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南方瑞祥一年混合A基金净值查询(005810)

近一季南方瑞祥一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方瑞祥一年混合A005810净值及计算阶段收益
近一季005810基金累计收益率2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方瑞祥一年混合A 2.2411 -0.40%
2026-09-16 南方瑞祥一年混合A 2.2500 -0.56%
2026-09-15 南方瑞祥一年混合A 2.2627 -1.13%
2026-09-14 南方瑞祥一年混合A 2.2883 0.20%
2026-09-11 南方瑞祥一年混合A 2.2838 -0.92%
2026-09-10 南方瑞祥一年混合A 2.3049 0.42%
2026-09-09 南方瑞祥一年混合A 2.2953 0.20%
2026-09-08 南方瑞祥一年混合A 2.2907 0.32%
2026-09-07 南方瑞祥一年混合A 2.2835 -1.42%
2026-09-04 南方瑞祥一年混合A 2.3160 1.09%
2026-09-03 南方瑞祥一年混合A 2.2910 0.00%
2026-09-02 南方瑞祥一年混合A 2.2911 -0.55%
2026-09-01 南方瑞祥一年混合A 2.3038 0.56%
2026-08-31 南方瑞祥一年混合A 2.2909 0.95%
2026-08-28 南方瑞祥一年混合A 2.2694 0.34%
2026-08-27 南方瑞祥一年混合A 2.2616 -0.26%
2026-08-26 南方瑞祥一年混合A 2.2675 0.24%
2026-08-25 南方瑞祥一年混合A 2.2620 -0.11%
2026-08-24 南方瑞祥一年混合A 2.2644 1.05%
2026-08-21 南方瑞祥一年混合A 2.2408 -0.19%
2026-08-20 南方瑞祥一年混合A 2.2450 0.44%
2026-08-19 南方瑞祥一年混合A 2.2351 1.14%
2026-08-18 南方瑞祥一年混合A 2.2099 0.48%
2026-08-17 南方瑞祥一年混合A 2.1994 0.40%
2026-08-14 南方瑞祥一年混合A 2.1907 -0.34%
2026-08-13 南方瑞祥一年混合A 2.1981 -0.01%
2026-08-12 南方瑞祥一年混合A 2.1984 -0.61%
2026-08-11 南方瑞祥一年混合A 2.2118 -0.20%
2026-08-10 南方瑞祥一年混合A 2.2163 0.75%
2026-08-07 南方瑞祥一年混合A 2.1998 -0.44%
2026-08-06 南方瑞祥一年混合A 2.2095 -0.21%
2026-08-05 南方瑞祥一年混合A 2.2141 -0.67%
2026-08-04 南方瑞祥一年混合A 2.2290 -1.96%
2026-08-03 南方瑞祥一年混合A 2.2726 -0.38%
2026-07-31 南方瑞祥一年混合A 2.2813 -1.39%
2026-07-30 南方瑞祥一年混合A 2.3131 1.78%
2026-07-29 南方瑞祥一年混合A 2.2726 1.45%
2026-07-28 南方瑞祥一年混合A 2.2401 0.71%
2026-07-27 南方瑞祥一年混合A 2.2244 0.69%
2026-07-24 南方瑞祥一年混合A 2.2092 -0.63%
2026-07-23 南方瑞祥一年混合A 2.2231 0.96%
2026-07-22 南方瑞祥一年混合A 2.2020 0.85%
2026-07-21 南方瑞祥一年混合A 2.1834 -1.00%
2026-07-20 南方瑞祥一年混合A 2.2054 3.31%
2026-07-17 南方瑞祥一年混合A 2.1347 0.02%
2026-07-16 南方瑞祥一年混合A 2.1342 0.11%
2026-07-15 南方瑞祥一年混合A 2.1318 0.88%
2026-07-14 南方瑞祥一年混合A 2.1132 1.03%
2026-07-13 南方瑞祥一年混合A 2.0916 0.81%
2026-07-10 南方瑞祥一年混合A 2.0747 0.37%
2026-07-09 南方瑞祥一年混合A 2.0671 -1.23%
2026-07-08 南方瑞祥一年混合A 2.0926 1.33%
2026-07-07 南方瑞祥一年混合A 2.0652 -1.14%
2026-07-06 南方瑞祥一年混合A 2.0891 1.42%
2026-07-03 南方瑞祥一年混合A 2.0598 0.77%
2026-07-02 南方瑞祥一年混合A 2.0440 0.98%
2026-07-01 南方瑞祥一年混合A 2.0242 0.12%
2026-06-30 南方瑞祥一年混合A 2.0218 -1.70%
2026-06-29 南方瑞祥一年混合A 2.0561 1.18%
2026-06-26 南方瑞祥一年混合A 2.0321 -1.01%
2026-06-25 南方瑞祥一年混合A 2.0529 -1.33%
2026-06-24 南方瑞祥一年混合A 2.0803 -1.49%
2026-06-23 南方瑞祥一年混合A 2.1112 -0.66%
2026-06-22 南方瑞祥一年混合A 2.1253 0.78%
2026-06-18 南方瑞祥一年混合A 2.1089 -2.81%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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