近一年金鹰信息产业股票C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰信息产业股票C005885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰信息产业股票C |
5.3562 |
4.03% |
| 2026-09-15 |
金鹰信息产业股票C |
5.1487 |
1.28% |
| 2026-09-14 |
金鹰信息产业股票C |
5.0835 |
-1.22% |
| 2026-09-11 |
金鹰信息产业股票C |
5.1453 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
金鹰信息产业股票C |
5.1841 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
金鹰信息产业股票C |
5.2108 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
金鹰信息产业股票C |
5.2117 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
金鹰信息产业股票C |
5.2704 |
5.12% |
| 2026-09-04 |
金鹰信息产业股票C |
5.0139 |
-3.52% |
| 2026-09-03 |
金鹰信息产业股票C |
5.1906 |
-1.23% |
| 2026-09-02 |
金鹰信息产业股票C |
5.2542 |
-2.34% |
| 2026-09-01 |
金鹰信息产业股票C |
5.3774 |
-3.00% |
| 2026-08-31 |
金鹰信息产业股票C |
5.5388 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
金鹰信息产业股票C |
5.4472 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
金鹰信息产业股票C |
5.5709 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
金鹰信息产业股票C |
5.3751 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
金鹰信息产业股票C |
5.3036 |
-1.52% |
| 2026-08-24 |
金鹰信息产业股票C |
5.3840 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
金鹰信息产业股票C |
5.5493 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
金鹰信息产业股票C |
5.5049 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
金鹰信息产业股票C |
5.4847 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
金鹰信息产业股票C |
5.9678 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
金鹰信息产业股票C |
5.9803 |
5.21% |
| 2026-08-14 |
金鹰信息产业股票C |
5.6842 |
0.97% |
| 2026-08-13 |
金鹰信息产业股票C |
5.6295 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
金鹰信息产业股票C |
5.6741 |
1.51% |
| 2026-08-11 |
金鹰信息产业股票C |
5.5896 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
金鹰信息产业股票C |
5.6644 |
-0.15% |
| 2026-08-07 |
金鹰信息产业股票C |
5.6727 |
4.13% |
| 2026-08-06 |
金鹰信息产业股票C |
5.4478 |
2.49% |
| 2026-08-05 |
金鹰信息产业股票C |
5.3154 |
4.56% |
| 2026-08-04 |
金鹰信息产业股票C |
5.0835 |
7.14% |
| 2026-08-03 |
金鹰信息产业股票C |
4.7446 |
-5.91% |
| 2026-07-31 |
金鹰信息产业股票C |
5.0249 |
4.66% |
| 2026-07-30 |
金鹰信息产业股票C |
4.8011 |
-8.11% |
| 2026-07-29 |
金鹰信息产业股票C |
5.1905 |
-1.72% |
| 2026-07-28 |
金鹰信息产业股票C |
5.2796 |
-8.77% |
| 2026-07-27 |
金鹰信息产业股票C |
5.7426 |
2.60% |
| 2026-07-24 |
金鹰信息产业股票C |
5.5972 |
1.43% |
| 2026-07-23 |
金鹰信息产业股票C |
5.5184 |
-3.35% |
| 2026-07-22 |
金鹰信息产业股票C |
5.7031 |
-1.70% |
| 2026-07-21 |
金鹰信息产业股票C |
5.8020 |
11.78% |
| 2026-07-20 |
金鹰信息产业股票C |
5.1906 |
-2.93% |
| 2026-07-17 |
金鹰信息产业股票C |
5.3474 |
-8.89% |
| 2026-07-16 |
金鹰信息产业股票C |
5.8229 |
-5.17% |
| 2026-07-15 |
金鹰信息产业股票C |
6.1241 |
-4.79% |
| 2026-07-14 |
金鹰信息产业股票C |
6.4172 |
2.79% |
| 2026-07-13 |
金鹰信息产业股票C |
6.2429 |
-4.41% |
| 2026-07-10 |
金鹰信息产业股票C |
6.5310 |
-5.85% |
| 2026-07-09 |
金鹰信息产业股票C |
6.9130 |
6.83% |
| 2026-07-08 |
金鹰信息产业股票C |
6.4712 |
1.38% |
| 2026-07-07 |
金鹰信息产业股票C |
6.3829 |
0.39% |
| 2026-07-06 |
金鹰信息产业股票C |
6.3580 |
-0.86% |
| 2026-07-03 |
金鹰信息产业股票C |
