近一年国投瑞银顺泓债券基金净值查询
查询指定日期范围国投顺泓定开债005995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
国投顺泓定开债 |
1.0581 |
0.13% |
| 2024-04-29 |
国投顺泓定开债 |
1.0567 |
-0.19% |
| 2024-04-26 |
国投顺泓定开债 |
1.0587 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
国投顺泓定开债 |
1.0599 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
国投顺泓定开债 |
1.0598 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
国投顺泓定开债 |
1.0605 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
国投顺泓定开债 |
1.0598 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
国投顺泓定开债 |
1.0590 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
国投顺泓定开债 |
1.0583 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
国投顺泓定开债 |
1.0574 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
国投顺泓定开债 |
1.0570 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
国投顺泓定开债 |
1.0567 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
国投顺泓定开债 |
1.0564 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
国投顺泓定开债 |
1.0556 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国投顺泓定开债 |
1.0550 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
国投顺泓定开债 |
1.0550 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国投顺泓定开债 |
1.0545 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国投顺泓定开债 |
1.0539 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
国投顺泓定开债 |
1.0533 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
国投顺泓定开债 |
1.0527 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
国投顺泓定开债 |
1.0529 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
国投顺泓定开债 |
1.0524 |
-0.03% |
| 2024-03-27 |
国投顺泓定开债 |
1.0527 |
0.09% |
| 2024-03-26 |
国投顺泓定开债 |
1.0518 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
国投顺泓定开债 |
1.0517 |
-0.03% |
| 2024-03-22 |
国投顺泓定开债 |
1.0520 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
国投顺泓定开债 |
1.0519 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
国投顺泓定开债 |
1.0517 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
国投顺泓定开债 |
1.0517 |
0.06% |
| 2024-03-18 |
国投顺泓定开债 |
1.0511 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
国投顺泓定开债 |
1.0503 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
国投顺泓定开债 |
1.0499 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
国投顺泓定开债 |
1.0503 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
国投顺泓定开债 |
1.0506 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
国投顺泓定开债 |
1.0517 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
国投顺泓定开债 |
1.0518 |
-0.02% |
| 2024-03-07 |
国投顺泓定开债 |
1.0520 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
国投顺泓定开债 |
1.0518 |
0.13% |
| 2024-03-05 |
国投顺泓定开债 |
1.0504 |
0.06% |
| 2024-03-04 |
国投顺泓定开债 |
1.0498 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
国投顺泓定开债 |
1.0489 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
国投顺泓定开债 |
1.0497 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
国投顺泓定开债 |
1.0491 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
国投顺泓定开债 |
1.0484 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
国投顺泓定开债 |
1.0480 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
国投顺泓定开债 |
1.0472 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
国投顺泓定开债 |
1.0468 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
国投顺泓定开债 |
1.0459 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
国投顺泓定开债 |
1.0456 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
