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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 浦银安盛量化多策略混合A | 0.8577 | 1.22% |
| 2026-09-15 | 浦银安盛量化多策略混合A | 0.8474 | -0.45% |
| 2026-09-14 | 浦银安盛量化多策略混合A | 0.8512 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 浦银安盛量化多策略混合A | 0.8524 | -1.33% |
| 2026-09-10 | 浦银安盛量化多策略混合A | 0.8639 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合A | 0.9568 | 4.06% |
| 浦银均衡优选6个月持有期混合C | 0.9368 | 4.05% |
| 芯设计PY | 1.2030 | 4.01% |
| 浦银新经济结构混合A | 2.3833 | 3.87% |
| 浦银科技创新优选混合 | 2.4936 | 3.40% |
| 浦银科创板100指数增强A | 1.8404 | 3.17% |
| 浦银数字经济混合C | 2.1248 | 3.17% |
| 浦银科创板100指数增强C | 1.8258 | 3.16% |
| 浦银数字经济混合A | 2.1352 | 3.16% |
| 浦银周期优选混合A | 1.3771 | 3.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