6.4133 |
-1.31% |
| 2026-07-02 |
金鹰信息产业股票C |
6.4974 |
-9.67% |
| 2026-07-01 |
金鹰信息产业股票C |
7.1256 |
-2.38% |
| 2026-06-30 |
金鹰信息产业股票C |
7.2955 |
4.55% |
| 2026-06-29 |
金鹰信息产业股票C |
6.9778 |
2.83% |
| 2026-06-26 |
金鹰信息产业股票C |
6.7856 |
-0.53% |
| 2026-06-25 |
金鹰信息产业股票C |
6.8220 |
3.42% |
| 2026-06-24 |
金鹰信息产业股票C |
6.5967 |
5.15% |
| 2026-06-23 |
金鹰信息产业股票C |
6.2735 |
-1.65% |
| 2026-06-22 |
金鹰信息产业股票C |
6.3789 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
金鹰信息产业股票C |
6.3251 |
2.61% |
| 2026-06-17 |
金鹰信息产业股票C |
6.1645 |
5.43% |
| 2026-06-16 |
金鹰信息产业股票C |
5.8468 |
2.74% |
| 2026-06-15 |
金鹰信息产业股票C |
5.6907 |
5.53% |
| 2026-06-12 |
金鹰信息产业股票C |
5.3924 |
-0.90% |
| 2026-06-11 |
金鹰信息产业股票C |
5.4410 |
0.24% |
| 2026-06-10 |
金鹰信息产业股票C |
5.4278 |
-1.74% |
| 2026-06-09 |
金鹰信息产业股票C |
5.5237 |
4.15% |
| 2026-06-08 |
金鹰信息产业股票C |
5.3034 |
-2.80% |
| 2026-06-05 |
金鹰信息产业股票C |
5.4564 |
-4.21% |
| 2026-06-04 |
金鹰信息产业股票C |
5.6861 |
2.92% |
| 2026-06-03 |
金鹰信息产业股票C |
5.5248 |
2.61% |
| 2026-06-02 |
金鹰信息产业股票C |
5.3841 |
3.01% |
| 2026-06-01 |
金鹰信息产业股票C |
5.2269 |
-3.73% |
| 2026-05-29 |
金鹰信息产业股票C |
5.4295 |
-3.76% |
| 2026-05-28 |
金鹰信息产业股票C |
5.6419 |
2.28% |
| 2026-05-27 |
金鹰信息产业股票C |
5.5160 |
-3.14% |
| 2026-05-26 |
金鹰信息产业股票C |
5.6893 |
-2.75% |
| 2026-05-25 |
金鹰信息产业股票C |
5.8456 |
4.47% |
| 2026-05-22 |
金鹰信息产业股票C |
5.5956 |
3.71% |
| 2026-05-21 |
金鹰信息产业股票C |
5.3952 |
-3.88% |
| 2026-05-20 |
金鹰信息产业股票C |
5.6131 |
3.40% |
| 2026-05-19 |
金鹰信息产业股票C |
5.4285 |
2.63% |
| 2026-05-18 |
金鹰信息产业股票C |
5.2896 |
0.41% |
| 2026-05-15 |
金鹰信息产业股票C |
5.2681 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
金鹰信息产业股票C |
5.3131 |
-1.51% |
| 2026-05-13 |
金鹰信息产业股票C |
5.3946 |
4.03% |
| 2026-05-12 |
金鹰信息产业股票C |
5.1854 |
0.96% |
| 2026-05-11 |
金鹰信息产业股票C |
5.1363 |
5.29% |
| 2026-05-08 |
金鹰信息产业股票C |
4.8784 |
0.77% |
| 2026-04-30 |
金鹰信息产业股票C |
4.5940 |
1.60% |
| 2026-04-29 |
金鹰信息产业股票C |
4.5215 |
1.14% |
| 2026-04-28 |
金鹰信息产业股票C |
4.4704 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
金鹰信息产业股票C |
4.5469 |
2.63% |
| 2026-04-24 |
金鹰信息产业股票C |
4.4304 |
-1.83% |
| 2026-04-23 |
金鹰信息产业股票C |
4.5113 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
金鹰信息产业股票C |
4.5742 |
3.50% |
| 2026-04-21 |
金鹰信息产业股票C |
4.4194 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
金鹰信息产业股票C |
4.4160 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
金鹰信息产业股票C |
4.3780 |
3.06% |
| 2026-04-16 |
金鹰信息产业股票C |
4.2480 |
2.08% |
| 2026-04-15 |
金鹰信息产业股票C |
4.1615 |
-1.83% |
| 2026-04-14 |
金鹰信息产业股票C |
4.2378 |
2.35% |
| 2026-04-13 |
金鹰信息产业股票C |
4.1406 |
0.85% |
| 2026-04-10 |
金鹰信息产业股票C |
4.1057 |
2.57% |
| 2026-04-09 |
金鹰信息产业股票C |
4.0027 |
1.01% |
| 2026-04-08 |
金鹰信息产业股票C |
3.9626 |
6.44% |
| 2026-04-07 |
金鹰信息产业股票C |
3.7229 |
1.11% |
| 2026-04-03 |
金鹰信息产业股票C |
3.6822 |
3.46% |
| 2026-04-02 |
金鹰信息产业股票C |
3.5589 |
-1.83% |
| 2026-04-01 |
金鹰信息产业股票C |
3.6254 |
3.30% |
| 2026-03-31 |
金鹰信息产业股票C |
3.5097 |
-3.77% |
| 2026-03-30 |
金鹰信息产业股票C |
