近一年金鹰信息产业股票C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰信息产业股票C005885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金鹰信息产业股票C |
3.6567 |
3.46% |
| 2025-12-16 |
金鹰信息产业股票C |
3.5344 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
金鹰信息产业股票C |
3.5625 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
金鹰信息产业股票C |
3.6447 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
金鹰信息产业股票C |
3.6109 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
金鹰信息产业股票C |
3.6630 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
金鹰信息产业股票C |
3.6705 |
1.79% |
| 2025-12-08 |
金鹰信息产业股票C |
3.6060 |
2.77% |
| 2025-12-05 |
金鹰信息产业股票C |
3.5088 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
金鹰信息产业股票C |
3.4796 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
金鹰信息产业股票C |
3.4704 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
金鹰信息产业股票C |
3.5052 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
金鹰信息产业股票C |
3.5214 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
金鹰信息产业股票C |
3.4622 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
金鹰信息产业股票C |
3.4172 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
金鹰信息产业股票C |
3.4179 |
1.59% |
| 2025-11-25 |
金鹰信息产业股票C |
3.3643 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
金鹰信息产业股票C |
3.2859 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
金鹰信息产业股票C |
3.2779 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
金鹰信息产业股票C |
3.4110 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
金鹰信息产业股票C |
3.4352 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
金鹰信息产业股票C |
3.4558 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
金鹰信息产业股票C |
3.4634 |
0.53% |
| 2025-11-14 |
金鹰信息产业股票C |
3.4452 |
-2.46% |
| 2025-11-13 |
金鹰信息产业股票C |
3.5322 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
金鹰信息产业股票C |
3.5042 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
金鹰信息产业股票C |
3.5183 |
-1.74% |
| 2025-11-10 |
金鹰信息产业股票C |
3.5805 |
-2.30% |
| 2025-11-07 |
金鹰信息产业股票C |
3.6629 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
金鹰信息产业股票C |
3.7047 |
2.68% |
| 2025-11-05 |
金鹰信息产业股票C |
3.6080 |
0.94% |
| 2025-11-04 |
金鹰信息产业股票C |
3.5743 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
金鹰信息产业股票C |
3.6563 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
金鹰信息产业股票C |
3.6490 |
-2.87% |
| 2025-10-30 |
金鹰信息产业股票C |
3.7568 |
-1.81% |
| 2025-10-29 |
金鹰信息产业股票C |
3.8260 |
3.03% |
| 2025-10-28 |
金鹰信息产业股票C |
3.7134 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
金鹰信息产业股票C |
3.7085 |
2.49% |
| 2025-10-24 |
金鹰信息产业股票C |
3.6184 |
3.95% |
| 2025-10-23 |
金鹰信息产业股票C |
3.4809 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
金鹰信息产业股票C |
3.5183 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
金鹰信息产业股票C |
3.5471 |
4.72% |
| 2025-10-20 |
金鹰信息产业股票C |
3.3872 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
金鹰信息产业股票C |
3.3208 |
-4.29% |
| 2025-10-16 |
金鹰信息产业股票C |
3.4696 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
金鹰信息产业股票C |
3.4939 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
金鹰信息产业股票C |
3.4346 |
-4.39% |
| 2025-10-13 |
金鹰信息产业股票C |
3.5923 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
金鹰信息产业股票C |
3.6379 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
金鹰信息产业股票C |
3.7856 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
金鹰信息产业股票C |
3.7581 |
-0.07% |
| 2025-09-29 |
金鹰信息产业股票C |
3.7606 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
金鹰信息产业股票C |
3.6870 |
-4.05% |
| 2025-09-25 |
金鹰信息产业股票C |
3.8427 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
金鹰信息产业股票C |
3.8315 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
金鹰信息产业股票C |
3.7889 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
金鹰信息产业股票C |
3.7867 |
4.42% |
| 2025-09-19 |
金鹰信息产业股票C |
