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近一季南方瑞祥一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方瑞祥一年混合A005810净值及计算阶段收益
近一季005810基金累计收益率1.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方瑞祥一年混合A 2.2500 -0.56%
2026-09-15 南方瑞祥一年混合A 2.2627 -1.13%
2026-09-14 南方瑞祥一年混合A 2.2883 0.20%
2026-09-11 南方瑞祥一年混合A 2.2838 -0.92%
2026-09-10 南方瑞祥一年混合A 2.3049 0.42%
2026-09-09 南方瑞祥一年混合A 2.2953 0.20%
2026-09-08 南方瑞祥一年混合A 2.2907 0.32%
2026-09-07 南方瑞祥一年混合A 2.2835 -1.42%
2026-09-04 南方瑞祥一年混合A 2.3160 1.09%
2026-09-03 南方瑞祥一年混合A 2.2910 0.00%
2026-09-02 南方瑞祥一年混合A 2.2911 -0.55%
2026-09-01 南方瑞祥一年混合A 2.3038 0.56%
2026-08-31 南方瑞祥一年混合A 2.2909 0.95%
2026-08-28 南方瑞祥一年混合A 2.2694 0.34%
2026-08-27 南方瑞祥一年混合A 2.2616 -0.26%
2026-08-26 南方瑞祥一年混合A 2.2675 0.24%
2026-08-25 南方瑞祥一年混合A 2.2620 -0.11%
2026-08-24 南方瑞祥一年混合A 2.2644 1.05%
2026-08-21 南方瑞祥一年混合A 2.2408 -0.19%
2026-08-20 南方瑞祥一年混合A 2.2450 0.44%
2026-08-19 南方瑞祥一年混合A 2.2351 1.14%
2026-08-18 南方瑞祥一年混合A 2.2099 0.48%
2026-08-17 南方瑞祥一年混合A 2.1994 0.40%
2026-08-14 南方瑞祥一年混合A 2.1907 -0.34%
2026-08-13 南方瑞祥一年混合A 2.1981 -0.01%
2026-08-12 南方瑞祥一年混合A 2.1984 -0.61%
2026-08-11 南方瑞祥一年混合A 2.2118 -0.20%
2026-08-10 南方瑞祥一年混合A 2.2163 0.75%
2026-08-07 南方瑞祥一年混合A 2.1998 -0.44%
2026-08-06 南方瑞祥一年混合A 2.2095 -0.21%
2026-08-05 南方瑞祥一年混合A 2.2141 -0.67%
2026-08-04 南方瑞祥一年混合A 2.2290 -1.96%
2026-08-03 南方瑞祥一年混合A 2.2726 -0.38%
2026-07-31 南方瑞祥一年混合A 2.2813 -1.39%
2026-07-30 南方瑞祥一年混合A 2.3131 1.78%
2026-07-29 南方瑞祥一年混合A 2.2726 1.45%
2026-07-28 南方瑞祥一年混合A 2.2401 0.71%
2026-07-27 南方瑞祥一年混合A 2.2244 0.69%
2026-07-24 南方瑞祥一年混合A 2.2092 -0.63%
2026-07-23 南方瑞祥一年混合A 2.2231 0.96%
2026-07-22 南方瑞祥一年混合A 2.2020 0.85%
2026-07-21 南方瑞祥一年混合A 2.1834 -1.00%
2026-07-20 南方瑞祥一年混合A 2.2054 3.31%
2026-07-17 南方瑞祥一年混合A 2.1347 0.02%
2026-07-16 南方瑞祥一年混合A 2.1342 0.11%
2026-07-15 南方瑞祥一年混合A 2.1318 0.88%
2026-07-14 南方瑞祥一年混合A 2.1132 1.03%
2026-07-13 南方瑞祥一年混合A 2.0916 0.81%
2026-07-10 南方瑞祥一年混合A 2.0747 0.37%
2026-07-09 南方瑞祥一年混合A 2.0671 -1.23%
2026-07-08 南方瑞祥一年混合A 2.0926 1.33%
2026-07-07 南方瑞祥一年混合A 2.0652 -1.14%
2026-07-06 南方瑞祥一年混合A 2.0891 1.42%
2026-07-03 南方瑞祥一年混合A 2.0598 0.77%
2026-07-02 南方瑞祥一年混合A 2.0440 0.98%
2026-07-01 南方瑞祥一年混合A 2.0242 0.12%
2026-06-30 南方瑞祥一年混合A 2.0218 -1.70%
2026-06-29 南方瑞祥一年混合A 2.0561 1.18%
2026-06-26 南方瑞祥一年混合A 2.0321 -1.01%
2026-06-25 南方瑞祥一年混合A 2.0529 -1.33%
2026-06-24 南方瑞祥一年混合A 2.0803 -1.49%
2026-06-23 南方瑞祥一年混合A 2.1112 -0.66%
2026-06-22 南方瑞祥一年混合A 2.1253 0.78%
2026-06-18 南方瑞祥一年混合A 2.1089 -2.81%
2026-06-17 南方瑞祥一年混合A 2.1682 -1.25%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.13%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 4.89%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 4.84%
南方信息创新混合A 4.9800 4.56%
南方信息创新混合C 4.7002 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.56%
南方高端装备混合A 5.3324 4.39%
创业板定开南方 1.6713 4.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%