国投顺泓定开债 |
1.0448 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
国投顺泓定开债 |
1.0439 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
国投顺泓定开债 |
1.0441 |
0.12% |
| 2024-02-06 |
国投顺泓定开债 |
1.0429 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
国投顺泓定开债 |
1.0442 |
0.08% |
| 2024-02-02 |
国投顺泓定开债 |
1.0434 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
国投顺泓定开债 |
1.0430 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
国投顺泓定开债 |
1.0431 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
国投顺泓定开债 |
1.0426 |
0.13% |
| 2024-01-29 |
国投顺泓定开债 |
1.0412 |
0.08% |
| 2024-01-26 |
国投顺泓定开债 |
1.0404 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
国投顺泓定开债 |
1.0403 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
国投顺泓定开债 |
1.0397 |
0.03% |
| 2024-01-23 |
国投顺泓定开债 |
1.0394 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
国投顺泓定开债 |
1.0397 |
0.07% |
| 2024-01-19 |
国投顺泓定开债 |
1.0390 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
国投顺泓定开债 |
1.0384 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
国投顺泓定开债 |
1.0381 |
0.07% |
| 2024-01-16 |
国投顺泓定开债 |
1.0374 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
国投顺泓定开债 |
1.0375 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
国投顺泓定开债 |
1.0372 |
-0.03% |
| 2024-01-11 |
国投顺泓定开债 |
1.0375 |
0.02% |
| 2024-01-10 |
国投顺泓定开债 |
1.0373 |
-0.03% |
| 2024-01-09 |
国投顺泓定开债 |
1.0376 |
0.07% |
| 2024-01-08 |
国投顺泓定开债 |
1.0369 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
国投顺泓定开债 |
1.0368 |
0.06% |
| 2024-01-04 |
国投顺泓定开债 |
1.0362 |
0.02% |
| 2024-01-03 |
国投顺泓定开债 |
1.0360 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
国投顺泓定开债 |
1.0361 |
-0.06% |
| 2023-12-29 |
国投顺泓定开债 |
1.0367 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
国投顺泓定开债 |
1.0362 |
0.06% |
| 2023-12-27 |
国投顺泓定开债 |
1.0356 |
0.11% |
| 2023-12-26 |
国投顺泓定开债 |
1.0345 |
0.06% |
| 2023-12-25 |
国投顺泓定开债 |
1.0339 |
0.10% |
| 2023-12-22 |
国投顺泓定开债 |
1.0329 |
0.03% |
| 2023-12-21 |
国投顺泓定开债 |
1.0326 |
0.07% |
| 2023-12-20 |
国投顺泓定开债 |
1.0319 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
国投顺泓定开债 |
1.0321 |
0.00% |
| 2023-12-18 |
国投顺泓定开债 |
1.0321 |
0.04% |
| 2023-12-15 |
国投顺泓定开债 |
1.0317 |
0.08% |
| 2023-12-14 |
国投顺泓定开债 |
1.0309 |
0.02% |
| 2023-12-13 |
国投顺泓定开债 |
1.0307 |
0.09% |
| 2023-12-12 |
国投顺泓定开债 |
1.0298 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
国投顺泓定开债 |
1.0293 |
0.04% |
| 2023-12-08 |
国投顺泓定开债 |
1.0289 |
0.03% |
| 2023-12-07 |
国投顺泓定开债 |
1.0286 |
0.06% |
| 2023-12-06 |
国投顺泓定开债 |
1.0280 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
国投顺泓定开债 |
1.0283 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
国投顺泓定开债 |
1.0284 |
-0.03% |
| 2023-12-01 |
国投顺泓定开债 |
1.0287 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
国投顺泓定开债 |
1.0286 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
国投顺泓定开债 |
1.0282 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
国投顺泓定开债 |
1.0282 |
0.03% |
| 2023-11-27 |
国投顺泓定开债 |
1.0279 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
国投顺泓定开债 |
1.0283 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
国投顺泓定开债 |
1.0283 |
-0.07% |
| 2023-11-22 |
国投顺泓定开债 |
1.0290 |
-0.05% |
| 2023-11-20 |
国投顺泓定开债 |
1.0298 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
国投顺泓定开债 |
1.0298 |
0.01% |
| 2023-11-16 |
国投顺泓定开债 |
1.0297 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