3.6264 |
0.95% |
| 2025-09-18 |
金鹰信息产业股票C |
3.5922 |
0.98% |
| 2025-09-17 |
金鹰信息产业股票C |
3.5574 |
2.30% |
| 2025-09-16 |
金鹰信息产业股票C |
3.4773 |
0.34% |
| 2025-09-15 |
金鹰信息产业股票C |
3.4654 |
-0.52% |
| 2025-09-12 |
金鹰信息产业股票C |
3.4835 |
-0.07% |
| 2025-09-11 |
金鹰信息产业股票C |
3.4859 |
5.20% |
| 2025-09-10 |
金鹰信息产业股票C |
3.3137 |
1.53% |
| 2025-09-09 |
金鹰信息产业股票C |
3.2637 |
-3.02% |
| 2025-09-08 |
金鹰信息产业股票C |
3.3655 |
-0.17% |
| 2025-09-05 |
金鹰信息产业股票C |
3.3713 |
5.31% |
| 2025-09-04 |
金鹰信息产业股票C |
3.2013 |
-4.01% |
| 2025-09-03 |
金鹰信息产业股票C |
3.3350 |
0.67% |
| 2025-09-02 |
金鹰信息产业股票C |
3.3128 |
-5.11% |
| 2025-09-01 |
金鹰信息产业股票C |
3.4911 |
1.84% |
| 2025-08-29 |
金鹰信息产业股票C |
3.4281 |
0.82% |
| 2025-08-28 |
金鹰信息产业股票C |
3.4001 |
3.96% |
| 2025-08-27 |
金鹰信息产业股票C |
3.2707 |
-0.06% |
| 2025-08-26 |
金鹰信息产业股票C |
3.2728 |
0.50% |
| 2025-08-25 |
金鹰信息产业股票C |
3.2565 |
1.92% |
| 2025-08-22 |
金鹰信息产业股票C |
3.1952 |
2.36% |
| 2025-08-21 |
金鹰信息产业股票C |
3.1216 |
-1.75% |
| 2025-08-20 |
金鹰信息产业股票C |
3.1772 |
1.56% |
| 2025-08-19 |
金鹰信息产业股票C |
3.1284 |
-0.10% |
| 2025-08-18 |
金鹰信息产业股票C |
3.1314 |
3.61% |
| 2025-08-15 |
金鹰信息产业股票C |
3.0224 |
2.40% |
| 2025-08-14 |
金鹰信息产业股票C |
2.9517 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
金鹰信息产业股票C |
2.9716 |
3.07% |
| 2025-08-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.8830 |
1.92% |
| 2025-08-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.8287 |
1.80% |
| 2025-08-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.7787 |
-0.24% |
| 2025-08-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.7855 |
0.74% |
| 2025-08-06 |
金鹰信息产业股票C |
2.7650 |
0.97% |
| 2025-08-05 |
金鹰信息产业股票C |
2.7385 |
1.46% |
| 2025-08-04 |
金鹰信息产业股票C |
2.6992 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
金鹰信息产业股票C |
2.6874 |
-1.33% |
| 2025-07-31 |
金鹰信息产业股票C |
2.7236 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
金鹰信息产业股票C |
2.7320 |
-0.82% |
| 2025-07-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.7547 |
1.45% |
| 2025-07-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.7152 |
1.06% |
| 2025-07-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.6866 |
1.12% |
| 2025-07-24 |
金鹰信息产业股票C |
2.6569 |
1.41% |
| 2025-07-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.6199 |
-0.38% |
| 2025-07-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.6300 |
0.10% |
| 2025-07-21 |
金鹰信息产业股票C |
2.6275 |
-0.17% |
| 2025-07-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.6321 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
金鹰信息产业股票C |
2.6330 |
1.83% |
| 2025-07-16 |
金鹰信息产业股票C |
2.5857 |
-0.19% |
| 2025-07-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.5905 |
1.19% |
| 2025-07-14 |
金鹰信息产业股票C |
2.5600 |
-0.51% |
| 2025-07-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.5732 |
1.17% |
| 2025-07-10 |
金鹰信息产业股票C |
2.5434 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
金鹰信息产业股票C |
2.5508 |
-0.45% |
| 2025-07-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.5623 |
1.45% |
| 2025-07-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.5258 |
-0.90% |
| 2025-07-04 |
金鹰信息产业股票C |
2.5487 |
-0.73% |
| 2025-07-03 |
金鹰信息产业股票C |
2.5674 |
1.71% |
| 2025-07-02 |
金鹰信息产业股票C |
2.5243 |
-2.07% |
| 2025-07-01 |
金鹰信息产业股票C |
2.5777 |
-0.41% |
| 2025-06-30 |
金鹰信息产业股票C |
2.5884 |
1.43% |
| 2025-06-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.5519 |
0.14% |
| 2025-06-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.5483 |
-0.58% |
| 2025-06-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.5632 |
1.71% |
| 2025-06-24 |
金鹰信息产业股票C |
2.5200 |
1.56% |
| 2025-06-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.4812 |
1.13% |
| 2025-06-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.4535 |
-1.06% |