3.6420 |
1.02% |
| 2026-03-27 |
金鹰信息产业股票C |
3.6051 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
金鹰信息产业股票C |
3.5857 |
-2.96% |
| 2026-03-25 |
金鹰信息产业股票C |
3.6918 |
2.86% |
| 2026-03-24 |
金鹰信息产业股票C |
3.5890 |
2.60% |
| 2026-03-23 |
金鹰信息产业股票C |
3.4982 |
-4.39% |
| 2026-03-20 |
金鹰信息产业股票C |
3.6589 |
0.12% |
| 2026-03-19 |
金鹰信息产业股票C |
3.6545 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
金鹰信息产业股票C |
3.7171 |
3.45% |
| 2026-03-17 |
金鹰信息产业股票C |
3.5933 |
-4.13% |
| 2026-03-16 |
金鹰信息产业股票C |
3.7416 |
1.97% |
| 2026-03-13 |
金鹰信息产业股票C |
3.6694 |
-2.21% |
| 2026-03-12 |
金鹰信息产业股票C |
3.7506 |
-2.23% |
| 2026-03-11 |
金鹰信息产业股票C |
3.8341 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
金鹰信息产业股票C |
3.8350 |
4.14% |
| 2026-03-09 |
金鹰信息产业股票C |
3.6826 |
-1.89% |
| 2026-03-06 |
金鹰信息产业股票C |
3.7535 |
-1.26% |
| 2026-03-05 |
金鹰信息产业股票C |
3.8008 |
2.12% |
| 2026-03-04 |
金鹰信息产业股票C |
3.7218 |
-0.43% |
| 2026-03-03 |
金鹰信息产业股票C |
3.7378 |
-5.67% |
| 2026-03-02 |
金鹰信息产业股票C |
3.9499 |
-0.52% |
| 2026-02-27 |
金鹰信息产业股票C |
3.9706 |
-0.93% |
| 2026-02-26 |
金鹰信息产业股票C |
4.0080 |
2.23% |
| 2026-02-25 |
金鹰信息产业股票C |
3.9206 |
-0.51% |
| 2026-02-24 |
金鹰信息产业股票C |
3.9408 |
1.02% |
| 2026-02-13 |
金鹰信息产业股票C |
3.9010 |
-0.91% |
| 2026-02-12 |
金鹰信息产业股票C |
3.9368 |
2.69% |
| 2026-02-11 |
金鹰信息产业股票C |
3.8338 |
-1.35% |
| 2026-02-10 |
金鹰信息产业股票C |
3.8861 |
0.50% |
| 2026-02-09 |
金鹰信息产业股票C |
3.8667 |
4.23% |
| 2026-02-06 |
金鹰信息产业股票C |
3.7099 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
金鹰信息产业股票C |
3.7493 |
-3.44% |
| 2026-02-04 |
金鹰信息产业股票C |
3.8784 |
-1.70% |
| 2026-02-03 |
金鹰信息产业股票C |
3.9456 |
4.87% |
| 2026-02-02 |
金鹰信息产业股票C |
3.7623 |
-3.83% |
| 2026-01-30 |
金鹰信息产业股票C |
3.9122 |
2.25% |
| 2026-01-29 |
金鹰信息产业股票C |
3.8260 |
-3.23% |
| 2026-01-28 |
金鹰信息产业股票C |
3.9497 |
-0.61% |
| 2026-01-27 |
金鹰信息产业股票C |
3.9740 |
2.63% |
| 2026-01-26 |
金鹰信息产业股票C |
3.8722 |
-2.39% |
| 2026-01-23 |
金鹰信息产业股票C |
3.9672 |
1.61% |
| 2026-01-22 |
金鹰信息产业股票C |
3.9044 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
金鹰信息产业股票C |
3.8829 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
金鹰信息产业股票C |
3.8411 |
-2.23% |
| 2026-01-19 |
金鹰信息产业股票C |
3.9286 |
-0.94% |
| 2026-01-16 |
金鹰信息产业股票C |
3.9658 |
0.63% |
| 2026-01-15 |
金鹰信息产业股票C |
3.9409 |
1.50% |
| 2026-01-14 |
金鹰信息产业股票C |
3.8827 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
金鹰信息产业股票C |
3.8562 |
-2.95% |
| 2026-01-12 |
金鹰信息产业股票C |
3.9735 |
1.94% |
| 2026-01-09 |
金鹰信息产业股票C |
3.8979 |
2.16% |
| 2026-01-08 |
金鹰信息产业股票C |
3.8153 |
-0.45% |
| 2026-01-07 |
金鹰信息产业股票C |
3.8326 |
0.86% |
| 2026-01-06 |
金鹰信息产业股票C |
3.8001 |
0.60% |
| 2026-01-05 |
金鹰信息产业股票C |
3.7773 |
2.39% |
| 2025-12-31 |
金鹰信息产业股票C |
3.6890 |
-1.37% |
| 2025-12-30 |
金鹰信息产业股票C |
3.7403 |
0.76% |
| 2025-12-29 |
金鹰信息产业股票C |
3.7121 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
金鹰信息产业股票C |
3.7491 |
-0.66% |
| 2025-12-25 |
金鹰信息产业股票C |
3.7740 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
金鹰信息产业股票C |