国投顺泓定开债 |
1.0295 |
0.03% |
| 2023-11-14 |
国投顺泓定开债 |
1.0292 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
国投顺泓定开债 |
1.0292 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
国投顺泓定开债 |
1.0287 |
0.07% |
| 2023-11-09 |
国投顺泓定开债 |
1.0280 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
国投顺泓定开债 |
1.0280 |
0.02% |
| 2023-11-07 |
国投顺泓定开债 |
1.0278 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
国投顺泓定开债 |
1.0282 |
0.01% |
| 2023-11-03 |
国投顺泓定开债 |
1.0281 |
-0.03% |
| 2023-11-02 |
国投顺泓定开债 |
1.0284 |
0.07% |
| 2023-11-01 |
国投顺泓定开债 |
1.0277 |
0.01% |
| 2023-10-31 |
国投顺泓定开债 |
1.0276 |
0.02% |
| 2023-10-30 |
国投顺泓定开债 |
1.0274 |
0.06% |
| 2023-10-27 |
国投顺泓定开债 |
1.0268 |
0.04% |
| 2023-10-26 |
国投顺泓定开债 |
1.0264 |
0.00% |
| 2023-10-25 |
国投顺泓定开债 |
1.0264 |
0.08% |
| 2023-10-24 |
国投顺泓定开债 |
1.0256 |
0.00% |
| 2023-10-23 |
国投顺泓定开债 |
1.0256 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
国投顺泓定开债 |
1.0252 |
0.02% |
| 2023-10-19 |
国投顺泓定开债 |
1.0250 |
-0.07% |
| 2023-10-18 |
国投顺泓定开债 |
1.0257 |
-0.03% |
| 2023-10-17 |
国投顺泓定开债 |
1.0260 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
国投顺泓定开债 |
1.0264 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
国投顺泓定开债 |
1.0264 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
国投顺泓定开债 |
1.0261 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
国投顺泓定开债 |
1.0259 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
国投顺泓定开债 |
1.0265 |
-0.04% |
| 2023-10-09 |
国投顺泓定开债 |
1.0269 |
0.04% |
| 2023-09-28 |
国投顺泓定开债 |
1.0265 |
0.08% |
| 2023-09-27 |
国投顺泓定开债 |
1.0257 |
0.02% |
| 2023-09-26 |
国投顺泓定开债 |
1.0255 |
-0.01% |
| 2023-09-25 |
国投顺泓定开债 |
1.0256 |
-0.06% |
| 2023-09-22 |
国投顺泓定开债 |
1.0262 |
-0.04% |
| 2023-09-21 |
国投顺泓定开债 |
1.0266 |
0.05% |
| 2023-09-20 |
国投顺泓定开债 |
1.0261 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
国投顺泓定开债 |
1.0260 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
国投顺泓定开债 |
1.0712 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
国投顺泓定开债 |
1.0715 |
-0.06% |
| 2023-09-14 |
国投顺泓定开债 |
1.0721 |
0.03% |
| 2023-09-13 |
国投顺泓定开债 |
1.0718 |
0.06% |
| 2023-09-12 |
国投顺泓定开债 |
1.0712 |
0.06% |
| 2023-09-11 |
国投顺泓定开债 |
1.0706 |
-0.03% |
| 2023-09-08 |
国投顺泓定开债 |
1.0709 |
-0.01% |
| 2023-09-07 |
国投顺泓定开债 |
1.0710 |
-0.04% |
| 2023-09-06 |
国投顺泓定开债 |
1.0714 |
-0.10% |
| 2023-09-05 |
国投顺泓定开债 |
1.0725 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
国投顺泓定开债 |
1.0724 |
-0.07% |
| 2023-09-01 |
国投顺泓定开债 |
1.0731 |
-0.07% |
| 2023-08-31 |
国投顺泓定开债 |
1.0739 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
国投顺泓定开债 |
1.0736 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
国投顺泓定开债 |
1.0728 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
国投顺泓定开债 |
1.0732 |
-0.06% |
| 2023-08-25 |
国投顺泓定开债 |
1.0738 |
-0.05% |
| 2023-08-24 |
国投顺泓定开债 |
1.0743 |
0.01% |
| 2023-08-23 |
国投顺泓定开债 |
1.0742 |
0.00% |
| 2023-08-22 |
国投顺泓定开债 |
1.0742 |
-0.04% |
| 2023-08-21 |
国投顺泓定开债 |
1.0746 |
0.05% |
| 2023-08-18 |
国投顺泓定开债 |
1.0741 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
国投顺泓定开债 |
1.0739 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
国投顺泓定开债 |
1.0739 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
国投顺泓定开债 |
1.0736 |
0.07% |
| 2023-08-14 |
国投顺泓定开债 |
1.0728 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
国投顺泓定开债 |
1.0722 |
0.04% |
| 2023-08-10 |
国投顺泓定开债 |