| 2025-06-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.4797 |
-0.43% |
| 2025-06-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.4904 |
0.09% |
| 2025-06-17 |
金鹰信息产业股票C |
2.4881 |
-0.09% |
| 2025-06-16 |
金鹰信息产业股票C |
2.4903 |
2.13% |
| 2025-06-13 |
金鹰信息产业股票C |
2.4383 |
-1.05% |
| 2025-06-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.4642 |
0.04% |
| 2025-06-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.4633 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
金鹰信息产业股票C |
2.4505 |
-1.29% |
| 2025-06-09 |
金鹰信息产业股票C |
2.4826 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
金鹰信息产业股票C |
2.4765 |
-0.75% |
| 2025-06-05 |
金鹰信息产业股票C |
2.4953 |
2.29% |
| 2025-06-04 |
金鹰信息产业股票C |
2.4394 |
0.83% |
| 2025-06-03 |
金鹰信息产业股票C |
2.4194 |
-0.17% |
| 2025-05-30 |
金鹰信息产业股票C |
2.4235 |
-1.57% |
| 2025-05-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.4621 |
1.88% |
| 2025-05-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.4166 |
-0.55% |
| 2025-05-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.4299 |
-1.38% |
| 2025-05-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.4640 |
0.40% |
| 2025-05-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.4541 |
-1.19% |
| 2025-05-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.4836 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
金鹰信息产业股票C |
2.5006 |
-0.87% |
| 2025-05-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.5226 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.5118 |
-0.31% |
| 2025-05-16 |
金鹰信息产业股票C |
2.5197 |
0.65% |
| 2025-05-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.5034 |
-2.00% |
| 2025-05-14 |
金鹰信息产业股票C |
2.5546 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
金鹰信息产业股票C |
2.5719 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.5896 |
2.25% |
| 2025-05-09 |
金鹰信息产业股票C |
2.5326 |
-2.06% |
| 2025-05-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.5860 |
0.94% |
| 2025-05-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.5618 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
金鹰信息产业股票C |
2.5706 |
2.23% |
| 2025-04-30 |
金鹰信息产业股票C |
2.5146 |
1.16% |
| 2025-04-29 |
金鹰信息产业股票C |
2.4857 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.4765 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.4872 |
1.54% |
| 2025-04-24 |
金鹰信息产业股票C |
2.4494 |
-1.24% |
| 2025-04-23 |
金鹰信息产业股票C |
2.4801 |
0.90% |
| 2025-04-22 |
金鹰信息产业股票C |
2.4579 |
-0.80% |
| 2025-04-21 |
金鹰信息产业股票C |
2.4777 |
1.74% |
| 2025-04-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.4353 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
金鹰信息产业股票C |
2.4354 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
金鹰信息产业股票C |
2.4344 |
-0.87% |
| 2025-04-15 |
金鹰信息产业股票C |
2.4557 |
-0.82% |
| 2025-04-14 |
金鹰信息产业股票C |
2.4760 |
1.51% |
| 2025-04-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.4391 |
2.34% |
| 2025-04-10 |
金鹰信息产业股票C |
2.3833 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
金鹰信息产业股票C |
2.3339 |
1.72% |
| 2025-04-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.2945 |
-0.93% |
| 2025-04-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.3161 |
-10.57% |
| 2025-04-03 |
金鹰信息产业股票C |
2.5899 |
-3.16% |
| 2025-04-02 |
金鹰信息产业股票C |
2.6743 |
0.67% |
| 2025-04-01 |
金鹰信息产业股票C |
2.6565 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
金鹰信息产业股票C |
2.6624 |
-0.80% |
| 2025-03-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.6840 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.6972 |
0.33% |
| 2025-03-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.6884 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.6846 |
-1.28% |
| 2025-03-24 |
金鹰信息产业股票C |
2.7195 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
