 诺安优化配置混合A 3.9996 1.89%
2026-08-26 诺安优化配置混合A 3.9255 1.20%
2026-08-25 诺安优化配置混合A 3.8791 -0.56%
2026-08-24 诺安优化配置混合A 3.9009 -1.51%
2026-08-21 诺安优化配置混合A 3.9606 0.49%
2026-08-20 诺安优化配置混合A 3.9413 -0.49%
2026-08-19 诺安优化配置混合A 3.9606 -4.50%
2026-08-18 诺安优化配置混合A 4.1472 0.71%
2026-08-17 诺安优化配置混合A 4.1181 2.99%
2026-08-14 诺安优化配置混合A 3.9984 -0.25%
2026-08-13 诺安优化配置混合A 4.0084 -1.41%
2026-08-12 诺安优化配置混合A 4.0659 1.20%
2026-08-11 诺安优化配置混合A 4.0175 -2.37%
2026-08-10 诺安优化配置混合A 4.1128 0.36%
2026-08-07 诺安优化配置混合A 4.0980 0.53%
2026-08-06 诺安优化配置混合A 4.0765 0.06%
2026-08-05 诺安优化配置混合A 4.0740 2.81%
2026-08-04 诺安优化配置混合A 3.9628 1.47%
2026-08-03 诺安优化配置混合A 3.9053 -2.48%
2026-07-31 诺安优化配置混合A 4.0047 1.82%
2026-07-30 诺安优化配置混合A 3.9331 -3.04%
2026-07-29 诺安优化配置混合A 4.0566 -0.23%
2026-07-28 诺安优化配置混合A 4.0659 -3.49%
2026-07-27 诺安优化配置混合A 4.2128 2.06%
2026-07-24 诺安优化配置混合A 4.1276 -0.32%
2026-07-23 诺安优化配置混合A 4.1409 -3.17%
2026-07-22 诺安优化配置混合A 4.2720 0.11%
2026-07-21 诺安优化配置混合A 4.2672 8.88%
2026-07-20 诺安优化配置混合A 3.9193 -0.06%
2026-07-17 诺安优化配置混合A 3.9218 -5.63%
2026-07-16 诺安优化配置混合A 4.1558 -2.85%
2026-07-15 诺安优化配置混合A 4.2778 -2.75%
2026-07-14 诺安优化配置混合A 4.3986 -0.34%
2026-07-13 诺安优化配置混合A 4.4138 -1.96%
2026-07-10 诺安优化配置混合A 4.5021 -5.42%
2026-07-09 诺安优化配置混合A 4.7459 7.00%
2026-07-08 诺安优化配置混合A 4.4355 2.24%
2026-07-07 诺安优化配置混合A 4.3382 1.16%
2026-07-06 诺安优化配置混合A 4.2885 1.81%
2026-07-03 诺安优化配置混合A 4.2121 -1.84%
2026-07-02 诺安优化配置混合A 4.2895 -9.11%
2026-07-01 诺安优化配置混合A 4.6801 -1.60%
2026-06-30 诺安优化配置混合A 4.7560 4.51%
2026-06-29 诺安优化配置混合A 4.5507 5.73%
2026-06-26 诺安优化配置混合A 4.3041 1.42%
2026-06-25 诺安优化配置混合A 4.2437 3.05%
2026-06-24 诺安优化配置混合A 4.1179 5.84%
2026-06-23 诺安优化配置混合A 3.8907 -0.25%
2026-06-22 诺安优化配置混合A 3.9006 1.59%
2026-06-18 诺安优化配置混合A 3.8394 2.13%
2026-06-17 诺安优化配置混合A 3.7594 5.99%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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