1.0718 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
国投顺泓定开债 |
1.0718 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
国投顺泓定开债 |
1.0719 |
0.02% |
| 2023-08-07 |
国投顺泓定开债 |
1.0717 |
0.02% |
| 2023-08-04 |
国投顺泓定开债 |
1.0715 |
0.00% |
| 2023-08-03 |
国投顺泓定开债 |
1.0715 |
0.07% |
| 2023-08-02 |
国投顺泓定开债 |
1.0707 |
0.04% |
| 2023-08-01 |
国投顺泓定开债 |
1.0703 |
0.02% |
| 2023-07-31 |
国投顺泓定开债 |
1.0701 |
0.00% |
| 2023-07-28 |
国投顺泓定开债 |
1.0701 |
-0.03% |
| 2023-07-27 |
国投顺泓定开债 |
1.0704 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
国投顺泓定开债 |
1.0699 |
0.08% |
| 2023-07-25 |
国投顺泓定开债 |
1.0690 |
-0.20% |
| 2023-07-24 |
国投顺泓定开债 |
1.0711 |
0.04% |
| 2023-07-21 |
国投顺泓定开债 |
1.0707 |
0.05% |
| 2023-07-20 |
国投顺泓定开债 |
1.0702 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
国投顺泓定开债 |
1.0700 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
国投顺泓定开债 |
1.0700 |
0.04% |
| 2023-07-17 |
国投顺泓定开债 |
1.0696 |
0.05% |
| 2023-07-14 |
国投顺泓定开债 |
1.0691 |
0.02% |
| 2023-07-13 |
国投顺泓定开债 |
1.0689 |
-0.04% |
| 2023-07-12 |
国投顺泓定开债 |
1.0693 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
国投顺泓定开债 |
1.0694 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
国投顺泓定开债 |
1.0694 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
国投顺泓定开债 |
1.0694 |
0.01% |
| 2023-07-06 |
国投顺泓定开债 |
1.0693 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
国投顺泓定开债 |
1.0691 |
0.04% |
| 2023-07-04 |
国投顺泓定开债 |
1.0687 |
-0.01% |
| 2023-07-03 |
国投顺泓定开债 |
1.0688 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
国投顺泓定开债 |
1.0688 |
0.09% |
| 2023-06-29 |
国投顺泓定开债 |
1.0678 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
国投顺泓定开债 |
1.0675 |
0.06% |
| 2023-06-27 |
国投顺泓定开债 |
1.0669 |
-0.04% |
| 2023-06-26 |
国投顺泓定开债 |
1.0673 |
0.04% |
| 2023-06-21 |
国投顺泓定开债 |
1.0669 |
0.04% |
| 2023-06-20 |
国投顺泓定开债 |
1.0665 |
0.06% |
| 2023-06-19 |
国投顺泓定开债 |
1.0659 |
-0.10% |
| 2023-06-16 |
国投顺泓定开债 |
1.0670 |
-0.06% |
| 2023-06-15 |
国投顺泓定开债 |
1.0676 |
-0.09% |
| 2023-06-14 |
国投顺泓定开债 |
1.0686 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
国投顺泓定开债 |
1.0685 |
0.11% |
| 2023-06-12 |
国投顺泓定开债 |
1.0673 |
0.02% |
| 2023-06-09 |
国投顺泓定开债 |
1.0671 |
0.05% |
| 2023-06-08 |
国投顺泓定开债 |
1.0666 |
-0.01% |
| 2023-06-07 |
国投顺泓定开债 |
1.0667 |
0.02% |
| 2023-06-06 |
国投顺泓定开债 |
1.0665 |
0.06% |
| 2023-06-05 |
国投顺泓定开债 |
1.0659 |
0.05% |
| 2023-06-02 |
国投顺泓定开债 |
1.0654 |
-0.03% |
| 2023-06-01 |
国投顺泓定开债 |
1.0657 |
0.03% |
| 2023-05-31 |
国投顺泓定开债 |
1.0654 |
0.07% |
| 2023-05-30 |
国投顺泓定开债 |
1.0647 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
国投顺泓定开债 |
1.0645 |
0.07% |
| 2023-05-26 |
国投顺泓定开债 |
1.0638 |
-0.03% |
| 2023-05-25 |
国投顺泓定开债 |
1.0641 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
国投顺泓定开债 |
1.0641 |
-0.03% |
| 2023-05-23 |
国投顺泓定开债 |
1.0644 |
0.08% |
| 2023-05-22 |
国投顺泓定开债 |
1.0635 |
0.08% |
| 2023-05-19 |
国投顺泓定开债 |
1.0627 |
0.05% |
| 2023-05-18 |
国投顺泓定开债 |
1.0622 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
国投顺泓定开债 |
1.0622 |
-0.02% |
| 2023-05-16 |
国投顺泓定开债 |
1.0624 |
-0.02% |
| 2023-05-15 |
国投顺泓定开债 |
1.0626 |
-0.01% |
| 2023-05-12 |
国投顺泓定开债 |
1.0627 |
0.01% |
| 2023-05-11 |
国投顺泓定开债 |
1.0626 |
0.09% |
| 2023-05-10 |
国投顺泓定开债 |
1.0616 |
0.07% |
| 2023-05-09 |
国投顺泓定开债 |
1.0609 |
0.03% |
| 2023-05-08 |
国投顺泓定开债 |
1.0606 |
-0.01% |
| 2023-05-05 |
国投顺泓定开债 |
1.0607 |
0.08% |
| 2023-05-04 |
国投顺泓定开债 |
1.0599 |
0.08% |
