近一季金元顺安沣泉债券A|金元顺安沣泉债券基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安沣泉债券A005843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1362 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1285 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1348 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1372 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1342 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1357 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1344 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1374 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1362 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1314 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1324 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1335 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1361 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1329 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1305 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1304 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1316 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1291 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1281 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1355 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1381 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1362 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1404 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1415 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1452 |
0.53% |
| 2025-11-12 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1392 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1406 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1425 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1407 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1404 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1361 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1340 |
-0.55% |
| 2025-11-03 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1403 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1411 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1407 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1446 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1366 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1383 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1329 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1285 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1274 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1302 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1242 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1222 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1291 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1317 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1283 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1342 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1342 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1403 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1329 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1272 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1227 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1258 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1242 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1201 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1218 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1212 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1226 |
-0.24% |
