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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 1.6834 | 0.80% |
| 2026-09-15 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 1.6700 | -0.48% |
| 2026-09-14 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 1.6780 | -0.53% |
| 2026-09-11 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 1.6870 | -0.96% |
| 2026-09-10 | 平安MSCI中国A股ETF联接C | 1.7034 | -0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.6118 | 0.78% |
| 平安新鑫C | 2.7440 | 0.62% |
| 平安新鑫A | 2.8640 | 0.60% |
| 平安优势产业混合A | 3.7793 | 0.49% |
| 平安优势产业混合C | 3.5330 | 0.49% |
| 平安鑫安混合A | 2.5822 | 0.12% |
| 平安鑫安混合C | 2.4736 | 0.11% |
| 平安惠盈A | 1.2700 | 0.08% |
| 平安鑫利混合A | 1.9878 | 0.05% |
| 平安惠享纯债A | 1.1857 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 1.0334 | 1.73% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.7313 | 1.60% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.7286 | 1.60% |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起A | 1.6103 | 1.48% |
| 中欧中证港股通创新药指数发起C | 1.4583 | 1.48% |
