近一季金鹰信息产业股票C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰信息产业股票C005885净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
金鹰信息产业股票C |
3.5344 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
金鹰信息产业股票C |
3.5625 |
-2.26% |
| 2025-12-12 |
金鹰信息产业股票C |
3.6447 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
金鹰信息产业股票C |
3.6109 |
-1.42% |
| 2025-12-10 |
金鹰信息产业股票C |
3.6630 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
金鹰信息产业股票C |
3.6705 |
1.79% |
| 2025-12-08 |
金鹰信息产业股票C |
3.6060 |
2.77% |
| 2025-12-05 |
金鹰信息产业股票C |
3.5088 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
金鹰信息产业股票C |
3.4796 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
金鹰信息产业股票C |
3.4704 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
金鹰信息产业股票C |
3.5052 |
-0.46% |
| 2025-12-01 |
金鹰信息产业股票C |
3.5214 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
金鹰信息产业股票C |
3.4622 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
金鹰信息产业股票C |
3.4172 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
金鹰信息产业股票C |
3.4179 |
1.59% |
| 2025-11-25 |
金鹰信息产业股票C |
3.3643 |
2.39% |
| 2025-11-24 |
金鹰信息产业股票C |
3.2859 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
金鹰信息产业股票C |
3.2779 |
-3.90% |
| 2025-11-20 |
金鹰信息产业股票C |
3.4110 |
-0.70% |
| 2025-11-19 |
金鹰信息产业股票C |
3.4352 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
金鹰信息产业股票C |
3.4558 |
-0.22% |
| 2025-11-17 |
金鹰信息产业股票C |
3.4634 |
0.53% |
| 2025-11-14 |
金鹰信息产业股票C |
3.4452 |
-2.46% |
| 2025-11-13 |
金鹰信息产业股票C |
3.5322 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
金鹰信息产业股票C |
3.5042 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
金鹰信息产业股票C |
3.5183 |
-1.74% |
| 2025-11-10 |
金鹰信息产业股票C |
3.5805 |
-2.30% |
| 2025-11-07 |
金鹰信息产业股票C |
3.6629 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
金鹰信息产业股票C |
3.7047 |
2.68% |
| 2025-11-05 |
金鹰信息产业股票C |
3.6080 |
0.94% |
| 2025-11-04 |
金鹰信息产业股票C |
3.5743 |
-2.24% |
| 2025-11-03 |
金鹰信息产业股票C |
3.6563 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
金鹰信息产业股票C |
3.6490 |
-2.87% |
| 2025-10-30 |
金鹰信息产业股票C |
3.7568 |
-1.81% |
| 2025-10-29 |
金鹰信息产业股票C |
3.8260 |
3.03% |
| 2025-10-28 |
金鹰信息产业股票C |
3.7134 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
金鹰信息产业股票C |
3.7085 |
2.49% |
| 2025-10-24 |
金鹰信息产业股票C |
3.6184 |
3.95% |
| 2025-10-23 |
金鹰信息产业股票C |
3.4809 |
-1.06% |
| 2025-10-22 |
金鹰信息产业股票C |
3.5183 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
金鹰信息产业股票C |
3.5471 |
4.72% |
| 2025-10-20 |
金鹰信息产业股票C |
3.3872 |
2.00% |
| 2025-10-17 |
金鹰信息产业股票C |
3.3208 |
-4.29% |
| 2025-10-16 |
金鹰信息产业股票C |
3.4696 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
金鹰信息产业股票C |
3.4939 |
1.73% |
| 2025-10-14 |
金鹰信息产业股票C |
3.4346 |
-4.39% |
| 2025-10-13 |
金鹰信息产业股票C |
3.5923 |
-1.25% |
| 2025-10-10 |
金鹰信息产业股票C |
3.6379 |
-3.90% |
| 2025-10-09 |
金鹰信息产业股票C |
3.7856 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
金鹰信息产业股票C |
3.7581 |
-0.07% |
| 2025-09-29 |
金鹰信息产业股票C |
3.7606 |
2.00% |
| 2025-09-26 |
金鹰信息产业股票C |
3.6870 |
-4.05% |
| 2025-09-25 |
金鹰信息产业股票C |
3.8427 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
金鹰信息产业股票C |
3.8315 |
1.12% |
| 2025-09-23 |
金鹰信息产业股票C |
3.7889 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
金鹰信息产业股票C |
3.7867 |
4.42% |
| 2025-09-19 |
金鹰信息产业股票C |
3.6264 |
0.95% |
| 2025-09-18 |
金鹰信息产业股票C |
3.5922 |
0.98% |
| 2025-09-17 |
金鹰信息产业股票C |
3.5574 |
2.30% |
