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诺安鼎利混合A基金净值查询(006005)

近一季诺安鼎利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安鼎利混合A006005净值及计算阶段收益
近一季006005基金累计收益率1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 诺安鼎利混合A 1.3904 0.35%
2026-09-15 诺安鼎利混合A 1.3855 -0.32%
2026-09-14 诺安鼎利混合A 1.3899 0.13%
2026-09-11 诺安鼎利混合A 1.3881 -0.46%
2026-09-10 诺安鼎利混合A 1.3945 -0.31%
2026-09-09 诺安鼎利混合A 1.3988 -0.07%
2026-09-08 诺安鼎利混合A 1.3998 0.10%
2026-09-07 诺安鼎利混合A 1.3984 0.11%
2026-09-04 诺安鼎利混合A 1.3968 -0.05%
2026-09-03 诺安鼎利混合A 1.3975 -0.02%
2026-09-02 诺安鼎利混合A 1.3978 -0.21%
2026-09-01 诺安鼎利混合A 1.4008 0.09%
2026-08-31 诺安鼎利混合A 1.3996 0.21%
2026-08-28 诺安鼎利混合A 1.3967 0.10%
2026-08-27 诺安鼎利混合A 1.3953 0.19%
2026-08-26 诺安鼎利混合A 1.3926 0.05%
2026-08-25 诺安鼎利混合A 1.3919 0.30%
2026-08-24 诺安鼎利混合A 1.3877 -0.22%
2026-08-21 诺安鼎利混合A 1.3908 -0.04%
2026-08-20 诺安鼎利混合A 1.3913 0.19%
2026-08-19 诺安鼎利混合A 1.3887 -0.34%
2026-08-18 诺安鼎利混合A 1.3934 0.13%
2026-08-17 诺安鼎利混合A 1.3916 0.44%
2026-08-14 诺安鼎利混合A 1.3855 0.12%
2026-08-13 诺安鼎利混合A 1.3839 -0.22%
2026-08-12 诺安鼎利混合A 1.3869 0.14%
2026-08-11 诺安鼎利混合A 1.3849 -0.11%
2026-08-10 诺安鼎利混合A 1.3864 0.30%
2026-08-07 诺安鼎利混合A 1.3822 0.20%
2026-08-06 诺安鼎利混合A 1.3794 0.10%
2026-08-05 诺安鼎利混合A 1.3780 0.17%
2026-08-04 诺安鼎利混合A 1.3756 0.26%
2026-08-03 诺安鼎利混合A 1.3720 0.42%
2026-07-31 诺安鼎利混合A 1.3662 0.29%
2026-07-30 诺安鼎利混合A 1.3623 -0.01%
2026-07-29 诺安鼎利混合A 1.3625 0.41%
2026-07-28 诺安鼎利混合A 1.3570 -0.01%
2026-07-27 诺安鼎利混合A 1.3571 1.01%
2026-07-24 诺安鼎利混合A 1.3435 -0.52%
2026-07-23 诺安鼎利混合A 1.3505 0.38%
2026-07-22 诺安鼎利混合A 1.3454 -0.21%
2026-07-21 诺安鼎利混合A 1.3482 0.05%
2026-07-20 诺安鼎利混合A 1.3475 -0.23%
2026-07-17 诺安鼎利混合A 1.3506 -0.71%
2026-07-16 诺安鼎利混合A 1.3603 -0.04%
2026-07-15 诺安鼎利混合A 1.3608 0.29%
2026-07-14 诺安鼎利混合A 1.3569 0.39%
2026-07-13 诺安鼎利混合A 1.3516 -0.46%
2026-07-10 诺安鼎利混合A 1.3579 0.21%
2026-07-09 诺安鼎利混合A 1.3551 -0.01%
2026-07-08 诺安鼎利混合A 1.3552 -0.14%
2026-07-07 诺安鼎利混合A 1.3571 -0.54%
2026-07-06 诺安鼎利混合A 1.3645 0.02%
2026-07-03 诺安鼎利混合A 1.3642 0.29%
2026-07-02 诺安鼎利混合A 1.3602 0.01%
2026-07-01 诺安鼎利混合A 1.3600 0.50%
2026-06-30 诺安鼎利混合A 1.3533 -0.11%
2026-06-29 诺安鼎利混合A 1.3548 0.18%
2026-06-26 诺安鼎利混合A 1.3523 -0.53%
2026-06-25 诺安鼎利混合A 1.3595 -0.18%
2026-06-24 诺安鼎利混合A 1.3619 -0.20%
2026-06-23 诺安鼎利混合A 1.3646 -0.04%
2026-06-22 诺安鼎利混合A 1.3652 0.30%
2026-06-18 诺安鼎利混合A 1.3611 -0.16%
2026-06-17 诺安鼎利混合A 1.3633 -0.18%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安回报A 2.4580 4.73%
诺安平衡混合A 1.8520 4.22%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.24%
诺安和鑫混合A 2.9591 3.00%
创业板增强LOF 2.3663 2.60%
诺安创新A 2.8180 2.44%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.41%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.35%
诺安新经济股票A 1.8410 2.28%
诺安成长混合A 2.4470 2.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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