近一年国投瑞银顺泓债券|国投顺泓定开债基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银顺泓债券005995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0625 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0623 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0621 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0619 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0620 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0619 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0617 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0616 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0612 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0609 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0605 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0605 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0601 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0599 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0601 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0605 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0605 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0604 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0603 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0604 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0605 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0605 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0602 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0599 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0597 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0595 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0594 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0593 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0590 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0587 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0586 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0585 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0585 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0584 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0580 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0578 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0578 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0579 |
0.02% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0577 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0575 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0574 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0570 |
0.02% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0568 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0568 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0566 |
0.01% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0565 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0564 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0563 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0559 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0557 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0555 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0554 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0552 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0549 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0549 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0549 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0556 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0558 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0554 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0552 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0549 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0548 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0551 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0549 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0547 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0543 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0540 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0539 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0539 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0550 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0555 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0561 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0563 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0564 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0559 |
0.01% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0558 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0554 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0550 |
0.06% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0544 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0540 |
0.07% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0533 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0527 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0522 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0522 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0519 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0517 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0513 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0508 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0506 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0506 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0502 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0497 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0497 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0497 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0497 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0492 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0488 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0489 |
-0.04% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0493 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0497 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0493 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0490 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0487 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0484 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0483 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0482 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0480 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0477 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0473 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0474 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0469 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0462 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0457 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0454 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0453 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0452 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0448 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0445 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0442 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0440 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0436 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0436 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0435 |
0.04% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0431 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0426 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0423 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0424 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0420 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0418 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0417 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0417 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0420 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0418 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0416 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0413 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0412 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0407 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0406 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0409 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0410 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0404 |
0.03% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0401 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0399 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0397 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0394 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0389 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0385 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0382 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0382 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0381 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0379 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0378 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0377 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0375 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0375 |
0.05% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0370 |
0.06% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0364 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0362 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0357 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0353 |
0.05% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0348 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0344 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0343 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0341 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0338 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0335 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0335 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0332 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0333 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0337 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0334 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0333 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0333 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0335 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0333 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0330 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0329 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0325 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0325 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0321 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0322 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0318 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0317 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银顺泓债券 |
1.0320 |
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| 2025-12-11 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2025-12-10 |
国投瑞银顺泓债券 |
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| 2025-12-09 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0599 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
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国投瑞银顺泓债券 |
1.0540 |
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