金鹰信息产业股票C |
2.7133 |
-2.53% |
| 2025-03-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.7837 |
-0.58% |
| 2025-03-19 |
金鹰信息产业股票C |
2.8000 |
-1.04% |
| 2025-03-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.8293 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
金鹰信息产业股票C |
2.8285 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
金鹰信息产业股票C |
2.8313 |
1.75% |
| 2025-03-13 |
金鹰信息产业股票C |
2.7826 |
-3.70% |
| 2025-03-12 |
金鹰信息产业股票C |
2.8894 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
金鹰信息产业股票C |
2.8956 |
-0.79% |
| 2025-03-10 |
金鹰信息产业股票C |
2.9187 |
-0.06% |
| 2025-03-07 |
金鹰信息产业股票C |
2.9205 |
-1.00% |
| 2025-03-06 |
金鹰信息产业股票C |
2.9501 |
2.17% |
| 2025-03-05 |
金鹰信息产业股票C |
2.8874 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
金鹰信息产业股票C |
2.8715 |
0.70% |
| 2025-03-03 |
金鹰信息产业股票C |
2.8514 |
1.05% |
| 2025-02-28 |
金鹰信息产业股票C |
2.8218 |
-4.11% |
| 2025-02-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.9426 |
-1.38% |
| 2025-02-26 |
金鹰信息产业股票C |
2.9839 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
金鹰信息产业股票C |
2.9818 |
0.34% |
| 2025-02-24 |
金鹰信息产业股票C |
2.9716 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
金鹰信息产业股票C |
2.9714 |
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| 2025-02-20 |
金鹰信息产业股票C |
2.8700 |
0.55% |
| 2025-02-19 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-02-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.7493 |
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| 2025-02-17 |
金鹰信息产业股票C |
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-0.54% |
| 2025-02-14 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-02-13 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-02-12 |
金鹰信息产业股票C |
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3.14% |
| 2025-02-11 |
金鹰信息产业股票C |
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0.56% |
| 2025-02-10 |
金鹰信息产业股票C |
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1.28% |
| 2025-02-07 |
金鹰信息产业股票C |
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0.85% |
| 2025-02-06 |
金鹰信息产业股票C |
2.7022 |
5.40% |
| 2025-02-05 |
金鹰信息产业股票C |
2.5638 |
1.10% |
| 2025-01-27 |
金鹰信息产业股票C |
2.5360 |
-2.86% |
| 2025-01-24 |
金鹰信息产业股票C |
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2.55% |
| 2025-01-23 |
金鹰信息产业股票C |
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-1.80% |
| 2025-01-22 |
金鹰信息产业股票C |
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-0.22% |
| 2025-01-21 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-01-20 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-01-17 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-01-16 |
金鹰信息产业股票C |
2.4615 |
-0.53% |
| 2025-01-15 |
金鹰信息产业股票C |
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-1.49% |
| 2025-01-14 |
金鹰信息产业股票C |
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5.10% |
| 2025-01-13 |
金鹰信息产业股票C |
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0.03% |
| 2025-01-10 |
金鹰信息产业股票C |
2.3894 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
金鹰信息产业股票C |
2.3940 |
1.20% |
| 2025-01-08 |
金鹰信息产业股票C |
2.3657 |
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| 2025-01-07 |
金鹰信息产业股票C |
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3.68% |
| 2025-01-06 |
金鹰信息产业股票C |
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-1.25% |
| 2025-01-03 |
金鹰信息产业股票C |
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-2.40% |
| 2025-01-02 |
金鹰信息产业股票C |
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-3.44% |
| 2024-12-31 |
金鹰信息产业股票C |
2.4491 |
-3.56% |
| 2024-12-26 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2024-12-25 |
金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-18 |
金鹰信息产业股票C |
2.4555 |
1.95% |