3.7818 |
2.13% |
| 2025-12-23 |
金鹰信息产业股票C |
3.7029 |
1.34% |
| 2025-12-22 |
金鹰信息产业股票C |
3.6540 |
2.60% |
| 2025-12-19 |
金鹰信息产业股票C |
3.5613 |
-0.76% |
| 2025-12-18 |
金鹰信息产业股票C |
3.5884 |
-1.87% |
| 2025-12-17 |
金鹰信息产业股票C |
3.6567 |
3.46% |
| 2025-12-16 |
金鹰信息产业股票C |
3.5344 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
金鹰信息产业股票C |
3.5625 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
金鹰信息产业股票C |
3.6447 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
金鹰信息产业股票C |
3.6109 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
金鹰信息产业股票C |
3.6630 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
金鹰信息产业股票C |
3.6705 |
1.79% |
| 2025-12-08 |
金鹰信息产业股票C |
3.6060 |
2.77% |
| 2025-12-05 |
金鹰信息产业股票C |
3.5088 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
金鹰信息产业股票C |
3.4796 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
金鹰信息产业股票C |
3.4704 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
金鹰信息产业股票C |
3.5052 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
金鹰信息产业股票C |
3.5214 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
金鹰信息产业股票C |
3.4622 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
金鹰信息产业股票C |
3.4172 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
金鹰信息产业股票C |
3.4179 |
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| 2025-11-25 |
金鹰信息产业股票C |
3.3643 |
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| 2025-11-24 |
金鹰信息产业股票C |
3.2859 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
金鹰信息产业股票C |
3.2779 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
金鹰信息产业股票C |
3.4110 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-11-18 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-11-17 |
金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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| 2025-11-12 |
金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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| 2025-11-10 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-11-07 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-11-06 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-11-05 |
金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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| 2025-11-03 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-10-31 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-10-30 |
金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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| 2025-10-20 |
金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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| 2025-10-15 |
金鹰信息产业股票C |
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| 2025-10-14 |
金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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| 2025-10-10 |
金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
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金鹰信息产业股票C |
3.5574 |
2.30% |
