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平安MSCI中国A股ETF联接C(平安MSCI中国A股国际ETF联接C)基金净值查询(005869)

近一季平安MSCI中国A股ETF联接C|平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安MSCI中国A股ETF联接C005869净值及计算阶段收益
近一季005869基金累计收益率-7.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.6834 0.80%
2026-09-15 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.6700 -0.48%
2026-09-14 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.6780 -0.53%
2026-09-11 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.6870 -0.96%
2026-09-10 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7034 -0.35%
2026-09-09 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7094 0.22%
2026-09-08 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7056 -0.24%
2026-09-07 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7097 0.84%
2026-09-04 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.6955 -0.43%
2026-09-03 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7029 0.17%
2026-09-02 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7000 -1.35%
2026-09-01 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7232 -0.73%
2026-08-31 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7358 0.34%
2026-08-28 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7299 -0.41%
2026-08-27 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7370 1.21%
2026-08-26 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7163 0.78%
2026-08-25 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7031 -0.23%
2026-08-24 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7070 -1.11%
2026-08-21 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7261 0.48%
2026-08-20 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7179 0.23%
2026-08-19 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7140 -2.99%
2026-08-18 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7668 -0.25%
2026-08-17 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7713 1.71%
2026-08-14 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7416 0.10%
2026-08-13 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7398 -0.65%
2026-08-12 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7512 0.68%
2026-08-11 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7393 -0.93%
2026-08-10 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7556 0.29%
2026-08-07 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7505 1.18%
2026-08-06 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7301 0.08%
2026-08-05 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7288 1.54%
2026-08-04 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7026 1.25%
2026-08-03 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.6816 -0.95%
2026-07-31 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.6977 1.03%
2026-07-30 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.6804 -1.11%
2026-07-29 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.6993 0.60%
2026-07-28 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.6892 -2.55%
2026-07-27 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7334 1.28%
2026-07-24 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7115 -1.75%
2026-07-23 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7420 0.17%
2026-07-22 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7391 -0.42%
2026-07-21 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7464 2.92%
2026-07-20 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.6968 0.98%
2026-07-17 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.6803 -3.53%
2026-07-16 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7417 -1.63%
2026-07-15 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7705 -0.30%
2026-07-14 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7758 1.98%
2026-07-13 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7413 -2.11%
2026-07-10 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7789 -1.59%
2026-07-09 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8076 2.40%
2026-07-08 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7652 -0.88%
2026-07-07 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7808 -1.11%
2026-07-06 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8007 -0.09%
2026-07-03 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8024 0.64%
2026-07-02 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.7910 -2.85%
2026-07-01 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8435 -0.39%
2026-06-30 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8508 1.03%
2026-06-29 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8320 1.08%
2026-06-26 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8125 -2.80%
2026-06-25 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8648 1.31%
2026-06-24 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8406 0.65%
2026-06-23 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8288 -2.34%
2026-06-22 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8726 2.36%
2026-06-18 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8295 0.07%
2026-06-17 平安MSCI中国A股ETF联接C 1.8282 0.97%
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安转型创新混合A 4.3987 3.45%
平安转型创新混合C 4.1172 3.44%
平安策略 7.6329 3.41%
平安新鑫A 2.8470 3.38%
平安新鑫C 2.7270 3.33%
平安鑫利混合A 1.9869 2.71%
平安灵活配置混合A 1.7137 2.42%
平安智慧 1.0280 2.29%
平安500 8.3819 1.62%
平安500ETF联接A 1.5048 1.55%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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