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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 诺安鼎利混合A | 1.3904 | 0.35% |
| 2026-09-15 | 诺安鼎利混合A | 1.3855 | -0.32% |
| 2026-09-14 | 诺安鼎利混合A | 1.3899 | 0.13% |
| 2026-09-11 | 诺安鼎利混合A | 1.3881 | -0.46% |
| 2026-09-10 | 诺安鼎利混合A | 1.3945 | -0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安回报A | 2.4580 | 4.73% |
| 诺安平衡混合A | 1.8520 | 4.22% |
| 诺安研究优选混合A | 1.8172 | 3.24% |
| 诺安和鑫混合A | 2.9591 | 3.00% |
| 创业板增强LOF | 2.3663 | 2.60% |
| 诺安创新A | 2.8180 | 2.44% |
| 诺安优化配置混合A | 3.7944 | 2.41% |
| 诺安新兴产业混合 | 2.0407 | 2.35% |
| 诺安新经济股票A | 1.8410 | 2.28% |
| 诺安成长混合A | 2.4470 | 2.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
