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国投瑞银顺泓债券(国投顺泓定开债)基金净值查询(005995)

近一季国投瑞银顺泓债券|国投顺泓定开债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银顺泓债券005995净值及计算阶段收益
近一季005995基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国投瑞银顺泓债券 1.0623 0.02%
2026-09-14 国投瑞银顺泓债券 1.0621 0.02%
2026-09-11 国投瑞银顺泓债券 1.0619 -0.01%
2026-09-10 国投瑞银顺泓债券 1.0620 0.01%
2026-09-09 国投瑞银顺泓债券 1.0619 0.02%
2026-09-08 国投瑞银顺泓债券 1.0617 0.01%
2026-09-07 国投瑞银顺泓债券 1.0616 0.04%
2026-09-04 国投瑞银顺泓债券 1.0612 0.03%
2026-09-03 国投瑞银顺泓债券 1.0609 0.04%
2026-09-02 国投瑞银顺泓债券 1.0605 0.00%
2026-09-01 国投瑞银顺泓债券 1.0605 0.04%
2026-08-31 国投瑞银顺泓债券 1.0601 0.02%
2026-08-28 国投瑞银顺泓债券 1.0599 -0.02%
2026-08-27 国投瑞银顺泓债券 1.0601 -0.04%
2026-08-26 国投瑞银顺泓债券 1.0605 0.00%
2026-08-25 国投瑞银顺泓债券 1.0605 0.01%
2026-08-24 国投瑞银顺泓债券 1.0604 0.01%
2026-08-21 国投瑞银顺泓债券 1.0603 -0.01%
2026-08-20 国投瑞银顺泓债券 1.0604 -0.01%
2026-08-19 国投瑞银顺泓债券 1.0605 0.00%
2026-08-18 国投瑞银顺泓债券 1.0605 0.03%
2026-08-17 国投瑞银顺泓债券 1.0602 0.03%
2026-08-14 国投瑞银顺泓债券 1.0599 0.02%
2026-08-13 国投瑞银顺泓债券 1.0597 0.02%
2026-08-12 国投瑞银顺泓债券 1.0595 0.01%
2026-08-11 国投瑞银顺泓债券 1.0594 0.01%
2026-08-10 国投瑞银顺泓债券 1.0593 0.03%
2026-08-07 国投瑞银顺泓债券 1.0590 0.03%
2026-08-06 国投瑞银顺泓债券 1.0587 0.01%
2026-08-05 国投瑞银顺泓债券 1.0586 0.01%
2026-08-04 国投瑞银顺泓债券 1.0585 0.00%
2026-08-03 国投瑞银顺泓债券 1.0585 0.01%
2026-07-31 国投瑞银顺泓债券 1.0584 0.04%
2026-07-30 国投瑞银顺泓债券 1.0580 0.02%
2026-07-29 国投瑞银顺泓债券 1.0578 0.00%
2026-07-28 国投瑞银顺泓债券 1.0578 -0.01%
2026-07-27 国投瑞银顺泓债券 1.0579 0.02%
2026-07-24 国投瑞银顺泓债券 1.0577 0.02%
2026-07-23 国投瑞银顺泓债券 1.0575 0.01%
2026-07-22 国投瑞银顺泓债券 1.0574 0.04%
2026-07-21 国投瑞银顺泓债券 1.0570 0.02%
2026-07-20 国投瑞银顺泓债券 1.0568 0.00%
2026-07-17 国投瑞银顺泓债券 1.0568 0.02%
2026-07-16 国投瑞银顺泓债券 1.0566 0.01%
2026-07-15 国投瑞银顺泓债券 1.0565 0.01%
2026-07-14 国投瑞银顺泓债券 1.0564 0.01%
2026-07-13 国投瑞银顺泓债券 1.0563 0.04%
2026-07-10 国投瑞银顺泓债券 1.0559 0.02%
2026-07-09 国投瑞银顺泓债券 1.0557 0.02%
2026-07-08 国投瑞银顺泓债券 1.0555 0.01%
2026-07-07 国投瑞银顺泓债券 1.0554 0.02%
2026-07-06 国投瑞银顺泓债券 1.0552 0.03%
2026-07-03 国投瑞银顺泓债券 1.0549 0.00%
2026-07-02 国投瑞银顺泓债券 1.0549 0.00%
2026-07-01 国投瑞银顺泓债券 1.0549 -0.07%
2026-06-30 国投瑞银顺泓债券 1.0556 -0.02%
2026-06-29 国投瑞银顺泓债券 1.0558 0.04%
2026-06-26 国投瑞银顺泓债券 1.0554 0.02%
2026-06-25 国投瑞银顺泓债券 1.0552 0.03%
2026-06-24 国投瑞银顺泓债券 1.0549 0.01%
2026-06-23 国投瑞银顺泓债券 1.0548 -0.03%
2026-06-22 国投瑞银顺泓债券 1.0551 0.02%
2026-06-18 国投瑞银顺泓债券 1.0549 0.02%
2026-06-17 国投瑞银顺泓债券 1.0547 0.04%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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